Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ 2", Бабынино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 541 | 16 561 | 16 680 | 17 773 | 59 928 | 73 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 525 | 3 433 | 3 342 | 3 249 | 44 311 | 70 113 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 525 | 3 433 | 3 342 | 3 249 | 40 661 | 59 363 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 650 | 10 750 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 016 | 13 128 | 13 338 | 14 524 | 15 617 | 3 188 |
| Запасы на конец отчетного года | 245 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 769 | 13 032 | 13 245 | 14 255 | 14 355 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 4 | 1 | 177 | 1 170 | 3 188 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 085 | 18 541 | 16 561 | 16 680 | 17 773 | 59 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 716 | 3 525 | 3 433 | 3 342 | 3 249 | 44 311 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 716 | 3 525 | 3 433 | 3 342 | 3 249 | 40 661 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 650 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 369 | 15 016 | 13 128 | 13 338 | 14 524 | 15 617 |
| Запасы на конец предыдущего года | 355 | 245 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 008 | 14 769 | 13 032 | 13 245 | 14 255 | 14 355 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 2 | 4 | 1 | 177 | 1 170 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 541 | 16 561 | 16 680 | 17 773 | 59 928 | 73 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 960 | 16 389 | 16 487 | 17 272 | 57 984 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 379 | 16 477 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 581 | 172 | 193 | 501 | 67 136 | 15 317 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 581 | 172 | 193 | 501 | 67 136 | 15 317 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 085 | 18 541 | 16 561 | 16 680 | 17 773 | 59 928 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 608 | 17 960 | 16 389 | 16 487 | 17 272 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 950 | 16 379 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 477 | 581 | 172 | 193 | 501 | 67 136 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 477 | 581 | 172 | 193 | 501 | 67 136 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 861 | 1 789 | 220 | 785 | 439 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 654 | 20 702 | 2 532 | 1 529 | 1 411 | 519 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 793 | 18 913 | 2 893 | 1 309 | 626 | 80 |
| Выручка за отчетный год | 20 702 | 2 532 | 1 529 | 1 411 | 519 | 160 664 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 789 | 220 | 785 | 439 | 73 200 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 789 | 220 | 785 | 439 | 73 200 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 913 | 2 893 | 1 309 | 626 | 80 | 87 464 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 861 | 1 789 | 220 | 785 | 439 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 535 | 168 | 785 | 65 192 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 992 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 254 | 1 152 | 52 | 24 919 | 11 000 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 724 | 535 | 168 | 785 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 137 | 1 254 | 1 152 | 52 | 24 919 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 554 | 352 | 98 | 785 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 | 183 | 58 | 70 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 183 | 58 | 70 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 352 | 98 | 785 | 65 192 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 352 | 98 | 785 | 65 192 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 352 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 598 | 17 950 | 16 379 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 608 | 17 960 | 16 389 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 950 | 16 379 | 16 477 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 960 | 16 389 | 16 487 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 98 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 | 98 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 352 | 98 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 571 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 571 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 571 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 571 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 960 | 16 389 | 16 487 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 608 | 17 960 | 16 389 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 352 | 2 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 702 | 3 097 | 2 189 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 702 | 2 551 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 540 | 1 009 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 1 180 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 350 | 3 095 | 2 192 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 913 | 1 263 | 509 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 906 | 431 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 183 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 254 | 926 | 1 252 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 352 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 352 тыс. ₽ | 785 тыс. ₽ | -24,5 млн ₽ | 65,2 млн ₽ |
| Активы | 18,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 73,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,0 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | 58,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 25,85 | 28,99 | 0,23 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 25,42 | 28,81 | 0,23 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,35 | 0,02 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,97 | -0,12 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,03 | — | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 4,4 % | -40,8 % | 88,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | 4,5 % | — | 112,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 54 дн. | 420 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.