Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 540 100 | 924 240 | 1 031 039 | 1 311 894 | 1 726 532 | 2 168 755 | 2 688 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 125 062 | 94 745 | 188 313 | 156 371 | 160 560 | 348 558 | 425 874 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 124 072 | 93 692 | 187 182 | 155 363 | 159 537 | 347 521 | 424 823 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 990 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 053 | 1 131 | 1 007 | 1 023 | 1 037 | 1 051 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 415 038 | 829 495 | 842 726 | 1 155 523 | 1 565 972 | 1 820 197 | 2 262 800 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 469 | 3 162 | 181 293 | 4 834 | 13 669 | 13 730 | 601 082 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 251 | 1 316 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 407 046 | 658 358 | 536 204 | 946 639 | 1 264 577 | 1 664 144 | 1 608 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 812 | 76 854 | 166 044 | 40 517 | 34 729 | 6 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 523 | 127 835 | 22 235 | 6 980 | 184 831 | 46 089 | 5 005 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 077 | 26 140 | 31 026 | 62 378 | 61 505 | 40 831 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 443 364 | 540 100 | 924 239 | 1 031 040 | 1 311 894 | 1 726 532 | 2 168 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 475 | 125 062 | 94 745 | 188 314 | 156 371 | 160 560 | 348 558 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 012 | 124 072 | 93 692 | 187 182 | 155 363 | 159 537 | 347 521 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 463 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 990 | 1 053 | 1 131 | 1 007 | 1 023 | 1 037 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 381 889 | 415 038 | 829 494 | 842 726 | 1 155 523 | 1 565 972 | 1 820 197 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 328 | 2 469 | 3 162 | 181 293 | 4 834 | 13 669 | 13 730 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 251 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 375 471 | 307 230 | 658 358 | 536 204 | 946 639 | 1 264 577 | 1 664 144 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 66 739 | 29 812 | 76 854 | 166 044 | 40 517 | 34 729 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 090 | 5 523 | 127 835 | 22 235 | 6 980 | 184 831 | 46 089 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 077 | 9 076 | 26 140 | 31 026 | 62 378 | 61 505 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 540 100 | 924 240 | 1 031 039 | 1 311 894 | 1 726 532 | 2 168 755 | 2 688 674 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 165 | 155 321 | 183 264 | 270 074 | 343 200 | 450 390 | 480 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 321 | 83 264 | 170 074 | 243 200 | 350 390 | 380 087 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 399 | 1 609 | 378 679 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 399 | 1 609 | 1 956 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 376 723 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 503 936 | 768 919 | 847 775 | 1 041 820 | 1 382 934 | 1 716 757 | 1 829 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 000 | 376 515 | 200 177 | 64 | 229 241 | 138 076 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 398 102 | 392 404 | 647 598 | 1 041 756 | 1 382 934 | 1 107 277 | 1 691 832 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 380 239 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 834 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 443 364 | 540 100 | 924 239 | 1 031 039 | 1 311 893 | 1 726 532 | 2 168 755 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 130 | 36 165 | 155 321 | 183 264 | 270 487 | 343 200 | 450 390 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 155 | 55 321 | 83 264 | 170 487 | 243 200 | 350 390 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 399 | 1 609 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 399 | 1 609 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 421 234 | 503 935 | 768 918 | 847 775 | 1 041 406 | 1 382 934 | 1 716 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 000 | 376 515 | 200 177 | 64 | 229 241 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 421 234 | 398 101 | 392 403 | 647 598 | 1 041 338 | 1 382 934 | 1 107 277 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 380 239 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 834 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 371 846 | 35 866 | 72 391 | 137 967 | 149 125 | 396 303 | 108 796 |
| Выручка за предыдущий год | 695 298 | 1 355 565 | 1 733 183 | 2 369 242 | 2 708 268 | 3 951 321 | 6 069 416 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 676 548 | 1 319 699 | 1 660 792 | 2 231 275 | 2 559 143 | 3 555 018 | 5 960 620 |
| Выручка за отчетный год | 1 355 565 | 1 733 183 | 2 369 242 | 2 707 747 | 3 951 321 | 6 069 416 | 3 430 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 391 | 137 967 | 148 608 | 396 303 | 108 796 | 144 548 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 141 | 69 845 | 80 204 | 244 776 | 44 456 | 50 618 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 250 | 68 122 | 68 404 | 151 527 | 64 340 | 93 930 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 331 753 | 1 660 792 | 2 231 275 | 2 559 139 | 3 555 018 | 5 960 620 | 3 286 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 812 | 31 141 | 69 845 | 80 721 | 244 776 | 44 456 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 054 | 41 250 | 68 122 | 68 404 | 151 527 | 64 340 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 322 | 24 110 | 37 727 | 109 437 | 142 374 | 141 490 | 78 256 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 368 | 554 | 10 248 | 15 016 | 4 576 | 5 310 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 707 | 9 885 | 21 822 | 10 651 | 2 766 | 15 154 | 4 618 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 379 | 21 542 | 38 678 | 57 623 | 225 060 | 420 854 | 173 968 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 236 | 19 056 | 49 528 | 27 987 | 339 712 | 313 242 | 147 022 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 933 | 22 248 | 24 110 | 37 727 | 109 954 | 142 374 | 141 490 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 368 | 554 | 10 248 | 15 016 | 4 576 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 707 | 9 885 | 21 822 | 10 651 | 2 766 | 15 154 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 297 | 7 362 | 21 542 | 38 678 | 57 623 | 225 060 | 420 854 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 636 | 8 236 | 19 056 | 49 528 | 27 987 | 339 712 | 313 242 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 444 | 14 554 | 19 170 | 27 945 | 87 317 | 73 126 | 107 190 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 221 | 5 003 | 9 177 | 22 602 | 29 034 | 30 041 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 527 | 63 | 124 | 57 | 14 | ||
| Прочее за предыдущий год | 729 | 12 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 694 | 5 003 | 9 177 | 22 504 | 29 034 | 30 041 | 17 203 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 30 | 393 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 63 | 173 | 57 | 14 | 14 | ||
| Прочее за отчетный год | 94 | 40 291 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 554 | 19 170 | 28 723 | 86 809 | 72 713 | 107 190 | 29 697 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 554 | 19 170 | 28 723 | 86 809 | 72 713 | 107 190 | 29 697 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 554 | 19 170 | 27 945 | 87 317 | 73 126 | 107 190 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 155 | 55 321 | 83 264 | 170 487 | 243 200 | 350 390 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 165 | 155 321 | 183 264 | 270 487 | 343 200 | 450 390 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 321 | 83 264 | 170 074 | 243 200 | 350 390 | 380 087 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 155 321 | 183 264 | 270 074 | 343 200 | 450 390 | 480 087 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 99 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 166 | 27 943 | 86 810 | 72 713 | 110 465 | 29 697 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 119 156 | 27 943 | 86 810 | 72 713 | 110 465 | 29 697 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 166 | 27 943 | 86 810 | 72 713 | 110 465 | 29 697 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 166 | 27 943 | 86 810 | 72 713 | 110 465 | 29 697 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 276 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 276 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 276 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 276 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 155 321 | 183 264 | 270 074 | 343 200 | 450 390 | 480 087 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 165 | 155 321 | 183 264 | 270 487 | 343 200 | 450 390 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 394 539 | 263 144 | 910 133 | 9 745 | 155 647 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 233 603 | 3 082 266 | 2 772 339 | 3 944 330 | 4 879 144 | 3 970 994 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 761 405 | 2 697 642 | 2 752 016 | 3 797 958 | 4 854 762 | 3 645 879 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 472 198 | 384 624 | 20 323 | 146 372 | 24 382 | 325 115 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 617 325 | 2 687 727 | 2 509 195 | 3 034 197 | 4 869 399 | 3 815 347 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 549 059 | 1 762 101 | 1 828 672 | 2 736 810 | 3 255 672 | 3 028 538 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 101 584 | 139 970 | 156 611 | 226 690 | 533 064 | 470 469 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 542 | 13 044 | 11 307 | 2 830 | 13 659 | 6 112 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 485 | 5 558 | 34 820 | 10 806 | 36 245 | 51 217 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 952 655 | 767 054 | 477 785 | 57 061 | 1 030 759 | 259 011 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 207 | 533 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 207 | 533 | 999 982 | 28 027 | 23 722 | 322 810 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 012 | 18 391 | 42 614 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 988 532 | 1 000 | 274 940 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 207 | 533 | 10 248 | 15 015 | 4 331 | 5 256 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 202 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 078 924 | 760 309 | 399 956 | 429 870 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 760 309 | 263 771 | 183 559 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 586 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 068 782 | 1 185 | 246 311 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 556 | 135 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 505 827 | 855 699 | 1 173 820 | 227 747 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 505 827 | 855 699 | 592 736 | 586 910 | 1 205 124 | 1 499 438 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 505 827 | 855 699 | 592 736 | 586 910 | 1 205 124 | 1 499 438 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 792 193 | 586 910 | 977 377 | 1 589 109 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 792 193 | 586 910 | 977 377 | 1 589 109 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 122 312 | 1 250 771 | 177 851 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 86,8 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 107,2 млн ₽ | 29,7 млн ₽ |
| Активы | 1,31 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ | 2,17 млрд ₽ | 2,69 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,13 | 1,06 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,08 | 1,02 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,16 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 4,2 % | 4,9 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 149 дн. | 142 дн. | 68 дн. | 188 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.