Финансы ООО "КАММЕДЬ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЧАТСКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 233 833 | 517 861 | 549 182 | 600 940 | 656 484 | 825 584 | 902 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 226 060 | 492 713 | 546 937 | 598 123 | 653 769 | 804 938 | 897 124 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 222 086 | 480 739 | 499 961 | 534 128 | 581 246 | 714 204 | 782 950 |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 54 | 48 | 41 | 35 | 29 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 974 | 11 913 | 46 922 | 63 947 | 72 482 | 90 699 | 114 145 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 773 | 25 148 | 2 245 | 2 817 | 2 715 | 20 646 | 4 944 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 010 | 20 771 | 1 370 | 1 301 | 2 287 | 12 480 | 4 854 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 763 | 4 376 | 875 | 1 516 | 424 | 8 161 | 89 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 197 554 | 233 833 | 517 861 | 549 182 | 600 940 | 656 484 | 825 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 186 710 | 226 060 | 492 713 | 546 937 | 598 123 | 653 769 | 804 938 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 186 702 | 222 086 | 480 739 | 499 961 | 534 128 | 581 246 | 714 204 |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 60 | 54 | 48 | 41 | 35 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 975 | 11 913 | 46 922 | 63 947 | 72 482 | 90 699 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 844 | 7 773 | 25 148 | 2 245 | 2 817 | 2 715 | 20 646 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 198 | 5 010 | 20 771 | 1 370 | 1 301 | 2 287 | 12 480 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 646 | 2 763 | 4 376 | 875 | 1 516 | 424 | 8 161 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 233 833 | 517 861 | 549 182 | 600 940 | 656 485 | 825 584 | 902 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 460 | 2 363 | 2 629 | 660 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 450 | 2 353 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 205 246 | 197 555 | 480 257 | 585 685 | 639 355 | 612 222 | 885 074 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 204 823 | 189 375 | 437 289 | 525 974 | 571 601 | 527 206 | 776 891 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 423 | 8 180 | 42 968 | 59 711 | 67 753 | 85 016 | 108 183 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 127 | 317 941 | 70 166 | 12 625 | 16 470 | 217 005 | 21 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 208 307 | 46 137 | 194 335 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 127 | 109 634 | 24 029 | 12 625 | 16 470 | 22 556 | 21 704 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 113 | 53 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 197 554 | 233 833 | 517 861 | 549 182 | 600 940 | 656 485 | 825 584 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 197 | 3 460 | 2 363 | 2 629 | 660 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 187 | 3 450 | 2 353 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 364 | 205 246 | 197 556 | 480 257 | 585 685 | 639 355 | 612 222 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 174 364 | 204 823 | 189 376 | 437 289 | 525 974 | 571 601 | 527 206 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 423 | 8 180 | 42 968 | 59 711 | 67 753 | 85 016 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 993 | 25 126 | 317 941 | 70 166 | 12 625 | 16 470 | 217 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 208 307 | 46 137 | 194 335 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 993 | 25 126 | 109 634 | 24 029 | 12 625 | 16 470 | 22 557 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 113 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 401 | 455 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 401 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 1 | 218 | 1 428 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 287 | 1 381 | 3 424 | 957 | 2 462 | 5 475 | 2 823 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 103 | 1 | 218 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 287 | 1 381 | 3 424 | 1 412 | 2 462 | 5 475 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 423 | 7 757 | 34 787 | 16 744 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 480 | 7 939 | 35 009 | 17 025 | 8 535 | 18 217 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 423 | 7 757 | 34 787 | 16 744 | 8 042 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 480 | 7 939 | 35 009 | 17 025 | 8 535 | 18 217 | 23 446 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | 3 450 | 2 353 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 197 | 3 460 | 2 363 | 2 629 | 660 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 450 | 2 353 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 460 | 2 363 | 2 629 | 660 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 493 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 493 | 5 000 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 493 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 493 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 5 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | 1 097 | 3 603 | 1 130 | 1 970 | 4 303 | 1 120 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 230 | 1 097 | 3 603 | 1 130 | 1 970 | 4 303 | 1 120 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | 1 097 | 3 603 | 1 130 | 1 970 | 4 303 | 1 120 |
| Убыток (ИТОГО) | 230 | 1 097 | 3 603 | 1 130 | 1 970 | 4 303 | 1 120 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 460 | 2 363 | 2 629 | 660 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 197 | 3 460 | 2 363 | 2 630 | 660 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 671 | 4 652 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 236 | 95 | 14 900 | 396 | 7 799 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 236 | 14 900 | 396 | 2 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 386 | 1 202 | 1 229 | 14 481 | 1 173 | 14 886 | 3 147 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 742 | 390 | 436 | 262 | 1 417 | 560 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 | 83 | 1 252 | 1 364 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 574 | 1 202 | 756 | 14 036 | 911 | 11 299 | 1 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 781 | 30 954 | 5 542 | 18 615 | 94 057 | 23 325 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 171 781 | 30 954 | 5 542 | 18 615 | 94 057 | 23 325 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 268 | 174 500 | 13 782 | 20 664 | 18 300 | 116 680 | 10 600 |
| Поступления – всего за отчетный год | 27 268 | 174 500 | 13 782 | 21 129 | 18 300 | 116 680 | 10 600 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 174 500 | 13 782 | 16 129 | 18 300 | 116 680 | 10 600 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 268 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 465 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 465 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 118 | 1 613 | 641 | 7 737 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -4,3 млн ₽ |
| Активы | 517,9 млн ₽ | 549,2 млн ₽ | 600,9 млн ₽ | 825,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,22 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,22 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,7 % | -0,2 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.