Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНЭНЕРГОСЕРВИС", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 876 | 10 458 | 10 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 196 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 196 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 876 | 10 458 | 9 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 585 | 1 676 | 189 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 701 | 6 865 | 7 526 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 590 | 1 917 | 1 601 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 621 | 15 100 | 10 458 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 621 | 15 100 | 10 458 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 964 | 5 971 | 1 676 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 162 | 9 115 | 6 865 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 495 | 14 | 1 917 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 876 | 10 458 | 10 513 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 712 | 12 168 | 11 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 217 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 712 | 11 951 | 11 794 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 621 | 15 100 | 10 458 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 232 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 389 | 19 349 | 12 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 078 | 217 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 389 | 17 271 | 11 951 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 127 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 643 | 25 053 | 20 860 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 813 | 23 926 | 26 351 |
| Выручка за отчетный год | 18 528 | 20 860 | 14 057 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 331 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 331 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 262 | 26 351 | 12 726 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 127 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 736 | 1 282 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 924 | 8 502 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 250 | 275 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 099 | 2 736 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 922 | 8 502 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 1 950 | 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 880 | 2 545 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 219 | 191 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 191 | 261 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 545 | 1 021 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 545 | 1 021 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,8 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,86 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,72 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,16 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | -0,45 | -0,16 | -0,12 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -47,6 % | 24,3 % | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 23 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.