Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ", Балабаново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 629 | 30 697 | 28 952 | 25 849 | 39 684 | 19 630 | 10 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 554 | 3 437 | 3 607 | 552 | 314 | 354 | 799 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 312 | 333 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 544 | 3 426 | 3 519 | 519 | 236 | 7 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 78 | 24 | 69 | 26 | 467 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 076 | 27 260 | 25 345 | 25 296 | 39 370 | 19 276 | 9 781 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 972 | 4 328 | 3 052 | 2 444 | 12 485 | 845 | 590 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 27 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 812 | 18 192 | 18 806 | 17 697 | 17 773 | 6 844 | 2 591 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 956 | 2 186 | 3 321 | 4 238 | 3 501 | 3 797 | 450 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 508 | 2 082 | 152 | 841 | 3 099 | 7 775 | 6 135 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 802 | 446 | 15 | 77 | 2 511 | 15 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 176 | 29 629 | 30 697 | 28 952 | 25 849 | 39 684 | 19 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 998 | 3 554 | 3 437 | 3 607 | 552 | 314 | 354 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 312 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 988 | 3 544 | 3 426 | 3 519 | 519 | 236 | 7 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 78 | 24 | 69 | 26 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 178 | 26 076 | 27 260 | 25 345 | 25 296 | 39 370 | 19 276 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 118 | 2 972 | 4 328 | 3 052 | 2 444 | 12 485 | 845 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 100 | 12 812 | 18 192 | 18 806 | 17 697 | 17 773 | 6 844 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 026 | 1 956 | 2 186 | 3 321 | 4 238 | 3 501 | 3 797 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 227 | 6 508 | 2 082 | 152 | 841 | 3 099 | 7 775 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 680 | 1 802 | 446 | 15 | 77 | 2 511 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 629 | 30 697 | 28 953 | 25 849 | 39 684 | 19 630 | 10 580 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 948 | 11 276 | 7 825 | 5 781 | 4 880 | 3 930 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 938 | 11 266 | 7 815 | 5 771 | 4 870 | 3 920 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 681 | 19 422 | 21 128 | 20 068 | 34 804 | 15 700 | 14 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 326 | 2 525 | 2 725 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 338 | 15 967 | 17 511 | 19 244 | 33 810 | 14 912 | 13 403 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 793 | 776 | 770 | 994 | 789 | 650 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 137 | 115 | 54 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 175 | 29 629 | 30 697 | 28 953 | 25 849 | 39 684 | 19 630 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 593 | 9 948 | 11 424 | 7 825 | 5 781 | 4 880 | 3 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 583 | 9 938 | 11 414 | 7 815 | 5 771 | 4 870 | 3 920 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 582 | 19 681 | 19 273 | 21 128 | 20 068 | 34 804 | 15 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 929 | 2 326 | 2 525 | 2 725 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 166 | 17 338 | 15 967 | 17 511 | 19 244 | 33 810 | 14 912 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 644 | 776 | 770 | 994 | 789 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 487 | 17 | 137 | 115 | 54 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 313 | 11 987 | 17 020 | 8 170 | 6 607 | 8 371 | 9 846 |
| Выручка за предыдущий год | 14 329 | 53 984 | 78 694 | 60 453 | 32 932 | 39 072 | 52 847 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 016 | 41 997 | 61 674 | 52 283 | 26 325 | 30 701 | 43 001 |
| Выручка за отчетный год | 53 984 | 78 694 | 60 453 | 32 932 | 39 072 | 52 847 | 4 461 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 987 | 16 928 | 8 170 | 6 607 | 8 371 | 9 846 | 3 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 634 | 2 926 | 246 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 | 1 583 | 469 | 121 | 1 549 | 537 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 293 | 12 419 | 9 121 | 6 758 | 6 576 | 12 079 | 4 959 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 997 | 61 766 | 52 283 | 26 325 | 30 701 | 43 001 | 1 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 152 | 7 634 | 3 075 | 246 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 60 | 1 583 | 469 | 121 | 1 549 | 537 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 161 | 4 293 | 12 362 | 9 121 | 6 758 | 6 576 | 12 079 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 851 | 2 027 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 214 | 227 | 276 | 376 | 433 | 397 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 223 | 200 | 200 | 66 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 224 | 380 | 1 348 | 2 972 | 601 | 3 928 | 1 628 |
| Прочие расходы за отчетный год | 998 | 1 306 | 3 681 | 4 752 | 2 219 | 2 363 | 7 571 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 005 | 6 851 | 2 176 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 137 | 214 | 227 | 276 | 376 | 433 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 234 | 223 | 200 | 200 | 66 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 233 | 224 | 380 | 1 348 | 2 972 | 601 | 4 325 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 283 | 998 | 1 306 | 3 681 | 4 752 | 2 219 | 2 363 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 597 | 5 356 | 1 477 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 408 | 1 495 | 701 | 257 | 7 | 83 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 76 | 45 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 495 | 701 | 257 | 7 | 85 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 657 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 659 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 76 | 45 | 441 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 356 | 1 328 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 356 | 1 328 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 597 | 5 356 | 1 477 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 938 | 11 414 | 7 815 | 5 771 | 4 870 | 3 920 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 948 | 11 424 | 7 825 | 5 781 | 4 880 | 3 930 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 266 | 7 815 | 5 771 | 4 870 | 3 920 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 276 | 7 825 | 5 781 | 4 880 | 3 930 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 328 | 9 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 328 | 9 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 328 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 328 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 9 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 600 | 2 053 | 901 | 939 | 7 403 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 600 | 2 053 | 901 | 939 | 7 403 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 600 | 2 053 | 901 | 939 | 7 403 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 600 | 2 053 | 901 | 939 | 7 403 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 276 | 7 825 | 5 781 | 4 880 | 3 930 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 948 | 11 424 | 7 825 | 5 781 | 4 880 | 3 930 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 055 | 2 293 | 4 726 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 925 | 57 178 | 38 030 | 52 383 | 50 115 | 6 843 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 648 | 56 599 | 35 882 | 52 276 | 48 546 | 6 198 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 277 | 579 | 2 148 | 107 | 1 569 | 645 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 71 225 | 58 709 | 36 975 | 50 090 | 45 389 | 8 379 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 032 | 41 744 | 21 275 | 33 646 | 26 038 | 4 589 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 010 | 14 718 | 15 182 | 15 617 | 16 390 | 2 073 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 678 | 137 | 8 | 206 | 48 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 505 | 2 110 | 510 | 621 | 2 912 | 1 717 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 | 399 | 365 | 35 | 50 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 127 | 399 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 365 | 35 | 50 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 690 | 2 258 | 4 676 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -901 тыс. ₽ | -7,4 млн ₽ |
| Активы | 30,7 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,20 | 1,26 | 1,13 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,05 | 1,13 | 0,70 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,16 | 0,25 | 0,19 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | -12,4 % | -7,9 % | -2,3 % | -70,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 21 дн. | 34 дн. | 148 дн. | 154 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.