Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТЕХНОМИР", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТЕХНОМИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 040 | 25 745 | 38 677 | 37 614 | 45 012 | 51 831 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 040 | 25 745 | 38 677 | 37 614 | 45 012 | 51 831 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 293 | 3 587 | 4 015 | 3 753 | 1 812 | 7 552 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 155 | 20 554 | 32 558 | 30 520 | 41 807 | 41 807 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 592 | 1 604 | 2 104 | 3 341 | 1 393 | 2 472 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 040 | 25 745 | 38 677 | 37 614 | 45 012 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 040 | 25 745 | 38 677 | 37 614 | 45 012 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 293 | 3 587 | 4 015 | 3 753 | 1 812 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 155 | 20 554 | 32 558 | 30 520 | 41 807 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 592 | 1 604 | 2 104 | 3 341 | 1 393 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 040 | 25 745 | 38 676 | 37 614 | 45 012 | 51 831 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 595 | 25 666 | 38 136 | 30 224 | 41 456 | 48 275 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 445 | 79 | 540 | 7 390 | 3 556 | 3 556 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 445 | 79 | 540 | 7 390 | 3 556 | 3 556 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 040 | 25 745 | 38 676 | 37 614 | 45 012 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 595 | 25 666 | 38 136 | 30 224 | 41 456 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 445 | 79 | 540 | 7 390 | 3 556 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 445 | 79 | 540 | 7 390 | 3 556 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 187 | 8 895 | 12 239 | 15 047 | 11 236 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 414 | 14 358 | 15 623 | 17 797 | 15 765 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 227 | 5 463 | 3 384 | 2 750 | 4 529 | |
| Выручка за отчетный год | 14 414 | 14 358 | 15 623 | 17 797 | 15 765 | 15 554 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 187 | 8 895 | 12 239 | 15 047 | 11 236 | 7 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 187 | 8 895 | 12 239 | 15 047 | 11 236 | 7 049 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 227 | 5 463 | 3 384 | 2 750 | 4 529 | 8 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 187 | 8 895 | 12 239 | 15 047 | 11 236 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 747 | 9 530 | 13 010 | 15 043 | 11 232 | 6 993 |
| Прочие доходы за отчетный год | 627 | 857 | 882 | 206 | 723 | 250 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 222 | 111 | 210 | 727 | 306 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 747 | 9 530 | 13 010 | 15 043 | 11 232 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 627 | 857 | 882 | 206 | 723 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 222 | 111 | 210 | 727 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 298 | 9 094 | 12 470 | 15 043 | 11 232 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 449 | 436 | 540 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 449 | 540 | 1 118 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 298 | 9 530 | 12 470 | 15 043 | 11 232 | 5 875 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 298 | 9 530 | 12 470 | 15 043 | 11 232 | 5 875 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 17,0 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 51,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,6 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 48,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 38,29 | 325,89 | 71,62 | 5,09 | 12,66 | 14,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 35,39 | 280,48 | 64,19 | 4,58 | 12,15 | 12,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,33 | 20,30 | 3,90 | 0,45 | 0,39 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 1,00 | 0,99 | 0,80 | 0,92 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,24 | 0,09 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,4 % | 37,0 % | 32,2 % | 40,0 % | 25,0 % | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,1 % | 37,1 % | 32,7 % | 49,8 % | 27,1 % | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 240 дн. | 433 дн. | 498 дн. | 146 дн. | 324 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.