Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРОВСКОЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРОВСКОЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 126 | 93 335 | 119 638 | 111 136 | 112 278 | 94 318 | 94 125 | 149 071 | 238 338 | 263 366 | 260 341 | 259 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 990 | 68 992 | 106 122 | 102 599 | 96 842 | 79 781 | 78 082 | 81 272 | 89 106 | 156 680 | 132 313 | 132 814 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 990 | 67 960 | 104 965 | 101 443 | 95 689 | 78 594 | 76 891 | 78 880 | 86 627 | 154 583 | 130 079 | 130 515 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 032 | 2 299 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 157 | 1 156 | 1 153 | 1 187 | 1 191 | 2 392 | 2 479 | 2 097 | 2 234 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 136 | 24 343 | 13 516 | 8 537 | 15 436 | 14 537 | 16 043 | 67 800 | 149 233 | 106 685 | 128 029 | 126 707 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 052 | 9 151 | 5 460 | 1 077 | 5 030 | 4 404 | 6 062 | 10 201 | 29 201 | 51 962 | 35 151 | 70 923 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 363 | 297 | 30 | 30 | 133 | 133 | 223 | 18 | 18 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 571 | 10 403 | 7 692 | 5 827 | 8 816 | 7 968 | 8 208 | 54 275 | 86 659 | 46 487 | 82 418 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 118 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 513 | 1 426 | 67 | 1 602 | 1 561 | 2 031 | 1 640 | 3 100 | 33 373 | 8 219 | 10 442 | 2 666 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 094 | 61 126 | 93 335 | 119 638 | 111 135 | 112 627 | 94 317 | 118 971 | 149 071 | 238 338 | 263 347 | 256 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 952 | 47 990 | 68 992 | 106 122 | 102 599 | 96 842 | 79 781 | 87 247 | 81 272 | 89 106 | 156 680 | 132 313 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 387 | 47 990 | 67 960 | 104 965 | 101 443 | 95 689 | 78 594 | 85 996 | 78 880 | 86 627 | 154 583 | 130 079 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 565 | 2 234 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 032 | 1 157 | 1 156 | 1 153 | 1 187 | 1 252 | 2 392 | 2 479 | 2 097 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 142 | 13 136 | 24 343 | 13 516 | 8 536 | 15 785 | 14 536 | 31 724 | 67 800 | 149 233 | 106 666 | 123 864 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 867 | 1 052 | 9 151 | 5 460 | 1 077 | 5 098 | 4 404 | 8 289 | 10 201 | 29 201 | 51 962 | 34 887 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 627 | 3 363 | 297 | 30 | 30 | 133 | 158 | 223 | 18 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 654 | 2 597 | 10 403 | 7 692 | 5 827 | 9 096 | 7 968 | 16 847 | 54 275 | 86 659 | 46 468 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 535 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 621 | 5 513 | 1 426 | 67 | 1 602 | 1 561 | 2 031 | 6 430 | 3 100 | 33 373 | 8 219 | 10 442 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 347 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 126 | 93 335 | 119 638 | 111 136 | 112 278 | 94 318 | 94 125 | 149 071 | 238 338 | 263 366 | 260 341 | 259 522 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 554 | 9 470 | 17 861 | 18 780 | 22 559 | 15 553 | 19 497 | 47 730 | 51 416 | 69 872 | 69 290 | 84 986 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 732 | 15 123 | 16 042 | 19 821 | 12 816 | 16 760 | 44 992 | 48 678 | 67 134 | 66 553 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 440 | 3 128 | 2 854 | 2 799 | 2 425 | 2 601 | 4 045 | 43 570 | 44 656 | 45 441 | 36 041 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 000 | 37 909 | 37 909 | 25 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 440 | 3 128 | 2 854 | 2 799 | 2 425 | 2 601 | 4 045 | 3 570 | 6 747 | 7 533 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 041 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 572 | 82 425 | 98 649 | 89 501 | 86 920 | 76 340 | 72 027 | 97 297 | 143 353 | 148 838 | 145 610 | 138 494 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 100 | 23 880 | 15 959 | 12 668 | 3 602 | 3 602 | 5 928 | 1 820 | 6 118 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 572 | 82 425 | 98 649 | 60 401 | 63 041 | 60 380 | 59 359 | 93 695 | 139 750 | 142 911 | 143 790 | 132 376 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 094 | 61 126 | 93 335 | 119 638 | 111 135 | 112 628 | 94 317 | 118 971 | 149 071 | 238 338 | 263 347 | 256 177 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 044 | 8 554 | 9 470 | 17 861 | 18 780 | 22 046 | 15 553 | 40 069 | 47 730 | 51 416 | 69 846 | 69 290 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 816 | 6 732 | 15 123 | 16 042 | 19 308 | 12 816 | 37 331 | 44 992 | 48 678 | 67 108 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 440 | 3 128 | 2 854 | 2 693 | 2 425 | 3 852 | 4 045 | 43 570 | 44 656 | 45 442 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 000 | 37 909 | 37 909 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 440 | 3 128 | 2 854 | 2 693 | 2 425 | 3 852 | 4 045 | 3 570 | 6 747 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 533 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 050 | 52 572 | 82 425 | 98 649 | 89 501 | 87 889 | 76 339 | 75 050 | 97 297 | 143 353 | 148 845 | 141 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 100 | 23 881 | 15 959 | 8 347 | 3 602 | 3 602 | 5 928 | 1 820 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 041 | 52 572 | 82 425 | 98 649 | 60 401 | 64 007 | 60 380 | 66 703 | 93 695 | 139 750 | 142 918 | 139 626 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 680 | 15 779 | 16 885 | 37 303 | 38 802 | 31 200 | 20 758 | 56 917 | 78 152 | 82 169 | 87 410 | 1 477 645 |
| Выручка за предыдущий год | 96 887 | 126 607 | 193 097 | 262 254 | 246 170 | 188 586 | 215 852 | 342 872 | 382 978 | 539 220 | 558 964 | 735 168 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 793 | 110 828 | 176 212 | 224 951 | 207 368 | 157 386 | 195 094 | 285 955 | 304 826 | 457 051 | 471 554 | 742 477 |
| Выручка за отчетный год | 126 607 | 193 097 | 262 254 | 246 170 | 188 586 | 215 852 | 181 206 | 382 978 | 539 220 | 558 964 | 735 168 | 709 611 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 885 | 37 303 | 38 802 | 31 132 | 20 758 | 21 500 | 78 152 | 82 169 | 87 410 | 78 047 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 858 | 17 235 | 12 658 | 7 100 | 4 662 | 4 845 | 5 094 | 10 135 | 27 324 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 027 | 20 068 | 26 144 | 24 032 | 16 096 | 16 655 | 73 058 | 72 034 | 60 086 | 85 356 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 123 680 | 176 212 | 224 951 | 207 368 | 157 454 | 195 094 | 159 706 | 304 826 | 457 051 | 471 554 | 657 121 | 682 778 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 927 | 4 858 | 17 235 | 12 658 | 7 168 | 4 662 | 16 359 | 5 094 | 10 135 | 27 324 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 852 | 12 027 | 20 068 | 26 144 | 24 032 | 16 096 | 40 558 | 73 058 | 72 034 | 60 086 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 553 | 1 662 | 11 221 | 2 928 | 5 641 | 4 123 | 8 517 | 4 695 | 21 548 | 1 403 | 12 644 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 335 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 872 | 868 | 45 | 691 | 804 | 200 | 382 | 379 | 675 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 805 | 281 | 3 943 | 4 665 | 3 498 | 8 445 | 3 849 | 18 637 | 36 735 | 5 051 | 41 039 | 3 348 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 748 | 3 477 | 9 085 | 13 527 | 4 912 | 17 986 | 3 767 | 15 214 | 41 975 | 10 445 | 32 283 | 8 621 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 637 | 4 984 | 1 662 | 11 221 | 2 928 | 5 075 | 16 728 | 6 869 | 4 695 | 21 548 | 33 513 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 872 | 868 | 45 | 691 | 18 | 200 | 382 | 379 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 610 | 3 805 | 281 | 3 943 | 4 665 | 3 498 | 7 897 | 7 233 | 18 637 | 36 735 | 5 051 | 21 126 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 027 | 1 748 | 3 477 | 9 085 | 13 527 | 5 546 | 17 394 | 6 846 | 16 862 | 41 975 | 10 445 | 12 008 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 677 | 4 510 | 916 | 8 391 | 920 | 3 266 | 14 011 | 6 013 | 3 686 | 18 456 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 474 | 198 | 1 269 | 2 423 | 1 967 | 1 331 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 037 | 1 688 | 161 | 375 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 489 | 127 | 34 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 725 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 474 | 198 | 1 269 | 2 423 | 1 280 | 1 331 | 7 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 464 | 1 079 | 1 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 464 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 037 | 1 688 | 375 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 489 | 127 | 34 | 4 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 725 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 510 | 916 | 8 391 | 920 | 4 413 | 3 944 | 7 661 | 3 686 | 18 456 | 15 696 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 510 | 916 | 8 391 | 920 | 4 413 | 3 944 | 7 661 | 3 686 | 18 456 | 15 696 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 510 | 916 | 8 391 | 920 | 3 266 | 14 011 | 6 013 | 3 686 | 18 456 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 732 | 15 123 | 16 042 | 19 308 | 12 816 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 470 | 17 861 | 18 780 | 22 046 | 15 553 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 123 | 16 042 | 19 821 | 12 816 | 16 760 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 861 | 18 780 | 22 559 | 15 554 | 19 497 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 391 | 920 | 3 779 | 3 944 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 391 | 920 | 3 779 | 3 944 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 391 | 920 | 3 779 | 3 944 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 391 | 920 | 3 779 | 3 944 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 492 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 492 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 492 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 492 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 780 | 22 559 | 15 553 | 19 497 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 861 | 18 780 | 22 045 | 15 553 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 924 | 1 859 | 3 739 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 291 978 | 308 427 | 225 784 | 251 703 | 215 595 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 290 811 | 283 338 | 222 175 | 251 703 | 215 526 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 167 | 25 089 | 3 609 | 69 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 288 054 | 306 568 | 225 825 | 254 290 | 211 856 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 232 055 | 202 386 | 166 914 | 210 095 | 174 254 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 519 | 31 657 | 23 980 | 18 001 | 17 501 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 872 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 995 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 613 | 72 525 | 34 931 | 26 194 | 20 101 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 255 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 255 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 972 | 3 057 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 628 | 3 747 | 869 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 628 | 3 747 | 869 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 656 | 324 | 690 | 4 999 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 656 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 324 | 690 | 4 999 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 535 | 470 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 181,2 млн ₽ | 383,0 млн ₽ | 539,2 млн ₽ | 559,0 млн ₽ | 735,2 млн ₽ | 709,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | -555 тыс. ₽ | 15,7 млн ₽ | ||
| Активы | 94,1 млн ₽ | 149,1 млн ₽ | 238,3 млн ₽ | 263,4 млн ₽ | 260,3 млн ₽ | 259,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,5 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +111,3 % | +40,8 % | +3,7 % | +31,5 % | -3,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,70 | 1,04 | 0,72 | 0,88 | 0,91 | 1,42 ▼ | 4,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,59 | 0,84 | 0,37 | 0,64 | 0,40 | 0,88 ▼ | 2,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,23 | 0,06 | 0,07 | 0,40 | 0,43 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,32 | 0,22 | 0,27 | 0,27 | 0,33 | 0,38 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 3,83 | 2,12 | 3,64 | 2,77 | 2,76 | 2,05 | 0,84 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | 1,3 % | 1,9 % | 4,9 % | -1,0 % | 3,8 % | 3,9 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | 2,0 % | 0,7 % | 3,3 % | -0,1 % | 2,2 % | 1,7 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 5,1 % | 1,5 % | 7,0 % | -0,2 % | 6,0 % | 1,2 % ▲ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,2 % | 16,1 % | 7,2 % | 26,4 % | -0,8 % | 18,5 % | 7,1 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,93 | 2,57 | 2,26 | 2,12 | 2,82 | 2,73 | 1,07 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 52 дн. | 59 дн. | 30 дн. | 41 дн. | — | 56 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 12 дн. | 23 дн. | 40 дн. | 20 дн. | 38 дн. | 64 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.99.6 (компаний: 776).