Финансы ООО "СТ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТРАНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 288 | 65 560 | 70 544 | 95 541 | 78 090 | 19 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 144 | 27 623 | 19 979 | 15 829 | 2 661 | 15 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 144 | 27 623 | 19 933 | 15 783 | 2 661 | 15 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 46 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 144 | 37 937 | 50 565 | 79 712 | 75 429 | 19 468 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 498 | 26 637 | 27 320 | 42 892 | 50 767 | 2 629 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 881 | 7 797 | 14 708 | 20 977 | 14 605 | 13 405 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 100 | 1 140 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 765 | 3 503 | 6 200 | 14 672 | 8 854 | 3 419 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 329 | 63 | 63 | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 430 | 50 288 | 65 560 | 70 544 | 95 541 | 69 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 046 | 12 144 | 27 623 | 19 979 | 15 829 | 2 661 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 046 | 12 144 | 27 623 | 19 933 | 15 783 | 2 661 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 46 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 384 | 38 144 | 37 937 | 50 565 | 79 712 | 66 814 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 818 | 18 498 | 26 637 | 27 320 | 42 892 | 41 651 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 500 | 12 249 | 7 797 | 14 708 | 20 977 | 15 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 100 | 1 140 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 066 | 7 397 | 3 130 | 6 200 | 14 672 | 8 854 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 373 | 2 329 | 63 | 63 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 288 | 65 560 | 70 545 | 95 541 | 78 090 | 19 484 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 601 | 3 044 | 4 227 | 7 162 | 1 381 | 18 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 034 | 4 217 | 7 152 | 1 371 | 8 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 013 | 3 280 | 2 454 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 013 | 3 280 | 2 454 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 687 | 58 503 | 63 038 | 85 925 | 76 709 | 19 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 025 | 502 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 341 | 57 959 | 62 977 | 85 925 | 76 709 | 19 466 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 321 | 42 | 60 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 430 | 50 288 | 65 560 | 70 544 | 95 541 | 69 475 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 120 | 2 601 | 3 044 | 4 227 | 7 162 | 3 053 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 591 | 3 034 | 4 217 | 7 152 | 3 043 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 013 | 3 280 | 2 454 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 013 | 3 280 | 2 454 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 310 | 47 687 | 58 503 | 63 037 | 85 925 | 66 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 025 | 502 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 853 | 46 341 | 57 959 | 62 977 | 85 925 | 66 422 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 457 | 321 | 42 | 60 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 487 | 8 420 | 13 389 | 8 952 | 17 057 | 15 538 |
| Выручка за предыдущий год | 152 836 | 168 500 | 161 756 | 183 565 | 231 466 | 237 580 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 151 651 | 160 080 | 148 367 | 174 613 | 214 409 | 222 042 |
| Выручка за отчетный год | 168 500 | 161 756 | 183 565 | 231 466 | 237 580 | 158 976 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 389 | 8 952 | 17 057 | 13 591 | 1 083 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 803 | 4 219 | 2 278 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 586 | 10 756 | 12 838 | 11 313 | 10 643 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 166 723 | 148 367 | 174 613 | 214 409 | 223 989 | 157 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 777 | 1 803 | 4 219 | 4 225 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 643 | 11 586 | 10 756 | 12 838 | 11 313 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 521 | 882 | 1 836 | 3 906 | 5 566 | 5 087 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | 475 | 477 | 349 | 217 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 490 | 435 | 37 228 | 438 | 3 806 | 14 874 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 003 | 881 | 33 111 | 402 | 301 | 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 869 | 1 236 | 882 | 1 836 | 3 906 | 7 513 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | 475 | 477 | 349 | 217 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 074 | 490 | 435 | 37 228 | 438 | 3 806 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 795 | 1 003 | 881 | 33 111 | 402 | 301 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 171 | 706 | 1 469 | 3 125 | 6 010 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 293 | 248 | 176 | 367 | 781 | 1 503 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 291 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 539 | 176 | 367 | 781 | 1 113 | 1 017 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 706 | 1 469 | 3 125 | 4 453 | 4 070 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 706 | 1 469 | 3 125 | 4 453 | 4 070 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 706 | 1 469 | 3 125 | 6 010 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 152 | 3 043 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 162 | 3 053 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 371 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 381 | 18 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 453 | 4 070 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 453 | 4 070 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 453 | 4 070 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 453 | 4 070 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 234 | 7 105 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 234 | 7 105 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 870 | 9 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 870 | 9 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 364 | 7 096 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 364 | 7 096 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 381 | 18 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 162 | 3 053 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 661 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 276 335 | 188 644 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 275 813 | 187 955 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 522 | 689 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 276 789 | 186 983 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 223 570 | 125 585 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 967 | 38 230 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 496 | 518 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 756 | 22 650 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 364 | 7 096 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 3 576 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 788 | 7 096 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 168,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -303 тыс. ₽ |
| Активы | 50,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 18,33 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | -0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 101 дн. |
| Финансовый цикл | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,25 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.