Финансы ООО "ИНВЕСТ М", Борисово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ М"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 658 | 498 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 460 | 4 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 460 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 197 | 498 024 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 192 | 6 753 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 491 252 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 658 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 460 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 460 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 198 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 965 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 69 228 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 658 | 498 028 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 050 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 050 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 056 | 449 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 056 | 449 197 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 658 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 056 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 056 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 568 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 130 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 399 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 81 654 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 51 687 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 178 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 178 | 12 325 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 74 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 74 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 254 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 254 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 867 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 536 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 83 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 356 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 892 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 22 246 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 181 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 65 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 757 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 755 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 49 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 138 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 53 992 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 53 902 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 90 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 854 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 852 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -288 тыс. ₽ |
| Активы | 83,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -398 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.