Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 64 | 11 462 | 11 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 | 11 462 | 11 260 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 233 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 10 928 | 10 374 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 301 | 886 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 64 | 11 462 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 63 | 11 462 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 233 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 46 | 10 928 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 301 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 64 | 11 462 | 11 260 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 374 | 1 634 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 | 2 872 | 2 060 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 64 | 2 872 | 2 060 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 216 | 7 565 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 882 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 216 | 5 683 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 64 | 11 462 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 374 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 | 2 872 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 64 | 2 872 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 216 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 216 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 540 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 400 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 | 3 860 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 400 | 5 000 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 540 | 500 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 540 | 500 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 | 3 860 | 4 500 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 540 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 429 | 381 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 111 | 121 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 429 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 111 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 375 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 121 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 375 | 260 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 375 | 260 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | -10 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 260 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | — | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | 1,59 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | 1,56 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | 0,04 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | — | 0,12 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | — | 7,34 | 5,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | -15,6 % | 12,0 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 100,1 % | 15,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 22 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.