Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР-ФАРМ", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР-ФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 599 220 | 551 699 | 457 973 | 334 974 | 348 260 | 444 756 | 465 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 049 | 47 355 | 89 396 | 107 275 | 74 089 | 66 206 | 75 951 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 98 | 22 449 | 53 043 | 93 761 | 67 102 | 62 256 | 39 227 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 475 | 24 591 | 18 467 | 13 086 | 6 987 | 3 950 | 22 114 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 477 | 316 | 17 886 | 429 | 14 611 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 579 171 | 504 344 | 368 577 | 227 699 | 274 171 | 378 549 | 389 274 |
| Запасы на конец отчетного года | 166 032 | 198 357 | 58 845 | 30 921 | 72 083 | 70 211 | 95 776 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 716 | 1 024 | 3 602 | 2 175 | 5 587 | 806 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 271 642 | 263 535 | 249 417 | 119 650 | 126 277 | 193 839 | 145 398 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 104 825 | 11 671 | 11 986 | 16 286 | 7 515 | 29 565 | 48 058 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 991 | 9 259 | 4 007 | 4 781 | 3 360 | 11 505 | 2 483 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 966 | 20 496 | 40 719 | 53 886 | 59 349 | 72 623 | 97 533 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 534 482 | 599 220 | 551 699 | 457 973 | 335 013 | 348 260 | 444 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 389 | 20 049 | 47 355 | 89 406 | 107 275 | 74 200 | 66 206 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 111 | 98 | 22 449 | 53 043 | 93 761 | 67 102 | 62 256 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 258 | 18 475 | 24 591 | 18 467 | 13 086 | 6 987 | 3 950 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 1 477 | 316 | 17 886 | 429 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 111 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 528 093 | 579 171 | 504 344 | 368 567 | 227 738 | 274 060 | 378 549 |
| Запасы на конец предыдущего года | 161 029 | 166 032 | 198 357 | 58 928 | 30 921 | 72 083 | 70 211 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 914 | 1 716 | 1 024 | 3 602 | 2 175 | 5 587 | 806 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 175 | 271 642 | 263 535 | 249 417 | 119 663 | 126 277 | 193 839 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 395 | 104 825 | 11 671 | 11 986 | 16 286 | 7 515 | 29 565 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 355 | 25 991 | 9 259 | 4 007 | 4 781 | 3 360 | 11 505 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 225 | 8 966 | 20 496 | 40 626 | 53 912 | 59 238 | 72 623 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 599 220 | 551 699 | 457 973 | 334 974 | 348 260 | 444 756 | 465 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 379 489 | 349 845 | 271 325 | 191 563 | 135 189 | 109 382 | 58 918 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 400 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 57 389 | 60 719 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 379 389 | 349 745 | 271 225 | 191 163 | 134 789 | 51 593 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 450 | 28 533 | 24 736 | 1 800 | 22 170 | 21 035 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 446 | 24 736 | 1 800 | 22 170 | 20 929 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 450 | 87 | 106 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 212 281 | 173 322 | 161 912 | 143 411 | 211 270 | 313 204 | 385 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 24 | 9 | 165 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 206 089 | 173 296 | 161 889 | 143 411 | 211 261 | 313 039 | 385 271 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 192 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 534 482 | 599 220 | 551 699 | 457 973 | 335 013 | 348 260 | 444 755 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 276 289 | 379 489 | 349 845 | 271 325 | 191 603 | 135 189 | 109 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 57 389 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 276 279 | 379 389 | 349 745 | 271 225 | 191 203 | 134 789 | 51 592 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 073 | 7 450 | 28 533 | 24 736 | 1 800 | 22 335 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 267 | 28 446 | 24 736 | 1 800 | 22 335 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 806 | 7 450 | 87 | 1 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 237 119 | 212 281 | 173 322 | 161 912 | 143 411 | 211 270 | 313 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 360 | 26 | 24 | 9 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 759 | 206 089 | 173 296 | 161 889 | 143 411 | 211 261 | 313 039 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 192 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 318 625 | 551 154 | 273 843 | 241 781 | 62 586 | 44 030 | 73 246 |
| Выручка за предыдущий год | 647 280 | 1 110 588 | 593 387 | 601 265 | 250 565 | 216 547 | 407 223 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 328 655 | 559 434 | 319 544 | 359 484 | 187 979 | 172 517 | 333 977 |
| Выручка за отчетный год | 1 110 588 | 593 387 | 601 265 | 250 565 | 216 547 | 407 223 | 543 694 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 551 154 | 273 843 | 241 781 | 62 586 | 44 030 | 73 246 | 158 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 214 617 | 24 777 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 165 769 | 140 535 | 111 304 | 60 563 | 56 036 | 91 865 | 123 140 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 170 768 | 108 531 | 138 479 | 91 681 | 65 184 | 73 220 | 88 467 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 559 434 | 319 544 | 359 484 | 187 979 | 172 517 | 333 977 | 385 542 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 480 | 214 617 | 24 777 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 122 096 | 165 769 | 140 535 | 111 304 | 60 563 | 56 036 | 91 865 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 049 | 170 768 | 108 531 | 138 479 | 91 681 | 65 184 | 73 220 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 130 330 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 045 | 1 644 | 526 | 587 | 1 136 | 1 794 | 2 516 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 271 | 858 | 1 993 | 715 | 116 | 295 | 4 735 |
| Прочие доходы за отчетный год | 232 766 | 80 719 | 94 993 | 118 790 | 103 510 | 113 402 | 195 734 |
| Прочие расходы за отчетный год | 317 827 | 141 096 | 181 631 | 109 072 | 83 754 | 106 258 | 208 958 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 418 | 130 330 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 163 | 3 045 | 1 644 | 526 | 587 | 1 136 | 1 794 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 287 | 2 271 | 858 | 1 993 | 715 | 116 | 295 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 048 | 232 766 | 80 719 | 94 993 | 118 790 | 103 350 | 113 402 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 986 | 317 827 | 141 096 | 181 631 | 109 072 | 83 591 | 106 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 910 | 103 109 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 658 | 23 033 | 1 786 | 958 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 796 | 5 638 | 574 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 450 | 19 119 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 033 | 1 786 | 958 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 726 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 619 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 638 | 574 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 450 | 19 119 | 14 611 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 109 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 109 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 910 | 103 109 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 400 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 57 389 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 276 279 | 379 389 | 349 745 | 271 225 | 191 203 | 134 789 | 51 592 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 276 289 | 379 489 | 349 845 | 271 325 | 191 603 | 135 189 | 109 381 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 400 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 57 389 | 60 719 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 379 389 | 349 745 | 271 225 | 191 163 | 134 789 | 134 789 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 379 489 | 349 845 | 271 325 | 191 563 | 135 189 | 192 578 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 | 300 | 600 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 330 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 110 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 103 200 | 300 | 3 930 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 110 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 103 110 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 600 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 600 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 644 | 78 520 | 80 062 | 56 414 | 116 111 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 644 | 78 520 | 80 062 | 56 414 | 116 111 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 644 | 78 520 | 80 062 | 56 414 | 116 111 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 29 644 | 78 520 | 80 062 | 56 414 | 116 111 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 379 489 | 349 845 | 271 325 | 191 563 | 135 189 | 109 382 | 58 918 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 276 289 | 379 489 | 349 845 | 271 325 | 191 603 | 135 189 | 109 381 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 883 | 72 898 | 139 247 | 85 493 | 15 300 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 213 894 | 821 990 | 850 072 | 472 235 | 345 199 | 427 319 | 630 991 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 125 508 | 537 328 | 708 518 | 449 490 | 329 835 | 405 810 | 617 199 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 88 386 | 284 662 | 141 554 | 22 745 | 15 364 | 21 509 | 13 792 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 168 011 | 749 092 | 710 825 | 386 742 | 352 554 | 475 512 | 615 691 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 874 660 | 527 741 | 487 870 | 271 111 | 256 254 | 370 757 | 479 855 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 137 242 | 93 973 | 104 906 | 65 543 | 44 914 | 76 328 | 100 218 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 639 | 697 | 2 054 | 707 | 109 | 139 | 4 735 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 100 | 11 740 | 16 550 | 75 | 655 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 112 370 | 114 941 | 99 445 | 49 306 | 50 622 | 28 288 | 30 883 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 134 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 124 | 3 542 | 3 530 | 6 030 | 37 211 | 9 914 | 654 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 60 | 282 | 3 530 | 30 | 690 | 692 | 254 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 111 064 | 3 260 | 6 000 | 36 521 | 9 193 | 400 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 29 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 431 | 121 358 | 142 381 | 66 720 | 33 077 | 31 335 | 14 900 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 906 | 17 498 | 32 546 | 53 668 | 1 327 | 92 | 2 607 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 106 525 | 103 860 | 109 835 | 13 052 | 31 750 | 31 243 | 12 293 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 187 | 1 800 | 77 759 | 2 524 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 658 | 31 999 | 44 268 | 18 300 | 90 779 | 97 234 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 658 | 31 999 | 44 268 | 18 300 | 33 390 | 93 304 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 57 389 | 3 930 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 599 | 3 812 | 49 916 | 24 031 | 16 500 | 13 020 | 94 710 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 81 599 | 3 812 | 49 916 | 24 031 | 16 500 | 13 020 | 94 710 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 635 | 772 | 8 145 | 3 578 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -29,6 млн ₽ | -78,5 млн ₽ | -80,1 млн ₽ | -56,4 млн ₽ | -83,2 млн ₽ | -54,4 млн ₽ |
| Активы | 551,7 млн ₽ | 458,0 млн ₽ | 335,0 млн ₽ | 348,3 млн ₽ | 444,8 млн ₽ | 465,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | 58,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,91 | 2,28 | 1,59 | 1,30 | 1,21 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 1,64 | 0,98 | 0,65 | 0,75 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,13 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 6,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % | -17,1 % | -23,9 % | -16,2 % | -18,7 % | -11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | -92,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 227 дн. | 60 дн. | 60 дн. | 153 дн. | 77 дн. | 91 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 198 дн. | 164 дн. | 278 дн. | 447 дн. | 342 дн. | 365 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | 0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | -0,81 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.