Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ФИНКАМ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ФИНКАМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 167 254 | 125 179 | 111 788 | 113 058 | 116 604 | 108 107 | 81 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 062 | 21 200 | 19 707 | 8 509 | 3 322 | 396 | 302 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 | 8 | 19 697 | 555 | 470 | 386 | 302 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 21 192 | 7 945 | 2 842 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 049 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 164 191 | 103 979 | 92 081 | 104 549 | 113 282 | 107 710 | 81 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 576 | 576 | 10 | 1 264 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 163 502 | 29 932 | 92 079 | 26 002 | 38 239 | 32 031 | 15 335 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 69 129 | 67 951 | 67 736 | 59 009 | 54 878 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 1 029 | 2 | 565 | 194 | 85 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 313 | 10 021 | 5 849 | 16 585 | 10 919 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 272 626 | 167 235 | 125 181 | 111 763 | 113 057 | 116 604 | 108 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 165 | 3 062 | 21 200 | 19 683 | 8 510 | 3 322 | 396 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 837 | 13 | 21 200 | 555 | 470 | 386 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 049 | 19 673 | 7 945 | 2 842 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 328 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 264 462 | 164 173 | 103 981 | 92 081 | 104 547 | 113 282 | 107 710 |
| Запасы на конец предыдущего года | 576 | 576 | 576 | 10 | 1 264 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 263 387 | 49 355 | 102 376 | 23 822 | 26 000 | 38 239 | 32 031 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 69 129 | 68 257 | 67 951 | 67 736 | 59 009 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 499 | 113 | 1 029 | 2 | 565 | 194 | 85 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 999 | 10 021 | 5 849 | 16 585 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 167 254 | 125 179 | 111 788 | 113 058 | 116 604 | 108 107 | 81 492 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 478 | 20 536 | 16 767 | 14 678 | 11 529 | 411 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 526 | 14 668 | 11 519 | 401 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 385 | 77 243 | 73 846 | 74 979 | 86 943 | 70 080 | 63 476 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 86 385 | 77 243 | 73 846 | 74 979 | 86 943 | 70 080 | 63 476 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 391 | 27 400 | 21 175 | 23 401 | 18 132 | 37 616 | 19 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 500 | 534 | 149 | 663 | 1 320 | 1 780 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 8 | 162 | 4 596 | 12 979 | 15 430 | 4 399 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 26 892 | 18 655 | 4 490 | 20 866 | 13 282 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 890 | 20 479 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 272 626 | 167 235 | 125 181 | 111 763 | 113 057 | 116 604 | 108 107 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 076 | 40 457 | 20 566 | 16 747 | 14 678 | 11 529 | 452 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 447 | 16 737 | 14 668 | 11 519 | 442 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 595 | 86 387 | 77 213 | 73 846 | 74 979 | 86 943 | 70 080 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 118 595 | 86 387 | 77 213 | 73 846 | 74 979 | 86 943 | 70 080 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 956 | 40 391 | 27 402 | 21 171 | 23 400 | 18 132 | 37 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 534 | 149 | 663 | 1 320 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 | 1 | 10 | 158 | 4 596 | 12 979 | 15 389 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 39 890 | 20 479 | 18 655 | 4 490 | 20 866 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 92 286 | 26 892 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 928 | 340 | 675 | 5 029 | 6 093 | 3 014 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 667 | 44 403 | 56 030 | 19 411 | 18 942 | 14 165 | 13 771 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 261 | 50 981 | 55 690 | 18 736 | 13 913 | 8 072 | 10 757 |
| Выручка за отчетный год | 44 403 | 56 030 | 19 411 | 18 942 | 14 165 | 13 771 | 10 256 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 355 | 685 | 5 029 | 6 093 | 3 014 | 4 505 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 339 | 685 | 4 933 | 4 039 | 640 | 2 635 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 | 96 | 2 054 | 2 374 | 1 870 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 981 | 55 675 | 18 726 | 13 913 | 8 072 | 10 757 | 5 751 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 340 | 659 | 4 933 | 4 039 | 640 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 | 96 | 2 054 | 2 374 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 818 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 3 | 65 | 40 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 959 | 7 837 | 6 521 | 8 460 | 7 551 | 9 477 | 6 290 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 399 | 3 636 | 47 734 | 17 524 | 20 561 | 23 960 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 460 | 12 431 | 1 437 | 45 650 | 17 162 | 20 914 | 21 773 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 075 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 7 | 3 | 65 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 687 | 8 959 | 7 807 | 6 521 | 8 460 | 7 551 | 9 477 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 2 392 | 3 629 | 47 734 | 17 524 | 20 561 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 376 | 7 460 | 1 103 | 1 437 | 45 650 | 17 162 | 20 914 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 353 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 158 | 630 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 162 | 302 | |||||
| Прочее за отчетный год | 630 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 111,8 млн ₽ | 113,1 млн ₽ | 108,1 млн ₽ | 81,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,8 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,35 | 4,47 | 2,86 | 4,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,35 | 4,04 | 2,42 | 3,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 2,93 | 1,57 | 2,82 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 5,67 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | -1,8 % | -9,0 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -22,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.