Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ", Калуга
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 788 388 | 11 416 655 | 13 138 616 | 15 928 653 | 16 694 959 | 16 988 607 | 16 940 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 938 680 | 8 590 456 | 9 329 195 | 11 810 232 | 13 050 386 | 13 745 436 | 13 944 166 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 773 697 | 6 921 545 | 7 471 477 | 9 812 262 | 10 860 924 | 11 443 309 | 11 821 495 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 149 700 | 179 700 | 179 700 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 959 447 | 1 413 996 | 1 563 921 | 1 612 426 | 1 572 979 | 1 601 090 | 1 405 941 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 205 536 | 254 915 | 293 797 | 385 544 | 466 783 | 521 337 | 537 030 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 849 708 | 2 826 199 | 3 809 421 | 4 118 421 | 3 644 573 | 3 243 171 | 2 995 961 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 | 134 | 173 | 120 | 1 056 | 6 370 | 1 011 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 026 | 108 832 | 110 973 | 55 242 | 47 137 | 8 653 | 2 132 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 716 731 | 2 256 525 | 3 187 294 | 3 566 593 | 3 131 739 | 2 945 869 | 2 289 104 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 210 160 | 167 240 | 186 140 | 325 440 | 293 002 | 244 102 | 696 509 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 788 128 | 293 392 | 324 565 | 170 910 | 171 426 | 37 990 | 6 710 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 85 595 | 76 | 276 | 116 | 213 | 187 | 495 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 381 052 | 9 788 388 | 11 416 655 | 13 138 616 | 15 928 653 | 16 694 959 | 16 988 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 594 932 | 6 938 680 | 8 590 456 | 9 329 195 | 11 810 232 | 13 050 386 | 13 745 436 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 624 709 | 5 773 697 | 6 921 545 | 7 471 477 | 9 812 262 | 10 860 924 | 11 443 309 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 149 700 | 179 700 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 830 962 | 959 447 | 1 413 996 | 1 563 921 | 1 612 426 | 1 572 979 | 1 601 090 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 139 261 | 205 536 | 254 915 | 293 797 | 385 544 | 466 783 | 521 337 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 786 120 | 2 849 708 | 2 826 199 | 3 809 421 | 4 118 421 | 3 644 573 | 3 243 171 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 445 | 68 | 134 | 173 | 120 | 1 056 | 6 370 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 084 | 49 026 | 108 832 | 110 973 | 55 242 | 47 137 | 8 653 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 989 349 | 1 716 731 | 2 256 525 | 3 187 294 | 3 566 593 | 3 131 739 | 2 945 869 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 213 742 | 210 160 | 167 240 | 186 140 | 325 440 | 293 002 | 244 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 471 312 | 788 128 | 293 392 | 324 565 | 170 910 | 171 426 | 37 990 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 98 188 | 85 595 | 76 | 276 | 116 | 213 | 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 788 388 | 11 416 655 | 13 138 616 | 15 928 653 | 16 694 959 | 16 988 607 | 16 940 127 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 976 | 1 390 617 | 2 478 532 | 3 387 373 | 5 021 783 | 11 211 805 | 10 945 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 467 292 | 1 781 189 | 2 822 544 | 3 929 544 | 5 561 544 | 11 939 933 | 11 939 933 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 520 | 1 790 | 1 790 | 4 118 | 4 118 | 4 118 | 4 118 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 638 482 | 6 050 430 | 6 072 116 | 8 966 038 | 9 021 134 | 3 680 687 | 3 263 385 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 360 809 | 5 699 825 | 5 654 926 | 8 449 047 | 8 449 047 | 3 044 047 | 2 608 647 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 277 673 | 350 605 | 417 190 | 516 991 | 572 087 | 636 640 | 654 738 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 090 930 | 3 975 608 | 4 587 968 | 3 575 242 | 2 652 042 | 2 096 115 | 2 730 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 145 903 | 1 289 700 | 1 775 261 | 456 693 | 404 889 | 302 953 | 506 180 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 634 021 | 1 309 818 | 1 458 365 | 1 731 231 | 848 842 | 343 193 | 808 645 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 310 169 | 1 376 090 | 1 354 342 | 1 385 382 | 1 395 939 | 1 448 490 | 1 412 429 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 936 | 2 372 | 1 479 | 1 821 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 837 | 1 905 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 381 052 | 9 788 388 | 11 416 655 | 13 138 616 | 15 928 653 | 16 694 959 | 16 988 607 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 583 | 58 976 | 1 390 617 | 2 478 532 | 3 387 373 | 5 006 877 | 11 211 805 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 467 292 | 467 292 | 1 781 189 | 2 822 544 | 3 929 544 | 5 561 544 | 11 939 933 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 520 | 1 520 | 1 790 | 1 790 | 4 118 | 4 118 | 4 118 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 889 289 | 5 638 482 | 6 050 430 | 6 072 116 | 8 966 038 | 9 021 134 | 3 680 687 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 692 089 | 5 360 809 | 5 699 825 | 5 654 926 | 8 449 047 | 8 449 047 | 3 044 047 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 197 200 | 277 673 | 350 605 | 417 190 | 516 991 | 572 087 | 636 640 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 438 180 | 4 090 930 | 3 975 608 | 4 587 968 | 3 575 242 | 2 666 948 | 2 096 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 127 678 | 1 145 903 | 1 289 700 | 1 775 261 | 456 693 | 404 889 | 302 953 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 468 348 | 1 634 021 | 1 309 818 | 1 458 365 | 1 731 231 | 848 842 | 343 193 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 840 833 | 1 310 169 | 1 376 090 | 1 354 342 | 1 385 382 | 1 410 845 | 1 448 490 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 936 | 2 372 | 1 479 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 321 | 837 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 953 | 93 737 | 28 015 | 10 816 | 75 124 | 21 228 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 272 | 601 932 | 137 197 | 220 837 | 233 414 | 101 527 | 187 646 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 319 | 508 195 | 109 182 | 376 742 | 222 598 | 26 403 | 166 418 |
| Выручка за отчетный год | 601 932 | 137 197 | 220 837 | 233 414 | 101 527 | 187 646 | 103 974 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 737 | 28 015 | 10 816 | 75 124 | 21 228 | 50 701 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 458 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 332 | 34 900 | 40 661 | 50 049 | 59 314 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 61 279 | 163 456 | 161 989 | 180 542 | 210 283 | 215 954 | 244 385 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 508 195 | 109 182 | 376 742 | 222 598 | 26 403 | 166 418 | 53 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 458 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 332 | 34 900 | 40 661 | 50 049 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 57 213 | 61 279 | 163 456 | 161 989 | 180 542 | 210 283 | 215 954 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 929 | 41 297 | 74 263 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 003 | 12 679 | 962 128 | 177 | 110 025 | 74 511 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 166 | 6 669 | 3 011 | 26 801 | 43 352 | 44 572 | 43 427 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 188 317 | 201 888 | 212 414 | 198 796 | 181 140 | 140 907 | 68 610 |
| Прочие доходы за отчетный год | 377 139 | 478 362 | 1 224 873 | 307 026 | 1 163 653 | 277 287 | 411 216 |
| Прочие расходы за отчетный год | 192 517 | 107 408 | 595 660 | 1 082 637 | 873 954 | 209 664 | 471 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 929 | 41 297 | 74 263 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 003 | 12 679 | 962 128 | 177 | 110 025 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 166 | 6 669 | 3 011 | 26 801 | 43 352 | 44 572 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 298 438 | 188 317 | 201 888 | 212 414 | 198 796 | 181 140 | 140 907 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 444 136 | 377 139 | 478 362 | 1 224 873 | 307 026 | 1 148 747 | 277 287 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 303 799 | 192 517 | 107 408 | 595 660 | 1 082 637 | 873 954 | 209 664 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 393 | 17 744 | 46 560 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 483 | 11 339 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 33 147 | 80 472 | 72 932 | 99 801 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 128 607 | 66 275 | 49 379 | 91 747 | 81 239 | 54 554 | |
| Прочее за предыдущий год | 151 366 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 339 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 350 | 15 294 | 12 851 | 46 075 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 350 | 15 294 | 12 851 | 46 075 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 80 472 | 72 932 | 99 801 | 55 097 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 66 275 | 49 379 | 91 747 | 81 239 | 54 554 | 15 693 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 393 | 17 744 | 46 560 | 2 410 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 393 | 17 744 | 46 560 | 2 410 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 393 | 17 744 | 46 560 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 467 292 | 467 292 | 1 781 189 | 2 822 544 | 3 929 544 | 5 561 544 | 11 939 933 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 520 | 1 520 | 1 790 | 1 790 | 4 118 | 4 118 | 4 118 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 583 | 58 976 | 1 390 617 | 2 478 532 | 3 387 373 | 5 006 877 | 11 211 805 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 467 292 | 1 781 189 | 2 822 544 | 3 929 544 | 5 561 544 | 11 939 933 | 11 939 933 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 520 | 1 790 | 1 790 | 4 118 | 4 118 | 4 118 | 4 118 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 976 | 1 390 617 | 2 478 532 | 3 387 373 | 5 021 783 | 11 211 805 | 10 945 762 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 313 897 | 1 041 355 | 1 107 000 | 1 632 000 | 6 378 389 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 393 | 17 744 | 46 560 | 2 410 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 393 | 1 331 641 | 1 087 915 | 1 107 000 | 1 634 410 | 6 378 389 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 393 | 17 744 | 46 560 | 2 410 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 393 | 17 744 | 46 560 | 2 410 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 313 897 | 1 041 355 | 1 107 000 | 1 632 000 | 6 378 389 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 313 897 | 1 041 355 | 1 107 000 | 1 632 000 | 6 378 389 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 158 | 173 461 | 266 043 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 198 158 | 173 461 | 266 043 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 158 | 173 461 | 266 043 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 198 158 | 173 461 | 266 043 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 270 | 2 328 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 369 144 | 2 766 706 | 3 832 874 | 4 772 755 | 6 417 723 | 12 660 295 | 12 358 191 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 894 416 | 1 369 144 | 2 766 706 | 3 832 874 | 4 772 755 | 6 417 723 | 12 660 295 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 924 | 75 227 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 472 026 | 556 572 | 656 840 | 371 208 | 255 385 | 141 087 | 134 712 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 331 672 | 263 454 | 142 383 | 185 927 | 72 605 | 57 431 | 116 748 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 20 087 | 52 067 | 47 021 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 120 267 | 241 051 | 467 436 | 185 281 | 182 780 | 83 656 | 17 964 |
| Платежи – всего за отчетный год | 427 102 | 2 409 472 | 674 840 | 609 183 | 180 158 | 287 510 | 266 276 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 343 080 | 2 032 607 | 126 014 | 78 623 | 125 016 | 165 369 | 224 624 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 489 | 18 454 | 22 710 | 22 561 | 20 951 | 29 994 | 29 703 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 124 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 746 | 9 666 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 787 | 348 745 | 526 116 | 496 253 | 22 037 | 85 671 | 11 949 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 909 148 | 6 289 | 685 084 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 852 540 | 1 705 905 | 1 824 199 | 1 873 714 | 1 172 300 | 879 025 | 1 085 546 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 60 734 | 179 886 | 259 636 | 5 272 | 6 001 | 59 180 | 242 974 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 313 897 | 998 000 | 1 107 075 | 1 630 185 | 732 319 | 463 985 | 505 998 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 34 102 | 13 582 | 7 150 | 1 500 | 31 500 | 10 400 | 102 193 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 197 | 12 878 | 1 034 | 18 278 | 134 324 | 50 103 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 440 610 | 514 437 | 437 460 | 184 278 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 246 369 | 796 757 | 2 087 761 | 2 920 181 | 1 166 011 | 926 038 | 400 462 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 322 704 | 18 607 | 1 434 802 | 2 171 174 | 156 229 | 133 826 | 68 445 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 500 | 149 385 | 150 000 | 51 189 | 28 216 | 25 700 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 245 847 | 70 300 | 2 850 | 14 900 | 27 000 | 52 400 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 567 437 | 558 465 | 500 109 | 682 918 | 982 782 | 711 596 | 306 317 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 881 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 665 721 | 449 016 | 312 735 | 1 130 787 | 60 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 342 721 | 1 596 016 | 1 549 734 | 2 425 712 | 388 000 | 468 259 | 663 100 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 342 721 | 1 446 016 | 1 444 735 | 2 321 712 | 10 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 000 | 104 999 | 663 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 677 000 | 1 147 000 | 1 236 999 | 1 294 925 | 469 000 | 408 259 | 1 247 900 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 677 000 | 997 000 | 1 107 000 | 1 017 225 | 10 000 | 169 800 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 150 000 | 129 999 | 1 078 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 316 816 | 31 173 | 516 |