Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФТРЕЙД", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 194 683 | 259 096 | 343 748 | 345 112 | 375 282 | 410 636 | 552 826 | 946 569 | 982 400 | 1 027 116 | 1 099 209 | 1 429 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 207 | 269 | 281 | 104 418 | 100 881 | 98 343 | 240 166 | 238 938 | 494 860 | 861 438 | 1 363 847 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 207 | 269 | 281 | 104 418 | 100 849 | 98 314 | 100 148 | 98 924 | 244 849 | 611 431 | 642 934 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 | 29 | 140 018 | 140 014 | 250 011 | 250 007 | 720 913 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 194 476 | 258 827 | 343 467 | 345 112 | 270 863 | 309 755 | 454 483 | 706 404 | 743 462 | 532 256 | 237 771 | 65 559 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 047 | 4 312 | 921 | 1 849 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 171 838 | 176 932 | 195 208 | 177 959 | 269 248 | 309 318 | 454 003 | 705 037 | 742 558 | 531 845 | 235 838 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 76 010 | 146 962 | 166 541 | 65 267 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 591 | 1 573 | 377 | 612 | 1 615 | 437 | 480 | 1 367 | 904 | 411 | 84 | 292 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 057 | 194 683 | 259 096 | 343 748 | 345 112 | 375 282 | 410 636 | 1 296 848 | 946 569 | 982 400 | 1 027 116 | 1 099 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 245 | 207 | 269 | 281 | 104 418 | 100 881 | 107 119 | 240 166 | 238 938 | 494 860 | 1 030 039 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 245 | 207 | 269 | 281 | 104 418 | 100 849 | 107 098 | 100 148 | 98 924 | 244 849 | 611 431 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 | 21 | 140 018 | 140 014 | 250 011 | 418 608 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 140 812 | 194 476 | 258 827 | 343 467 | 345 112 | 270 863 | 309 755 | 1 189 728 | 706 404 | 743 462 | 532 256 | 69 136 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 823 | 10 046 | 4 312 | 921 | 1 849 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 111 | 82 629 | 176 932 | 195 208 | 344 500 | 269 248 | 309 318 | 1 189 589 | 705 037 | 742 558 | 531 845 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 89 210 | 76 010 | 146 962 | 67 220 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 878 | 12 591 | 1 573 | 377 | 612 | 1 615 | 437 | 139 | 1 367 | 904 | 411 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 194 683 | 259 096 | 343 748 | 345 112 | 375 282 | 410 636 | 552 826 | 946 569 | 982 400 | 1 027 116 | 1 099 209 | 1 429 405 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 194 457 | 258 617 | 340 357 | 344 953 | 371 184 | 406 141 | 539 520 | 924 109 | 971 610 | 1 016 975 | 1 031 619 | 1 047 283 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 258 597 | 340 337 | 344 933 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 226 | 479 | 3 391 | 160 | 4 098 | 4 495 | 13 307 | 22 460 | 10 790 | 10 141 | 67 590 | 382 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 145 | 364 685 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 226 | 479 | 3 391 | 160 | 4 098 | 4 495 | 13 307 | 22 460 | 10 790 | 10 141 | 19 445 | 17 437 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 057 | 194 683 | 259 096 | 343 748 | 345 112 | 375 282 | 410 636 | 1 296 848 | 946 569 | 982 400 | 1 027 116 | 1 099 175 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 140 050 | 194 457 | 258 617 | 340 357 | 344 953 | 371 184 | 406 141 | 907 611 | 924 109 | 971 610 | 1 016 975 | 1 031 602 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 194 437 | 258 597 | 340 337 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 007 | 226 | 479 | 3 391 | 159 | 4 098 | 4 495 | 389 237 | 22 460 | 10 790 | 10 141 | 67 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 145 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 007 | 226 | 479 | 3 391 | 159 | 4 098 | 4 495 | 389 237 | 22 460 | 10 790 | 10 141 | 19 428 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 487 692 | 65 054 | 79 026 | 98 438 | 3 022 | 9 074 | 131 052 | 54 566 | 25 472 | 23 490 | 24 602 | |
| Выручка за предыдущий год | 266 388 | 365 492 | 363 405 | 520 966 | 860 | 10 080 | 14 400 | 122 600 | 36 788 | 14 400 | 14 400 | 14 776 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 221 304 | 300 438 | 284 379 | 422 528 | 7 289 | 7 058 | 5 326 | 8 452 | 17 778 | 11 072 | 9 090 | 9 826 |
| Выручка за отчетный год | 365 492 | 363 405 | 520 966 | 13 169 | 10 080 | 14 400 | 125 968 | 36 788 | 14 400 | 14 400 | 14 776 | 21 541 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 026 | 98 438 | 6 503 | 3 022 | 9 074 | 119 131 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 160 | 81 740 | 4 596 | 3 022 | 9 074 | 119 131 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 866 | 16 698 | 1 907 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 311 086 | 284 379 | 422 528 | 6 666 | 7 058 | 5 326 | 6 837 | 17 778 | 11 072 | 9 090 | 9 810 | 19 786 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 406 | 64 160 | 81 740 | 3 022 | 9 074 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 648 | 14 866 | 16 698 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 160 | 81 740 | 4 596 | 27 629 | 35 739 | 142 332 | 64 903 | 48 028 | 42 987 | 18 968 | 67 791 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 645 | 24 039 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 135 | 27 277 | 24 816 | 33 658 | 47 840 | 42 901 | 18 270 | 43 682 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 528 | 612 | 1 615 | 31 245 | 188 | 86 | 53 | 70 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 054 | 54 406 | 64 160 | 81 740 | 4 596 | 27 629 | 35 739 | 65 690 | 64 903 | 48 028 | 42 987 | 18 968 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 645 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 581 | 12 309 | 25 135 | 27 277 | 44 711 | 33 658 | 47 840 | 42 901 | 18 270 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 473 | 1 284 | 528 | 612 | 20 979 | 31 245 | 188 | 86 | 53 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 192 | 54 406 | 64 160 | 81 740 | 4 596 | 26 232 | 34 957 | 129 776 | 16 498 | 47 501 | 45 364 | 14 628 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 397 | 782 | 8 104 | 4 925 | 3 479 | 2 761 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 397 | 782 | 8 954 | 4 925 | 3 479 | 2 761 | 7 894 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 406 | 64 160 | 81 740 | 4 596 | 26 232 | 34 957 | 133 378 | 16 498 | 47 501 | 45 364 | 14 644 | 15 681 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 406 | 64 160 | 81 740 | 4 596 | 26 232 | 34 957 | 133 378 | 16 498 | 47 501 | 45 364 | 14 644 | 15 681 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 406 | 64 160 | 81 740 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 340 357 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 258 617 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 126,0 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 133,4 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | ||
| Активы | 552,8 млн ₽ | 946,6 млн ₽ | 982,4 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 539,5 млн ₽ | 924,1 млн ₽ | 971,6 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -70,8 % | -60,9 % | 0,0 % | +2,6 % | +45,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 34,15 | 31,45 | 68,90 | 52,49 | 3,52 | 0,17 | 2,08 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 34,15 | 31,45 | 68,90 | 52,49 | 3,49 | 0,17 | 1,88 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,17 | 1,33 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,94 | 0,73 | 0,65 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,36 | 0,27 ▼ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | 94,6 % | 51,7 % | 23,1 % | 36,9 % | 33,6 % | 8,1 % | 12,4 % ▼ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | 105,9 % | 44,8 % | 329,9 % | 315,0 % | 99,1 % | 72,8 % | 7,7 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,1 % | 1,7 % | 4,8 % | 4,4 % | 1,3 % | 1,1 % | 2,0 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,7 % | 1,8 % | 4,9 % | 4,5 % | 1,4 % | 1,5 % | 9,0 % ▼ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,23 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,44 ▼ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 316 дн. | 6 995 дн. | 18 822 дн. | 13 481 дн. | 5 826 дн. | — | 115 дн. | 191 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 69 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 710 дн. | 461 дн. | 356 дн. | 407 дн. | 723 дн. | 322 дн. | 81 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 5 171 дн. | — | 0 дн. | -160 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0,72 | -4,83 | 0,54 ▼ | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 49,54 | — | — | — | — | — | 4,95 | 2,28 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 72,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).