Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛЛЕР", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛЛЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 201 731 | 278 174 | 228 433 | 231 028 | 252 520 | 187 952 | 200 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 500 | 44 365 | 33 754 | 28 110 | 23 789 | 20 215 | 14 835 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 500 | 44 365 | 33 754 | 28 110 | 23 789 | 20 215 | 14 835 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 176 231 | 233 809 | 194 679 | 202 918 | 228 731 | 167 737 | 185 726 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 806 | 13 215 | 54 858 | 33 771 | 22 019 | 1 963 | 8 611 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 852 | 90 | 13 713 | 7 384 | 6 676 | 9 571 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 750 | 167 631 | 125 724 | 88 228 | 95 591 | 66 260 | 85 449 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 385 | 10 705 | 62 863 | 102 216 | 89 868 | 76 491 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 675 | 10 571 | 3 299 | 4 271 | 1 511 | 2 942 | 5 593 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 156 | 4 | 71 | 11 | 29 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 726 | 201 731 | 278 174 | 228 433 | 231 028 | 252 520 | 187 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 903 | 25 500 | 44 365 | 33 754 | 28 110 | 23 789 | 20 215 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 903 | 25 500 | 44 365 | 33 754 | 28 110 | 23 789 | 20 215 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 823 | 176 231 | 233 810 | 194 679 | 202 918 | 228 731 | 167 737 |
| Запасы на конец предыдущего года | 545 | 27 806 | 13 215 | 54 858 | 33 771 | 22 019 | 1 963 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 73 | 2 852 | 90 | 13 713 | 7 384 | 6 676 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 299 | 42 963 | 167 631 | 125 724 | 88 228 | 95 591 | 66 260 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 82 590 | 37 385 | 10 705 | 62 863 | 102 216 | 89 868 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 979 | 8 675 | 10 571 | 3 299 | 4 271 | 1 511 | 2 942 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 124 | 2 156 | 4 | 71 | 11 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 201 731 | 278 174 | 228 433 | 231 028 | 252 520 | 187 953 | 200 561 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 477 | 29 818 | 38 400 | 45 898 | 48 930 | 55 625 | 77 903 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 808 | 38 390 | 45 888 | 48 920 | 55 615 | 77 893 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 254 | 248 356 | 190 033 | 185 130 | 203 590 | 132 327 | 122 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 075 | 41 032 | 24 387 | 98 500 | 100 000 | 14 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 918 | 189 571 | 165 646 | 86 630 | 103 590 | 132 327 | 108 658 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 261 | 17 753 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 726 | 201 731 | 278 174 | 228 433 | 231 028 | 252 520 | 187 953 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 521 | 18 477 | 29 818 | 38 400 | 45 898 | 48 930 | 55 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 467 | 29 808 | 38 390 | 45 888 | 48 920 | 55 615 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 205 | 183 254 | 248 356 | 190 033 | 185 130 | 203 590 | 132 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 075 | 41 032 | 24 387 | 98 500 | 100 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 319 | 142 918 | 189 571 | 165 645 | 86 630 | 103 590 | 132 327 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 886 | 2 261 | 17 753 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 461 400 | 54 151 | 68 020 | 93 723 | 89 093 | 81 912 | 73 256 |
| Выручка за предыдущий год | 239 867 | 445 590 | 513 850 | 617 969 | 599 062 | 584 963 | 591 753 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 221 533 | 391 439 | 445 830 | 524 246 | 509 969 | 503 051 | 518 497 |
| Выручка за отчетный год | 445 590 | 513 850 | 617 969 | 599 062 | 584 963 | 591 753 | 737 915 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 020 | 93 723 | 89 093 | 81 912 | 73 256 | 96 888 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 683 | 19 783 | 12 894 | 19 254 | 17 041 | 24 773 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 836 | 36 209 | 40 224 | 30 941 | 28 603 | 34 343 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 501 | 37 731 | 35 975 | 31 717 | 27 612 | 37 772 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 428 698 | 445 830 | 524 246 | 509 969 | 503 051 | 518 497 | 641 027 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 892 | 15 683 | 19 783 | 12 894 | 19 254 | 17 041 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 530 | 13 836 | 36 209 | 40 224 | 30 941 | 28 603 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 729 | 38 501 | 37 731 | 35 975 | 31 717 | 27 612 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 671 | 18 085 | 16 918 | 10 762 | 5 413 | 11 181 | 29 993 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 704 | 4 066 | 2 108 | 5 717 | 9 150 | 6 234 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 75 | 2 288 | 4 318 | 4 500 | 13 844 | 11 676 | 1 505 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 633 | 335 | 2 500 | 586 | 11 638 | 5 362 | 5 683 |
| Прочие расходы за отчетный год | 963 | 1 349 | 5 113 | 326 | 17 352 | 8 696 | 5 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 010 | 23 487 | 18 085 | 16 918 | 10 762 | 5 413 | 11 181 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 447 | 5 704 | 4 066 | 2 108 | 5 717 | 9 150 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 | 75 | 2 288 | 4 318 | 4 500 | 13 844 | 11 676 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 763 | 2 186 | 335 | 2 500 | 586 | 11 638 | 5 362 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 176 | 963 | 1 349 | 5 113 | 326 | 17 352 | 8 696 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 080 | 18 790 | 14 468 | 13 459 | 8 899 | 4 486 | 8 006 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 770 | 4 697 | 3 617 | 3 459 | 1 863 | 927 | 3 175 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 697 | 3 617 | 3 459 | 1 863 | 927 | 3 175 | 5 999 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 790 | 14 468 | 13 459 | 8 899 | 4 486 | 8 006 | 23 994 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 790 | 14 468 | 13 459 | 8 899 | 4 486 | 8 006 | 23 994 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 790 | 14 468 | 13 459 | 8 899 | 4 486 | 8 006 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 808 | 38 390 | 45 889 | 48 920 | 55 615 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 818 | 38 400 | 45 899 | 48 930 | 55 625 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 390 | 45 889 | 48 920 | 55 615 | 77 893 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 400 | 45 899 | 48 930 | 55 625 | 77 903 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 582 | 7 498 | 3 031 | 6 696 | 22 278 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 582 | 7 498 | 3 031 | 6 696 | 22 278 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 582 | 7 498 | 3 031 | 6 696 | 22 278 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 582 | 7 498 | 3 031 | 6 696 | 22 278 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 400 | 45 898 | 48 930 | 55 625 | 77 903 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 818 | 38 400 | 45 898 | 48 930 | 55 625 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 621 | 22 957 | 47 287 | 96 955 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 616 746 | 645 628 | 624 810 | 650 237 | 849 430 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 599 312 | 557 108 | 598 145 | 642 184 | 732 052 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 434 | 88 520 | 26 665 | 8 053 | 117 378 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 580 125 | 622 671 | 577 523 | 553 282 | 865 650 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 518 310 | 471 091 | 504 074 | 489 056 | 650 052 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 922 | 34 140 | 29 367 | 27 264 | 37 892 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 517 | 5 290 | 13 841 | 11 611 | 1 505 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 722 | 2 664 | 539 | 3 191 | 3 769 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 654 | 109 486 | 29 702 | 22 160 | 172 432 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 158 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 | 12 | 158 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 90 | 12 | 158 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 550 | 72 742 | 40 573 | 14 099 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 550 | 72 742 | 40 573 | 14 099 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 71 537 | 18 694 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 211 | 96 826 | 183 800 | 199 607 | 60 994 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 211 | 96 826 | 183 800 | 181 000 | 56 300 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 607 | 4 694 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 038 | 25 289 | 193 254 | 281 065 | 42 300 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 080 | 21 597 | 182 303 | 281 065 | 42 300 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 958 | 3 692 | 10 951 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 244 | 21 842 | 1 410 | 2 632 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 | 19 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Активы | 278,2 млн ₽ | 228,4 млн ₽ | 231,0 млн ₽ | 252,5 млн ₽ | 188,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,02 | 1,10 | 1,12 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,74 | 0,84 | 0,98 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,07 | 0,36 | 0,51 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 5,9 % | 3,9 % | 1,8 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 38 дн. | 24 дн. | 16 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 155 дн. | 115 дн. | 62 дн. | 75 дн. | 93 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.