Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУСЕВСКИЙ "РАЙАВТОДОР", Гусев
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУСЕВСКИЙ "РАЙАВТОДОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 146 | 97 286 | 105 679 | 98 954 | 98 016 | 93 730 | 98 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 410 | 46 916 | 41 014 | 40 367 | 38 603 | 31 180 | 36 355 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 426 | 44 060 | 37 439 | 33 210 | 29 549 | 23 775 | 29 022 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 984 | 2 856 | 2 102 | 6 652 | 6 652 | 6 652 | 6 652 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 649 | 505 | 479 | 460 | 388 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 824 | 1 923 | 293 | 293 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 736 | 50 370 | 64 665 | 58 587 | 59 412 | 62 550 | 62 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 320 | 12 317 | 11 399 | 8 314 | 5 648 | 10 401 | 15 299 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 012 | 13 113 | 37 044 | 44 037 | 35 856 | 25 612 | 28 848 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 404 | 24 940 | 16 222 | 6 236 | 17 537 | 26 476 | 17 648 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 371 | 61 | 150 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 467 | 86 146 | 97 286 | 105 679 | 98 954 | 98 016 | 93 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 606 | 35 410 | 46 916 | 41 014 | 40 367 | 38 603 | 31 180 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 611 | 32 426 | 44 060 | 37 439 | 33 210 | 29 549 | 23 775 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 995 | 2 984 | 2 102 | 2 102 | 6 652 | 6 652 | 6 652 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 754 | 649 | 505 | 479 | 460 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 824 | 1 923 | 293 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 861 | 50 736 | 50 370 | 64 665 | 58 587 | 59 412 | 62 550 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 086 | 11 320 | 12 317 | 11 399 | 8 314 | 5 648 | 10 401 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 599 | 22 006 | 13 113 | 37 044 | 44 037 | 35 856 | 25 612 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 176 | 17 410 | 24 940 | 16 222 | 6 236 | 17 537 | 26 476 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 371 | 60 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 146 | 97 286 | 105 679 | 98 954 | 98 017 | 93 730 | 98 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 332 | 84 686 | 84 824 | 83 001 | 85 993 | 84 078 | 85 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 483 | 7 483 | 7 483 | 7 483 | 7 483 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 76 967 | 75 144 | 78 135 | 76 221 | 77 274 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 | 455 | 412 | 400 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 81 | 455 | 412 | 400 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 814 | 12 600 | 20 855 | 15 872 | 11 569 | 9 240 | 12 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 739 | 10 672 | 18 669 | 13 658 | 9 482 | 6 984 | 10 975 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 186 | 2 214 | 2 087 | 2 256 | 1 894 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 75 | 1 928 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 467 | 86 146 | 97 286 | 105 679 | 98 954 | 98 017 | 93 731 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 102 | 79 332 | 84 686 | 84 824 | 83 001 | 85 993 | 84 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 483 | 7 483 | 7 483 | 7 483 | 7 483 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 829 | 76 967 | 75 144 | 78 135 | 76 220 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 81 | 455 | 412 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 81 | 455 | 412 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 354 | 6 814 | 12 600 | 20 855 | 15 872 | 11 569 | 9 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 130 | 6 739 | 10 672 | 18 669 | 13 658 | 9 482 | 6 985 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 928 | 2 186 | 2 214 | 2 087 | 2 256 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 224 | 75 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 610 | 26 799 | 19 458 | 5 497 | 2 190 | 3 141 | 4 682 |
| Выручка за предыдущий год | 132 670 | 162 030 | 170 299 | 166 491 | 165 394 | 125 554 | 207 683 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 940 | 135 231 | 150 841 | 160 994 | 163 204 | 122 413 | 203 001 |
| Выручка за отчетный год | 162 030 | 170 299 | 166 491 | 165 394 | 125 554 | 207 683 | 234 136 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 458 | 5 497 | 2 190 | 3 141 | 4 682 | 4 748 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 458 | 5 497 | 2 190 | 3 141 | 4 682 | 4 748 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 231 | 150 841 | 160 994 | 163 204 | 122 413 | 203 001 | 229 388 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 799 | 19 458 | 5 497 | 2 190 | 3 141 | 4 682 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 065 | 20 532 | 5 537 | 2 923 | 3 465 | 1 350 | 2 269 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 199 | 637 | 842 | 926 | 925 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 132 | 134 | 63 | 143 | 173 | 316 | 464 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 166 | 7 954 | 3 319 | 1 129 | 983 | 1 760 | 6 176 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 767 | 6 746 | 3 415 | 890 | 1 328 | 5 702 | 9 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 185 | 24 066 | 20 532 | 5 537 | 2 923 | 3 465 | 1 350 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 318 | 199 | 637 | 842 | 926 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 108 | 132 | 134 | 63 | 143 | 173 | 316 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 035 | 5 166 | 7 636 | 3 319 | 1 129 | 983 | 1 760 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 042 | 7 767 | 6 746 | 3 415 | 890 | 1 328 | 5 702 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 507 | 19 229 | 16 354 | 4 142 | 2 217 | 2 631 | 704 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 108 | 4 837 | 4 050 | 1 290 | 481 | 359 | 807 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 83 | 43 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 42 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 142 | 76 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 837 | 4 178 | 1 290 | 481 | 359 | 807 | 481 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 288 | 62 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 71 | 288 | 62 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 83 | 437 | 43 | 11 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 42 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 37 | 38 | 76 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 229 | 16 354 | 4 142 | 2 180 | 2 631 | 704 | 1 727 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 229 | 16 354 | 4 142 | 2 180 | 2 631 | 704 | 1 727 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 354 | 4 142 | 2 217 | 2 631 | 704 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 483 | 7 483 | 7 483 | 7 483 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 374 | 374 | 374 | 374 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 967 | 75 144 | 78 135 | 76 220 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 84 824 | 83 001 | 85 992 | 84 077 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 483 | 7 483 | 7 483 | 7 483 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 374 | 374 | 374 | 374 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 144 | 78 135 | 76 220 | 77 274 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 83 001 | 85 992 | 84 077 | 85 131 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 180 | 2 991 | 704 | 1 727 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 180 | 2 991 | 704 | 1 727 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 180 | 2 631 | 704 | 1 727 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 180 | 2 631 | 704 | 1 727 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 004 | 2 619 | 673 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 004 | 2 619 | 673 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 004 | 2 619 | 673 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 004 | 2 619 | 673 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 83 001 | 85 993 | 84 077 | 85 131 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 84 825 | 83 001 | 85 992 | 84 078 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 892 | 23 794 | 6 867 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 181 436 | 117 700 | 235 502 | 231 786 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 156 166 | 104 356 | 214 872 | 219 124 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 270 | 13 344 | 20 630 | 12 662 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 184 764 | 99 808 | 211 708 | 224 919 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 138 958 | 60 235 | 147 135 | 172 703 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 504 | 30 329 | 39 268 | 41 967 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 143 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 471 | 359 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 688 | 8 885 | 25 305 | 10 249 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 590 | 430 | 30 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 520 | 430 | 30 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 903 | 5 314 | 11 069 | 15 333 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 903 | 5 054 | 10 519 | 15 203 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 550 | 130 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 260 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 255 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 255 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 345 | 1 393 | 4 403 | 699 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 265 | 1 040 | 4 318 | 673 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 255 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 | 98 | 85 | 26 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 440 | 8 752 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 187 | 307 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 16,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 97,3 млн ₽ | 98,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 84,7 млн ₽ | 86,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,00 | 5,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,02 | 4,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,98 | 1,52 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,8 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,3 % | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 28 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,75 | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,02 | 13,55 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.