Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭМЭКС ТЕПЛОМАШ", Малоярославец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭМЭКС ТЕПЛОМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 870 | 23 489 | 19 828 | 18 923 | 13 787 | 24 301 | 21 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 431 | 6 606 | 6 112 | 4 961 | 4 057 | 4 066 | 3 942 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 796 | 5 971 | 5 460 | 4 314 | 3 410 | 3 613 | 3 817 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 635 | 635 | 652 | 647 | 647 | 453 | 125 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 439 | 16 883 | 13 716 | 13 962 | 9 730 | 20 236 | 17 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 100 | 8 721 | 6 688 | 10 332 | 6 654 | 11 035 | 2 404 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 41 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 346 | 6 270 | 5 913 | 2 747 | 1 839 | 7 853 | 4 708 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 657 | 1 542 | 777 | 579 | 901 | 899 | 10 616 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 336 | 350 | 338 | 304 | 295 | 449 | 191 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 662 | 20 870 | 23 489 | 19 828 | 18 923 | 13 746 | 24 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 270 | 6 431 | 6 606 | 6 112 | 4 961 | 4 057 | 4 066 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 750 | 5 796 | 5 971 | 5 460 | 4 314 | 3 410 | 3 613 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 520 | 635 | 635 | 652 | 647 | 647 | 453 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 392 | 14 439 | 16 883 | 13 716 | 13 962 | 9 689 | 20 236 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 047 | 8 100 | 8 721 | 6 687 | 10 332 | 6 654 | 11 035 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 317 | 5 346 | 6 270 | 5 912 | 2 747 | 1 839 | 7 853 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 025 | 657 | 1 542 | 777 | 579 | 901 | 899 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 336 | 350 | 338 | 304 | 295 | 449 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 870 | 23 489 | 19 828 | 18 923 | 13 788 | 24 301 | 21 861 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 259 | 10 002 | 10 042 | 3 814 | 2 754 | 3 486 | 4 064 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 359 | 9 102 | 9 142 | 2 914 | 1 854 | 2 586 | 3 164 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 341 | 4 346 | 4 012 | 5 517 | 5 500 | 5 500 | 3 974 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 341 | 4 346 | 4 012 | 5 517 | 5 500 | 5 500 | 3 974 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 270 | 9 141 | 5 774 | 9 592 | 5 534 | 15 315 | 13 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | 26 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 178 | 9 129 | 5 774 | 9 592 | 5 511 | 15 289 | 13 823 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 92 | 12 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 661 | 20 870 | 23 489 | 19 829 | 18 923 | 13 746 | 24 301 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 214 | 9 259 | 10 002 | 10 042 | 3 814 | 2 717 | 3 486 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 314 | 8 359 | 9 102 | 9 142 | 2 914 | 1 817 | 2 586 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 752 | 4 341 | 4 346 | 4 012 | 5 517 | 5 500 | 5 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 752 | 4 341 | 4 346 | 4 012 | 5 517 | 5 500 | 5 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 695 | 7 270 | 9 141 | 5 775 | 9 592 | 5 529 | 15 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 695 | 7 178 | 9 129 | 5 775 | 9 592 | 5 511 | 15 315 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 92 | 12 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 756 | 13 230 | 10 994 | 11 710 | 5 640 | 11 190 | 13 025 |
| Выручка за предыдущий год | 80 722 | 69 830 | 61 048 | 88 324 | 57 906 | 75 397 | 107 728 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 966 | 56 600 | 50 054 | 76 614 | 52 266 | 64 207 | 94 703 |
| Выручка за отчетный год | 69 830 | 61 048 | 88 324 | 57 906 | 75 397 | 107 728 | 127 179 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 230 | 10 994 | 11 710 | 5 640 | 10 675 | 13 025 | 18 823 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 056 | 1 717 | 1 331 | 116 | 1 017 | 1 624 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 | 4 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 158 | 9 277 | 10 375 | 10 653 | 10 559 | 12 008 | 17 199 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 600 | 50 054 | 76 614 | 52 266 | 64 722 | 94 703 | 108 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 276 | 4 056 | 1 717 | 1 331 | 2 131 | 1 017 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 | 4 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 480 | 9 158 | 9 277 | 10 375 | 10 653 | 9 059 | 12 008 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 045 | 743 | 40 | 284 | 112 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 34 | 20 | 15 | 5 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 4 | 4 | 5 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 470 | 3 | 12 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 007 | 1 004 | 1 777 | 1 228 | 1 006 | 745 | 1 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 068 | 1 045 | 743 | 40 | 1 143 | 284 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 4 | 34 | 20 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 8 | 4 | 4 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 279 | 470 | 17 | 5 | 12 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 474 | 3 007 | 1 004 | 1 777 | 1 342 | 993 | 745 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 068 | 1 045 | 743 | 40 | 1 143 | 284 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 277 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 045 | 743 | 40 | 284 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 045 | 743 | 40 | 284 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 068 | 1 045 | 743 | 40 | 1 143 | 284 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 314 | 8 359 | 2 804 | 1 867 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 214 | 9 259 | 3 704 | 2 767 | 900 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 359 | 9 102 | 1 854 | 8 586 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 259 | 10 002 | 2 754 | 9 486 | 900 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 045 | 743 | 6 719 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 045 | 743 | 6 719 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 045 | 743 | 6 719 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 045 | 743 | 6 719 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 945 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 945 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 945 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 945 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 258 | 10 002 | 10 042 | 3 814 | 2 754 | 3 487 | 4 064 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 214 | 9 258 | 10 002 | 10 041 | 3 743 | 2 717 | 3 486 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 861 | 885 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 921 | 72 154 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 74 921 | 72 154 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 060 | 71 269 | 1 009 | 529 | 478 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 183 | 54 346 | 10 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 768 | 9 205 | 416 | 22 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 109 | 7 718 | 583 | 507 | 478 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 984 | 515 | 456 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 984 | 515 | 456 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 984 | 515 | 456 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 229 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 229 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 885 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 284 тыс. ₽ |
| Активы | 24,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 59 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.