Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОКОМПЛЕКС "ИСТЬЕ", Истье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОКОМПЛЕКС "ИСТЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 698 | 146 629 | 168 662 | 178 025 | 190 123 | 252 658 | 316 566 | 269 801 | 264 845 | 260 662 | 364 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 201 | 104 575 | 118 937 | 121 985 | 141 984 | 193 283 | 233 374 | 229 136 | 223 008 | 213 863 | 265 480 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 072 | 104 575 | 118 937 | 121 985 | 112 353 | 96 882 | 200 374 | 229 136 | 223 008 | 180 863 | 198 917 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 129 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 631 | 96 401 | 33 000 | 33 000 | 66 563 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 497 | 42 054 | 49 725 | 56 040 | 48 139 | 59 375 | 83 192 | 40 665 | 41 837 | 46 799 | 98 997 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 255 | 30 669 | 34 322 | 41 411 | 38 034 | 48 068 | 79 434 | 25 771 | 30 095 | 27 995 | 66 800 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | 4 783 | 1 878 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 390 | 10 434 | 15 322 | 13 884 | 9 987 | 10 909 | 3 598 | 5 456 | 6 129 | 16 096 | 24 416 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 852 | 951 | 81 | 745 | 118 | 398 | 160 | 2 972 | 810 | 811 | 381 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 429 | 20 | 19 | 7 400 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 345 | 110 326 | 146 629 | 168 662 | 178 025 | 190 123 | 307 064 | 316 565 | 269 682 | 264 845 | 260 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 982 | 76 465 | 104 575 | 118 937 | 121 985 | 141 984 | 242 411 | 233 373 | 229 130 | 223 008 | 213 863 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 077 | 76 455 | 104 575 | 118 937 | 96 967 | 112 353 | 209 411 | 233 373 | 229 696 | 190 671 | 180 863 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 905 | 10 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 018 | 29 631 | 33 000 | 32 337 | 33 000 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 363 | 33 861 | 42 054 | 49 725 | 56 040 | 48 139 | 64 653 | 83 192 | 40 552 | 41 837 | 46 799 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 089 | 29 116 | 30 669 | 34 322 | 41 411 | 38 034 | 61 839 | 79 434 | 25 760 | 30 095 | 27 995 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 4 783 | 1 878 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 775 | 4 485 | 10 434 | 15 322 | 13 884 | 9 987 | 2 781 | 3 598 | 5 353 | 6 129 | 16 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 499 | 127 | 951 | 81 | 745 | 118 | 33 | 160 | 2 972 | 810 | 811 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 133 | 6 430 | 20 | 19 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 698 | 146 629 | 168 662 | 178 025 | 190 123 | 252 658 | 316 566 | 269 801 | 264 845 | 260 662 | 364 477 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 521 | 37 629 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 383 | 24 383 | 24 383 | 24 383 | 24 383 | 24 383 | 24 383 | 24 383 | 24 383 | 24 383 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 451 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 970 | 121 784 | 106 445 | 150 074 | 171 924 | 265 679 | 412 327 | 438 717 | 489 740 | 519 153 | 587 874 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 970 | 121 784 | 106 445 | 150 074 | 171 924 | 265 679 | 412 327 | 438 717 | 489 691 | 518 321 | 587 694 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 | 832 | 180 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 207 | 40 325 | 24 588 | 33 005 | 57 069 | 64 143 | 139 503 | 140 027 | 174 130 | 202 046 | 242 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 449 | 27 596 | 12 837 | 20 973 | 31 118 | 44 644 | 107 811 | 133 871 | 162 010 | 192 696 | 213 856 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 758 | 12 729 | 11 751 | 12 032 | 25 951 | 19 499 | 31 692 | 4 557 | 12 120 | 9 350 | 28 852 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 600 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 345 | 110 326 | 146 629 | 168 662 | 178 025 | 190 123 | 307 064 | 316 565 | 269 682 | 264 845 | 260 662 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 498 | 4 452 | 37 629 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 381 | 24 383 | 24 383 | 24 383 | 24 383 | 24 383 | 24 383 | 24 383 | 24 383 | 24 383 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 451 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 498 | 79 110 | 121 784 | 106 445 | 150 074 | 171 924 | 366 498 | 412 327 | 438 717 | 489 691 | 519 153 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 498 | 79 110 | 121 784 | 106 445 | 150 074 | 171 924 | 366 498 | 412 327 | 438 717 | 489 691 | 518 321 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 832 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 349 | 26 764 | 40 325 | 24 588 | 33 005 | 57 069 | 105 053 | 139 503 | 140 028 | 174 180 | 202 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 503 | 13 903 | 27 596 | 12 837 | 20 973 | 31 118 | 84 029 | 107 811 | 133 870 | 162 010 | 192 696 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 846 | 12 861 | 12 729 | 11 751 | 12 032 | 25 951 | 21 024 | 31 693 | 4 557 | 12 170 | 9 350 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 601 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 418 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 15 487 | 22 018 | 28 020 | 34 596 | 32 397 | 42 695 | 78 726 | 69 231 | 153 706 | 96 284 | 107 793 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 931 | 30 175 | 32 967 | 62 289 | 63 671 | 63 317 | 101 718 | 116 088 | 190 168 | 136 326 | 130 523 |
| Выручка за отчетный год | 18 005 | 28 020 | 34 596 | 32 397 | 42 695 | 36 391 | 69 231 | 153 706 | 96 284 | 107 793 | 115 981 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 945 | 16 277 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 071 | 32 967 | 62 289 | 63 671 | 63 317 | 60 437 | 116 087 | 190 152 | 147 983 | 130 523 | 116 855 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 048 | 16 277 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 909 | 53 109 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 285 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 982 | 5 679 | 5 417 | 8 173 | 10 182 | 13 565 | 23 781 | 26 060 | 28 140 | 30 686 | 21 160 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 999 | 2 153 | 89 037 | 3 681 | 2 186 | 1 774 | 3 374 | 3 417 | 917 | 11 711 | 19 861 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 928 | 8 352 | 2 818 | 6 917 | 5 198 | 2 457 | 1 860 | 2 632 | 2 532 | 19 806 | 3 680 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 154 | 53 109 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 4 497 | 5 679 | 5 417 | 8 173 | 10 182 | 20 876 | 23 781 | 26 060 | 28 140 | 30 686 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 034 | 3 543 | 2 153 | 89 037 | 3 681 | 2 186 | 3 664 | 3 374 | 3 417 | 8 684 | 11 711 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 093 | 1 958 | 8 352 | 2 818 | 6 917 | 5 198 | 4 074 | 1 860 | 2 632 | 14 189 | 19 806 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 470 | 53 109 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 7 767 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 109 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 109 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 109 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 381 | 24 383 | 24 383 | 24 383 | 24 383 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 451 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 452 | 37 629 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 383 | 24 383 | 24 383 | 24 383 | 24 383 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 451 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 629 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 109 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 109 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 109 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 109 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 934 | 42 683 | 33 816 | 38 294 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 934 | 42 683 | 33 816 | 38 294 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 825 | 42 683 | 33 816 | 38 294 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 825 | 42 683 | 33 816 | 38 294 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 109 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 109 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 629 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 452 | 37 629 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 824 | 664 | 280 | 2 812 | 10 151 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 310 | 41 347 | 36 095 | 45 769 | 38 192 | 103 357 | 161 832 | 125 444 | 141 038 | 139 497 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 815 | 39 189 | 32 760 | 42 997 | 36 438 | 86 303 | 140 088 | 95 669 | 109 442 | 126 859 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 157 | 227 | 394 | 766 | 328 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 338 | 1 931 | 2 941 | 2 006 | 1 426 | 274 | 21 744 | 29 775 | 31 596 | 12 638 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 486 | 42 217 | 35 431 | 46 396 | 37 912 | 144 163 | 159 020 | 143 683 | 130 887 | 209 356 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 184 | 23 599 | 20 703 | 27 173 | 16 423 | 87 580 | 136 775 | 107 927 | 101 827 | 146 166 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 095 | 10 359 | 10 059 | 12 499 | 15 313 | 20 250 | 22 194 | 27 793 | 27 768 | 33 029 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 40 | 40 | 37 | 37 | 40 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 167 | 8 219 | 4 632 | 6 687 | 6 136 | 4 285 | 51 | 7 963 | 1 292 | 30 161 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 515 | 100 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 515 | 100 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 515 | 100 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 140 | 92 200 | 87 258 | 43 700 | 187 510 | 47 037 | 51 115 | 69 429 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 070 | 46 100 | 43 629 | 21 850 | 93 755 | 47 037 | 31 639 | 51 115 | 28 939 | 79 429 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 070 | 46 100 | 43 629 | 21 850 | 93 755 | 45 829 | 31 390 | 50 974 | 28 630 | 79 373 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 208 | 249 | 141 | 309 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 070 | 46 100 | 43 629 | 21 850 | 93 755 | 31 639 | 39 189 | 10 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 10 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 070 | 46 100 | 43 626 | 21 850 | 93 755 | 26 639 | 39 189 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 824 | 664 | 280 | 6 231 | 2 812 | 32 876 | 1 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 69,2 млн ₽ | 153,7 млн ₽ | 96,3 млн ₽ | 107,8 млн ₽ | 116,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -69,1 млн ₽ | -73,7 млн ₽ | -90,0 млн ₽ | -61,5 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | ||
| Активы | 316,6 млн ₽ | 269,8 млн ₽ | 264,8 млн ₽ | 260,7 млн ₽ | 364,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -235,3 млн ₽ | -308,9 млн ₽ | -399,0 млн ₽ | -460,5 млн ₽ | -466,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +122,0 % | -37,4 % | +12,0 % | +7,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,29 | 0,24 | 0,23 | 0,41 | 1,53 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,91 ▼ | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,74 | -1,15 | -1,51 | -1,77 | -1,28 | 0,39 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,89 | — |
| Рентабельность продаж | -67,7 % | -31,5 % | -70,6 % | -21,1 % | -0,8 % | 3,6 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | -99,8 % | -47,9 % | -93,4 % | -57,1 % | -4,8 % | 1,4 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,8 % | -27,3 % | -34,0 % | -23,6 % | -1,5 % | 1,3 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | 0,57 | 0,36 | 0,41 | 0,32 | 1,64 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 13 дн. | 23 дн. | 55 дн. | 77 дн. | 46 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 250 дн. | 49 дн. | 74 дн. | 78 дн. | 209 дн. | 43 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 100 дн. | 9 дн. | 30 дн. | 26 дн. | 90 дн. | 47 дн. ▼ | 100 дн. |
| Финансовый цикл | 169 дн. | 54 дн. | 68 дн. | 107 дн. | 195 дн. | 42 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,68 | -2,44 | -3,16 | -3,32 | -1,45 | 0,41 ▼ | 0,07 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,76 | -8,85 | -11,61 | -12,24 | -7,67 | 3,35 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -128 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.51 (компаний: 1381).