Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕРОЙ ЭЛ ЭЛ СИ", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕРОЙ ЭЛ ЭЛ СИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 201 | 68 | 71 | 59 | 239 | 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 11 | 6 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | 11 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 185 | 57 | 65 | 59 | 239 | 542 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 19 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 107 | 53 | 45 | 46 | 50 | 269 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 1 | 2 | 189 | 273 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 163 | 201 | 68 | 58 | 59 | 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 16 | 11 | 6 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 | 16 | 11 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 138 | 185 | 57 | 53 | 59 | 239 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 7 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 | 53 | 46 | 46 | 50 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 138 | 79 | 1 | 2 | 189 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 201 | 68 | 71 | 60 | 239 | 542 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | 62 | 70 | 48 | 44 | 346 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | 37 | 45 | 23 | 19 | 321 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 172 | 6 | 2 | 12 | 195 | 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 111 | 10 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 6 | 2 | 2 | 195 | 196 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 163 | 201 | 68 | 59 | 60 | 239 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 29 | 62 | 57 | 48 | 44 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 | 4 | 37 | 31 | 23 | 19 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 | 171 | 6 | 2 | 12 | 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 103 | 111 | 10 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 6 | 2 | 2 | 195 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 461 | 198 | 50 | 344 | ||
| Выручка за предыдущий год | 596 | 3 371 | 1 285 | 911 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 | 3 173 | 1 235 | 567 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 371 | 1 285 | 911 | 1 915 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 | 50 | 344 | 617 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 | 43 | 52 | 294 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 64 | 58 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 163 | 7 | 8 | 228 | 265 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 173 | 1 235 | 567 | 1 298 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | 35 | 43 | 52 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 64 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 407 | 163 | 7 | 8 | 228 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 37 | 29 | 368 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 6 | 4 | 1 | 23 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 4 | 37 | 29 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 31 | 6 | 4 | 1 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 4 | 37 | |||
| Прочее за предыдущий год | 9 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 37 | 302 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 37 | 302 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 | 4 | 37 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 23 | 19 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 | 48 | 44 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 19 | 321 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 | 44 | 346 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 302 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 302 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 302 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 302 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 4 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | 4 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 4 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 | 4 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 | 44 | 346 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 | 48 | 44 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 198 | 84 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 118 | 2 023 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 090 | 1 912 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 | 111 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 | 920 | 1 939 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 | 555 | 1 006 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 220 | 238 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 | 58 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 122 | 637 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 89 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 89 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 99 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 188 | 84 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ |
| Активы | 201 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 32,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 22,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | -5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 32,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.