Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК", Мосальск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 460 | 305 | 341 | 336 | 665 | 3 172 | 1 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 665 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 665 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 795 | 302 | 338 | 333 | 662 | 3 169 | 1 749 |
| Запасы на конец отчетного года | 756 | 296 | 334 | 333 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 662 | 3 169 | 1 749 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 6 | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 850 | 3 460 | 305 | 341 | 340 | 1 302 | 3 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 227 | 2 665 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 227 | 2 665 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 623 | 795 | 302 | 338 | 337 | 1 299 | 3 169 |
| Запасы на конец предыдущего года | 591 | 756 | 296 | 334 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 24 | 337 | 1 299 | 3 169 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 15 | 6 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 460 | 305 | 341 | 336 | 665 | 3 172 | 1 749 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | 305 | 305 | 305 | 605 | 1 637 | 1 749 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 428 | 36 | 31 | 60 | 35 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 216 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 212 | 36 | 31 | 60 | 35 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 850 | 3 460 | 305 | 341 | 340 | 1 302 | 3 172 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 32 | 305 | 305 | 305 | 1 272 | 1 637 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 838 | 3 428 | 36 | 35 | 30 | 35 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 626 | 1 216 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 212 | 2 212 | 36 | 35 | 30 | 35 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 295 | 376 | 302 | 482 | 450 | |
| Выручка за предыдущий год | 90 | 445 | 526 | 422 | 440 | 420 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 | 150 | 150 | 120 | 42 | 30 | |
| Выручка за отчетный год | 90 | 445 | 526 | 520 | 420 | 420 | 1 640 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 295 | 376 | 400 | 370 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 295 | 376 | 400 | 370 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 | 150 | 150 | 120 | 50 | 30 | 1 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 295 | 376 | 302 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 295 | 376 | 400 | 370 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 450 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 440 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 295 | 376 | 302 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 450 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 440 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 295 | 376 | 302 | 318 | 365 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 25 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 25 | 8 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 295 | 376 | 400 | 296 | 365 | 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 295 | 376 | 400 | 296 | 365 | 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 420 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 295 тыс. ₽ | 376 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | 296 тыс. ₽ | 365 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | ||
| Активы | 305 тыс. ₽ | 341 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ | 665 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 305 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | 605 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | +290,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 9,39 | 10,74 | 11,03 | 90,54 | — | 1,25 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,11 | 0,00 | 11,03 | 90,54 | — | 0,80 | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 0,52 | 1,00 | 0,22 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,94 | 0,00 | 0,70 ▲ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 92,9 % | 7,3 % | 6,7 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 86,9 % | 6,8 % | 3,8 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 96,7 % | 110,3 % | 119,0 % | 44,5 % | 11,5 % | 6,4 % | 0,5 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,7 % | 123,3 % | 131,1 % | 48,9 % | 22,3 % | 6,4 % | 15,8 % ▼ | 11,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,13 | 0,94 | 0,74 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 2 754 дн. | 389 дн. | 114 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 720 дн. | 813 дн. | 1 013 дн. | — | — | — | 64 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 08.12 (компаний: 340).