Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИГОН", Малоярославец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИГОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 52 | 18 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 52 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 16 | 11 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 36 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 235 | 48 | 52 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 235 | 48 | 52 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 | 18 | 16 | 11 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 | 30 | 36 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 52 | 18 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 41 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 216 | 216 | 216 | 216 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 11 | 58 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 11 | 58 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 235 | 48 | 52 | 18 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | 28 | 41 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 216 | 216 | 216 | 216 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 | 20 | 11 | 58 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 | 20 | 11 | 58 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 842 | 379 | 283 | 171 |
| Выручка за предыдущий год | 842 | 379 | 283 | 171 |
| Выручка за отчетный год | 622 | 283 | 171 | 18 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 622 | 283 | 171 | 18 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 623 | 237 | 225 | 40 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 91 | 46 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 828 | 288 | 237 | 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 49 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 4 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 91 | 45 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 42 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 49 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 49 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 87 | 42 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 216 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 216 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 35 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 96 | 6 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 578 | 273 | 175 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 578 | 273 | 175 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 674 | 267 | 204 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 212 | 82 | 97 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 279 | 110 | 45 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 183 | 75 | 62 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 96 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 622 тыс. ₽ | 283 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | ||
| Активы | 20 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -54,5 % | -39,6 % | -89,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 4,73 | 0,31 | 0,00 | 1,94 ▼ | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 4,73 | 0,31 | 0,00 | 1,59 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 3,27 | 0,12 | 0,00 | 0,24 ▼ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,79 | -2,22 | — | 0,48 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 5,67 | 0,27 | — | — | 0,60 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | -0,2 % | 16,3 % | -31,6 % | -122,2 % | 9,4 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | -1,1 % | 14,8 % | -32,7 % | 272,2 % | 5,6 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,0 % | 80,8 % | -311,1 % | — | 2,9 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -233,3 % | 102,4 % | — | — | 15,3 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 31,10 | 5,44 | 9,50 | — | 1,03 | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 21 дн. | 23 дн. | 0 дн. | 145 дн. ▲ | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 15 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 272,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.4 (компаний: 3395).