Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОАВИА-КАЛИНИНГРАД", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОАВИА-КАЛИНИНГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 822 | 13 451 | 12 478 | 11 543 | 14 456 | 17 060 | 23 387 | 29 058 | 32 836 | 33 906 | 48 902 | 78 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 456 | 295 | 121 | 242 | 307 | 251 | 1 026 | 2 203 | 1 749 | 1 347 | 32 | 16 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 343 | 173 | 13 | 51 | 147 | 143 | 919 | 1 513 | 797 | 399 | 32 | 16 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 83 | 52 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 952 | 948 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 112 | 122 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 690 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 366 | 13 155 | 12 357 | 11 300 | 14 149 | 16 809 | 22 361 | 26 854 | 31 086 | 32 558 | 48 869 | 78 777 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 867 | 8 149 | 10 773 | 9 617 | 11 413 | 10 566 | 14 029 | 17 527 | 25 002 | 23 442 | 30 203 | 39 414 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 19 | 11 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 388 | 4 969 | 1 560 | 1 448 | 2 673 | 6 100 | 7 326 | 8 727 | 5 287 | 7 869 | 18 454 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 991 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 23 | 21 | 204 | 27 | 51 | 919 | 393 | 797 | 1 247 | 212 | 1 372 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 15 | 3 | 30 | 36 | 92 | 68 | 196 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 607 | 11 822 | 13 451 | 12 477 | 11 543 | 14 399 | 17 060 | 31 835 | 29 497 | 32 836 | 33 906 | 48 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 456 | 295 | 121 | 242 | 307 | 251 | 3 103 | 2 368 | 1 749 | 1 347 | 32 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 | 343 | 173 | 13 | 51 | 147 | 143 | 2 219 | 1 513 | 797 | 399 | 32 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 83 | 52 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 855 | 952 | 948 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 112 | 122 | 108 | 108 | 108 | 108 | 884 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 546 | 11 366 | 13 155 | 12 357 | 11 300 | 14 092 | 16 809 | 28 732 | 27 128 | 31 086 | 32 558 | 48 870 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 031 | 8 867 | 8 149 | 10 773 | 9 617 | 11 413 | 10 566 | 19 254 | 17 893 | 25 002 | 23 442 | 30 203 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 17 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 226 | 2 388 | 4 969 | 1 560 | 1 448 | 2 616 | 6 100 | 8 379 | 8 842 | 5 287 | 7 869 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 455 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 154 | 100 | 23 | 21 | 204 | 27 | 51 | 786 | 393 | 797 | 1 247 | 212 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 136 | 12 | 15 | 3 | 30 | 36 | 92 | 296 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 822 | 13 451 | 12 478 | 11 543 | 14 456 | 17 060 | 23 387 | 29 058 | 32 836 | 33 906 | 48 902 | 78 793 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 423 | 3 662 | 4 637 | 6 413 | 8 981 | 12 927 | 18 588 | 16 885 | 19 164 | 25 705 | 38 087 | 57 670 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 413 | 3 652 | 4 627 | 6 403 | 8 971 | 12 917 | 18 578 | 16 875 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 399 | 9 788 | 7 840 | 5 130 | 5 476 | 4 132 | 4 799 | 12 219 | 13 672 | 8 201 | 10 814 | 21 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 885 | 9 280 | 7 007 | 4 253 | 4 320 | 2 760 | 3 748 | 12 476 | 12 479 | 7 957 | 10 814 | 21 123 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 514 | 509 | 833 | 877 | 1 155 | 1 372 | 1 051 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 193 | 244 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 607 | 11 822 | 13 451 | 12 477 | 11 543 | 14 399 | 17 060 | 31 835 | 29 497 | 32 836 | 33 906 | 48 902 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 614 | 2 423 | 3 662 | 4 637 | 6 413 | 9 164 | 12 927 | 17 178 | 16 209 | 19 164 | 25 705 | 38 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 604 | 2 413 | 3 652 | 4 627 | 6 403 | 9 154 | 12 917 | 17 168 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 993 | 9 398 | 9 789 | 7 840 | 5 130 | 5 235 | 4 132 | 14 670 | 13 270 | 13 672 | 8 201 | 10 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 443 | 8 884 | 9 280 | 7 007 | 4 253 | 4 080 | 2 760 | 13 187 | 12 469 | 12 479 | 7 957 | 10 815 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 550 | 514 | 509 | 833 | 877 | 1 155 | 1 372 | 1 483 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 801 | 1 193 | 244 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 798 | 13 176 | 14 753 | 14 162 | 15 543 | 19 738 | 23 149 | 23 039 | 202 815 | 259 896 | 299 717 | 424 631 |
| Выручка за предыдущий год | 40 442 | 41 225 | 46 767 | 47 258 | 50 055 | 63 047 | 85 429 | 93 920 | 100 609 | 132 114 | 154 039 | 221 439 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 644 | 28 049 | 32 014 | 33 096 | 34 512 | 43 309 | 62 280 | 70 881 | 102 206 | 127 782 | 145 678 | 203 192 |
| Выручка за отчетный год | 41 225 | 46 767 | 47 258 | 50 055 | 63 047 | 85 429 | 98 293 | 100 609 | 132 114 | 154 039 | 221 439 | 304 391 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 176 | 14 753 | 14 162 | 15 543 | 19 738 | 23 149 | 27 179 | 10 918 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 524 | 1 677 | 1 392 | 2 516 | 3 757 | 4 892 | 6 991 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 652 | 13 076 | 12 770 | 13 027 | 15 981 | 18 257 | 20 188 | 11 270 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 049 | 32 014 | 33 096 | 34 512 | 43 309 | 62 280 | 71 114 | 89 691 | 127 789 | 145 678 | 203 192 | 277 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 366 | 1 524 | 1 677 | 1 392 | 2 516 | 3 757 | 4 892 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 432 | 11 652 | 13 076 | 12 770 | 13 027 | 15 981 | 18 257 | 17 384 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 884 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 997 | 1 555 | 1 223 | 2 271 | 3 353 | 4 730 | 7 108 | 1 203 | 1 328 | 2 246 | 1 400 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 581 | 18 | 544 | 93 | 730 | 368 | 783 | 1 561 | 525 | 507 | 465 | 382 |
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | 140 | 713 | 338 | 1 134 | 530 | 666 | 1 477 | 678 | 821 | 1 781 | 1 018 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 291 | 1 997 | 1 555 | 1 223 | 2 271 | 3 491 | 4 730 | 3 403 | 1 203 | 1 328 | 2 246 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 581 | 18 | 544 | 93 | 634 | 368 | 5 727 | 1 926 | 525 | 507 | 465 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 155 | 108 | 140 | 713 | 338 | 900 | 530 | 3 683 | 1 477 | 678 | 821 | 1 781 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 705 | 1 809 | 1 239 | 976 | 1 775 | 2 751 | 3 763 | 3 279 | 6 404 | 12 382 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 586 | 278 | 335 | 243 | 497 | 740 | 955 | 818 | 900 | 1 643 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 278 | 335 | 243 | 497 | 694 | 955 | 1 398 | 900 | 1 643 | 4 549 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 212 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | 212 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 90 | 9 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 36 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 809 | 1 239 | 976 | 1 775 | 2 659 | 3 763 | 5 661 | 3 272 | 6 404 | 12 382 | 19 581 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 809 | 1 239 | 976 | 1 775 | 2 659 | 3 763 | 5 661 | 3 272 | 6 404 | 12 382 | 19 581 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 705 | 1 809 | 1 239 | 976 | 1 775 | 2 751 | 3 763 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 413 | 3 652 | 4 627 | 6 403 | 9 154 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 423 | 3 662 | 4 637 | 6 413 | 9 164 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 652 | 4 627 | 6 403 | 8 971 | 12 917 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 662 | 4 637 | 6 413 | 8 981 | 12 927 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 239 | 975 | 1 775 | 2 568 | 3 763 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 239 | 975 | 1 775 | 2 568 | 3 763 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 239 | 975 | 1 775 | 2 568 | 3 763 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 239 | 975 | 1 775 | 2 568 | 3 763 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 662 | 4 637 | 6 413 | 8 981 | 12 927 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 423 | 3 662 | 4 637 | 6 413 | 9 164 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 183 | 24 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 785 | 51 525 | 50 559 | 63 857 | 85 975 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 386 | 50 110 | 48 298 | 60 728 | 82 016 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 399 | 1 415 | 2 261 | 3 129 | 3 959 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 862 | 51 527 | 50 376 | 64 034 | 85 951 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 340 | 41 737 | 41 091 | 52 484 | 72 191 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 528 | 4 964 | 4 989 | 5 786 | 7 590 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 139 | 432 | 415 | 529 | 911 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 855 | 4 394 | 3 881 | 5 235 | 5 259 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 183 | 24 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 98,3 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | 132,1 млн ₽ | 154,0 млн ₽ | 221,4 млн ₽ | 304,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | -319 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | ||
| Активы | 23,4 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 78,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,6 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,4 % | +31,3 % | +16,6 % | +43,8 % | +37,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,66 | 2,20 | 2,27 | 3,97 | 4,52 | 3,73 | 1,76 ▲ | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 0,75 | 0,44 | 1,11 | 1,73 | 1,86 | 1,11 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,03 | 0,06 | 0,15 | 0,02 | 1,86 | 0,78 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,58 | 0,58 | 0,76 | 0,78 | 0,73 | 0,43 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,72 | 0,71 | 0,32 | 0,28 | 0,37 | 0,88 ▲ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | 7,1 % | -0,3 % | 3,3 % | 5,4 % | 8,2 % | 8,8 % | 3,2 % ▲ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | 5,8 % | -0,3 % | 2,5 % | 4,2 % | 5,6 % | 6,4 % | 1,7 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,2 % | -1,1 % | 10,0 % | 18,9 % | 25,3 % | 24,9 % | 1,9 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,5 % | -1,9 % | 17,1 % | 24,9 % | 32,5 % | 34,0 % | 8,8 % ▲ | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | 4,20 | 3,46 | 4,02 | 4,54 | 4,53 | 3,86 | 1,51 ▲ | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 32 дн. | 15 дн. | 19 дн. | 30 дн. | — | 61 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 71 дн. | 71 дн. | 59 дн. | 54 дн. | 52 дн. | 55 дн. ▲ | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 51 дн. | 36 дн. | 20 дн. | 19 дн. | 28 дн. | 70 дн. ▲ | 73 дн. |
| Финансовый цикл | 80 дн. | 52 дн. | 50 дн. | 57 дн. | 65 дн. | — | 38 дн. | 64 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 | 0,55 | 0,56 | 0,75 | 0,78 | 0,73 | 0,51 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,63 | 6,59 | — | — | — | — | 4,80 | 6,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.42 (компаний: 16669).