Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦУЕГГ РУССИЯ", Афанасово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦУЕГГ РУССИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 621 948 | 1 715 650 | 1 882 319 | 2 071 958 | 1 958 635 | 2 420 070 | 2 893 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 220 433 | 1 211 559 | 1 161 670 | 1 057 452 | 984 669 | 918 398 | 1 490 947 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 143 997 | 1 105 794 | 1 062 523 | 1 011 140 | 975 312 | 904 331 | 834 812 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 635 684 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 75 914 | 97 010 | 93 711 | 22 073 | 8 480 | 8 884 | 8 812 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 522 | 8 755 | 5 436 | 24 239 | 878 | 5 183 | 11 638 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 401 514 | 504 092 | 720 649 | 1 014 506 | 973 966 | 1 501 672 | 1 402 225 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 044 | 143 221 | 224 843 | 296 636 | 261 274 | 245 302 | 274 355 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 361 | 785 | 810 | 3 609 | 1 674 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 274 170 | 346 099 | 472 790 | 658 074 | 322 543 | 426 217 | 542 715 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 63 811 | 550 934 | 380 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 939 | 13 987 | 22 205 | 56 186 | 326 338 | 277 544 | 205 155 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 507 980 | 1 621 948 | 1 715 650 | 1 882 319 | 2 071 957 | 1 958 635 | 2 420 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 288 308 | 1 220 433 | 1 211 558 | 1 161 670 | 1 057 452 | 984 669 | 918 398 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 207 697 | 1 143 997 | 1 105 794 | 1 062 523 | 1 011 140 | 975 312 | 904 331 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 80 611 | 75 914 | 97 010 | 93 711 | 22 073 | 8 480 | 8 884 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 522 | 8 755 | 5 436 | 24 239 | 878 | 5 183 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 219 672 | 401 515 | 504 092 | 720 649 | 1 014 505 | 973 966 | 1 501 672 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 664 | 69 044 | 143 221 | 224 843 | 296 636 | 261 274 | 245 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 155 | 361 | 785 | 810 | 3 609 | 1 674 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 035 | 274 170 | 346 099 | 472 790 | 658 074 | 322 543 | 426 217 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 811 | 550 934 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 818 | 57 939 | 13 987 | 22 205 | 56 186 | 326 338 | 277 544 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 621 948 | 1 715 651 | 1 882 319 | 2 071 958 | 1 958 635 | 2 420 070 | 2 893 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 729 | 32 783 | 1 425 671 | 1 531 418 | 1 855 501 | 2 009 451 | 2 279 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 92 323 | 92 323 | 92 323 | 92 323 | 92 323 | 92 323 | 92 323 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 199 623 | 450 185 | 1 841 589 | 1 841 589 | 1 855 935 | 1 855 935 | 1 855 935 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 192 | 331 602 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 454 781 | 1 380 292 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 454 781 | 1 380 292 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 438 | 302 576 | 456 648 | 540 540 | 103 134 | 410 620 | 613 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 147 | 299 596 | 454 986 | 536 734 | 98 866 | 404 259 | 607 205 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 291 | 2 980 | 1 662 | 3 805 | 4 269 | 6 360 | 6 107 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 507 980 | 1 621 948 | 1 715 650 | 1 882 319 | 2 071 957 | 1 958 635 | 2 420 070 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 729 | 32 782 | 1 425 671 | 1 531 418 | 1 855 501 | 2 009 450 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 200 | 92 323 | 92 323 | 92 323 | 92 323 | 92 323 | 92 323 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 82 145 | 199 623 | 450 185 | 1 841 589 | 1 841 589 | 1 855 935 | 1 855 935 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 192 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 451 076 | 1 454 781 | 1 380 292 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 451 076 | 1 454 781 | 1 380 292 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 160 | 116 438 | 302 576 | 456 648 | 540 539 | 103 134 | 410 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 522 | 116 147 | 299 596 | 454 986 | 536 734 | 98 866 | 404 259 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 638 | 291 | 2 980 | 1 662 | 3 805 | 4 269 | 6 360 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 199 | 51 987 | 182 207 | 298 825 | 564 002 | 568 857 | 393 418 |
| Выручка за предыдущий год | 527 602 | 534 709 | 910 614 | 1 365 492 | 2 035 668 | 2 078 266 | 1 543 459 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 511 403 | 482 722 | 728 407 | 1 066 667 | 1 471 666 | 1 509 409 | 1 150 041 |
| Выручка за отчетный год | 534 709 | 910 614 | 1 365 492 | 2 035 668 | 2 078 266 | 1 543 459 | 1 839 536 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 987 | 182 207 | 298 825 | 564 002 | 568 857 | 393 418 | 618 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 619 | 142 319 | 218 155 | 377 718 | 127 039 | 368 385 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 167 | 61 281 | 76 288 | 215 724 | 97 704 | 47 092 | 45 178 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 72 433 | 75 307 | 80 218 | 130 123 | 93 435 | 219 287 | 205 195 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 482 722 | 728 407 | 1 066 667 | 1 471 666 | 1 509 409 | 1 150 041 | 1 220 778 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 619 | 142 319 | 218 155 | 377 718 | 127 039 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 154 | 30 167 | 61 281 | 76 288 | 215 724 | 97 704 | 47 092 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 82 863 | 72 433 | 75 307 | 80 218 | 130 123 | 93 435 | 219 287 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 782 | 262 385 | 388 164 | 194 249 | 365 156 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 287 | 651 | 7 996 | 18 122 | 24 824 | 26 403 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 620 | 55 009 | 6 008 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 240 275 | 79 194 | 15 699 | 122 764 | 97 954 | 54 099 | 62 032 |
| Прочие расходы за отчетный год | 172 962 | 245 646 | 147 879 | 86 530 | 105 630 | 11 713 | 91 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 782 | 262 385 | 388 164 | 194 249 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 287 | 651 | 7 996 | 18 122 | 24 824 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 963 | 53 620 | 55 009 | 6 008 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 157 809 | 240 275 | 79 194 | 15 699 | 122 764 | 97 954 | 54 099 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 226 543 | 172 962 | 245 646 | 147 879 | 86 530 | 105 630 | 11 713 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 483 | 190 747 | 309 737 | 153 951 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 834 | 40 371 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 697 | 404 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 483 | 21 095 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 834 | 40 371 | 90 882 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 091 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 697 | 404 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 095 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 483 | 190 747 | 309 737 | 153 951 | 270 410 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 483 | 190 747 | 309 737 | 153 951 | 270 410 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 483 | 190 747 | 309 737 | 153 951 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 200 | 92 323 | 92 323 | 92 323 | 92 323 | 92 323 | 92 323 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 82 145 | 199 623 | 450 185 | 1 841 589 | 1 841 589 | 1 855 935 | 1 855 935 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 192 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 729 | 32 782 | 1 425 671 | 1 531 418 | 1 855 501 | 2 009 450 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 92 323 | 92 323 | 92 323 | 92 323 | 92 323 | 92 323 | 92 323 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 199 623 | 450 185 | 1 841 589 | 1 841 589 | 1 855 935 | 1 855 935 | 1 855 935 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 192 | 331 602 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 729 | 32 783 | 1 425 670 | 1 531 417 | 1 855 501 | 2 009 450 | 2 279 860 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 82 123 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 117 478 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 484 | 190 747 | 309 737 | 153 949 | 270 410 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 199 601 | 1 484 | 190 747 | 309 737 | 153 949 | 270 410 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 484 | 190 747 | 309 737 | 153 949 | 270 410 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 484 | 190 747 | 309 737 | 153 949 | 270 410 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 617 | 154 460 | 85 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 617 | 154 460 | 85 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 617 | 154 460 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 41 617 | 154 460 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 85 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 250 562 | 1 391 404 | 14 346 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 729 | 33 681 | 1 425 671 | 1 531 418 | 1 855 501 | 2 009 451 | 2 279 861 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 729 | 32 782 | 1 425 671 | 1 531 418 | 1 855 501 | 2 009 451 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 737 | 60 110 | 160 613 | 351 513 | 409 940 | 330 648 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 564 668 | 858 126 | 1 249 449 | 1 902 887 | 2 463 668 | 1 784 639 | 1 789 302 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 546 102 | 858 126 | 1 240 928 | 1 844 240 | 2 352 918 | 1 672 751 | 1 704 774 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 566 | 8 521 | 58 647 | 110 750 | 111 888 | 84 528 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 550 931 | 860 344 | 1 189 339 | 1 742 274 | 2 112 155 | 1 374 699 | 1 458 654 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 483 193 | 754 335 | 1 036 233 | 1 522 792 | 1 769 964 | 1 115 152 | 1 279 777 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 063 | 36 474 | 47 385 | 59 449 | 47 127 | 45 861 | 77 204 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 77 261 | 60 596 | 78 379 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 675 | 69 535 | 105 721 | 160 033 | 217 803 | 153 090 | 23 294 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | 7 996 | 20 693 | 14 281 | 16 526 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 40 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 996 | 20 693 | 14 281 | 16 526 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 178 | 41 579 | 33 346 | 53 876 | 102 056 | 473 013 | 403 352 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 541 | 34 626 | 33 346 | 53 876 | 21 440 | 10 442 | 23 352 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 80 616 | 462 571 | 380 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 637 | 6 953 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 562 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 562 | 61 747 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 747 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 40 562 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 764 | 18 546 | 80 750 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 80 750 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 61 764 | 18 546 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 121 | 8 218 | 33 983 | 270 150 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 20 | 17 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -154,5 млн ₽ | 190,7 млн ₽ | 309,7 млн ₽ | 154,0 млн ₽ | 270,4 млн ₽ |
| Активы | 1,72 млрд ₽ | 2,07 млрд ₽ | 1,96 млрд ₽ | 2,42 млрд ₽ | 2,89 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 32,8 млн ₽ | — | — | 2,01 млрд ₽ | 2,28 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 1,88 | 9,44 | 3,66 | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,32 | 6,91 | 3,06 | 1,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,10 | 3,78 | 2,02 | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — | 0,83 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 51,33 | — | — | 0,20 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,0 % | 9,2 % | 15,8 % | 6,4 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -471,2 % | — | — | 7,7 % | 11,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 74 дн. | 63 дн. | 78 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 150 дн. | 133 дн. | 24 дн. | 128 дн. | 182 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | — | — | 0,73 | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,87 | — | — | 8,72 | 6,91 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.