Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСБЕРГ ОПТИМ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСБЕРГ ОПТИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 270 279 | 270 282 | 270 285 | 299 285 | 313 067 | 300 857 | 297 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 005 | 5 005 | 5 009 | 1 269 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 1 250 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | 19 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 270 274 | 270 277 | 270 280 | 294 280 | 308 062 | 295 848 | 296 051 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 270 273 | 55 027 | 270 280 | 294 280 | 55 025 | 55 025 | 55 025 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 215 249 | 165 896 | 165 896 | 165 896 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 12 447 | 2 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 694 | 74 924 | 75 126 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 282 623 | 270 279 | 270 282 | 270 285 | 299 285 | 313 067 | 300 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 005 | 5 005 | 5 009 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 005 | 5 005 | 5 005 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 282 618 | 270 274 | 270 277 | 270 280 | 294 280 | 308 062 | 295 848 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 282 615 | 55 027 | 270 276 | 270 280 | 55 025 | 55 025 | 55 025 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 215 246 | 165 896 | 165 896 | 165 896 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 | 1 | 12 447 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 73 359 | 74 694 | 74 924 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 270 279 | 270 282 | 270 285 | 299 285 | 313 067 | 300 857 | 297 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 272 | 15 272 | 15 272 | 15 272 | 15 272 | 15 272 | 15 272 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 262 | 15 262 | 15 262 | 15 262 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 16 649 | 4 209 | 127 469 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 16 649 | 4 209 | 127 469 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 323 | 252 326 | 252 328 | 281 329 | 281 146 | 281 376 | 154 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 13 | 14 | 1 339 | 1 549 | 1 740 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 252 323 | 252 315 | 252 315 | 281 315 | 279 806 | 279 826 | 152 839 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 282 623 | 270 279 | 270 282 | 270 285 | 299 285 | 313 067 | 300 857 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 876 | 15 272 | 15 272 | 15 272 | 15 272 | 15 272 | 15 272 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 262 | 15 262 | 15 262 | 15 262 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 16 649 | 4 209 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 16 649 | 4 209 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 265 064 | 252 323 | 252 326 | 252 328 | 281 329 | 281 146 | 281 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 13 | 14 | 1 339 | 1 549 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 265 064 | 252 323 | 252 315 | 252 315 | 281 315 | 279 806 | 279 826 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 94 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 94 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 605 | 12 | 7 500 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 | 3 750 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 597 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 6 | 3 750 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 787 | 495 | 12 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 595 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 784 | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 8 | 6 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 547 | 395 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | 100 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 395 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 395 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 395 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Активы | 270,3 млн ₽ | 299,3 млн ₽ | 313,1 млн ₽ | 300,9 млн ₽ | 297,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,05 | 1,10 | 1,05 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,05 | 0,83 | 0,79 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,59 | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,05 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 16,70 | 18,60 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.