Финансы ООО "ТЕПЛИЦСПЕЦСЕРВИС", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛИЦСПЕЦСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 584 164 | 292 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 945 | 17 553 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 941 | 17 549 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 4 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 563 219 | 275 154 |
| Запасы на конец отчетного года | 263 672 | 14 464 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 004 | 517 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 196 660 | 198 955 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 83 500 | 60 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 967 | 956 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 417 | 262 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 207 575 | 584 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 227 | 20 945 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 173 | 20 941 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 54 | 4 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 197 348 | 563 219 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 758 | 263 672 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 717 | 17 004 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 838 | 196 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 83 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 420 | 1 967 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 615 | 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 584 164 | 292 706 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 596 | 14 552 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 396 | 14 352 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 8 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 8 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 558 550 | 278 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 558 550 | 278 147 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 207 575 | 584 164 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 500 | 25 596 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 300 | 25 396 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 18 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 18 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 052 | 558 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 195 320 | 558 550 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 727 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 069 | 54 246 |
| Выручка за предыдущий год | 727 391 | 1 457 545 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 702 322 | 1 403 299 |
| Выручка за отчетный год | 1 457 545 | 1 299 886 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 246 | 38 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 441 | 23 618 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 358 | 8 542 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 447 | 6 323 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 403 299 | 1 261 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 375 | 34 441 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 138 | 14 358 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 556 | 5 447 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 195 | 18 599 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 581 | 146 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 830 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 408 | 3 856 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 405 | 9 021 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 406 | 32 195 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 581 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 830 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 986 | 6 408 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 981 | 8 405 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 068 | 25 386 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 369 | 6 549 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | 56 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 54 | |
| Прочее за предыдущий год | 204 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 549 | 4 237 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 153 | 545 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 100 | 153 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 56 | 10 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||
| Прочее за отчетный год | 204 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 386 | 14 352 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 386 | 14 352 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 068 | 25 386 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 300 | 25 396 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 500 | 25 596 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 396 | 14 352 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 596 | 14 552 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 396 | 14 352 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 396 | 14 352 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 396 | 14 352 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 396 | 14 352 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 300 | 25 396 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 300 | 25 396 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 300 | 25 396 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 300 | 25 396 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 596 | 14 552 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 505 | 25 596 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 710 | 1 386 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 895 944 | 1 835 653 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 887 548 | 1 434 140 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 396 | 401 513 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 814 234 | 1 834 267 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 662 810 | 1 240 572 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 649 | 6 085 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 830 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 881 | 5 671 |
| Прочие платежи за отчетный год | 137 064 | 581 939 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 000 | 83 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 500 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 149 800 | 85 396 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 300 | 25 396 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 83 500 | 60 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 363 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 25,4 млн ₽ | 14,4 млн ₽ |
| Активы | 584,2 млн ₽ | 292,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 145 дн. | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.