Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СОСНОВГЕОС+", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СОСНОВГЕОС+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 435 | 4 486 | 2 956 | 7 501 | 3 735 | 8 511 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 436 | 4 486 | 2 956 | 7 501 | 3 735 | 8 512 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 34 | 9 | 34 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 385 | 4 446 | 2 931 | 6 948 | 3 638 | 8 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 7 | 16 | 554 | 63 | 90 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 040 | 3 435 | 4 487 | 2 783 | 7 501 | 3 735 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 041 | 3 435 | 4 487 | 2 783 | 7 502 | 3 735 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 13 | 34 | 9 | 34 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 416 | 3 385 | 4 446 | 2 758 | 6 948 | 3 638 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 608 | 38 | 7 | 16 | 554 | 63 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 435 | 4 486 | 2 956 | 7 501 | 3 735 | 8 511 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 202 | 3 134 | 2 119 | 4 879 | 1 949 | 7 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 124 | 2 109 | 4 869 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 234 | 1 353 | 837 | 2 623 | 1 785 | 926 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 234 | 1 353 | 837 | 2 623 | 1 785 | 926 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 040 | 3 435 | 4 487 | 2 783 | 7 501 | 3 735 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 781 | 3 083 | 3 134 | 1 891 | 4 879 | 1 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 073 | 3 124 | 1 881 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 259 | 352 | 1 353 | 892 | 2 623 | 1 785 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 259 | 352 | 1 353 | 892 | 2 623 | 1 785 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 470 | 569 | 3 422 | |||
| Выручка за предыдущий год | 33 779 | 15 485 | 16 300 | 5 500 | 15 873 | 5 430 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 309 | 20 546 | 15 731 | 6 481 | 12 451 | 8 062 |
| Выручка за отчетный год | 15 485 | 16 300 | 5 500 | 15 873 | 5 430 | 14 155 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 569 | 3 422 | 5 955 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 569 | 3 422 | 5 955 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 546 | 15 731 | 6 469 | 12 451 | 8 062 | 8 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 470 | 569 | 3 422 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 2 987 | 5 635 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 519 | 519 | 47 | 435 | 297 | 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 353 | 50 | 2 987 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 117 | 638 | 519 | 262 | 435 | 297 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 353 | 50 | 2 987 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 2 987 | 5 635 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 2 987 | 5 635 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 073 | 3 124 | 1 881 | 4 869 | 1 940 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 083 | 3 134 | 1 891 | 4 879 | 1 950 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 124 | 2 109 | 4 869 | 1 940 | 7 576 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 134 | 2 119 | 4 879 | 1 950 | 7 586 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | 2 988 | 5 636 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 | 2 988 | 5 636 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | 2 988 | 5 636 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 | 2 988 | 5 636 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 015 | 2 929 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 015 | 2 929 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 015 | 2 929 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 015 | 2 929 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 | 538 | 27 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 215 | 7 190 | 12 028 | 8 450 | 9 382 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 215 | 7 190 | 12 028 | 8 450 | 9 382 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 247 | 7 180 | 11 490 | 8 941 | 9 355 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 94 | 93 | 74 | 79 | 78 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 297 | 5 024 | 9 814 | 5 288 | 5 671 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 856 | 2 063 | 1 602 | 3 574 | 3 606 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 538 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,6 млн ₽ | 50 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | — | — | 1,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,68 | 3,32 | 2,86 | 2,09 | 9,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,63 | 3,29 | 2,86 | 2,07 | 9,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,01 | 0,21 | 0,04 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | — | — | 0,52 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | — | — | 0,92 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -162,4 % | 1,1 % | 39,8 % | -78,4 % | 66,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -174,3 % | — | — | -150,3 % | 74,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | — | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.