Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСТРОЙТОРГ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСТРОЙТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 032 | 398 | 6 590 | 6 536 | 11 031 | 17 408 | 18 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 | 37 | 38 | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | 37 | 12 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 970 | 361 | 6 551 | 6 535 | 11 030 | 17 408 | 18 869 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 213 | 344 | 361 | 360 | 67 | 2 458 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 454 | 3 | 6 180 | 6 097 | 10 863 | 16 152 | 16 171 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 303 | 14 | 10 | 78 | 100 | 1 256 | 240 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 790 | 7 032 | 6 502 | 6 543 | 6 535 | 11 031 | 17 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 37 | 12 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 | 37 | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 790 | 6 970 | 6 464 | 6 530 | 6 536 | 11 030 | 17 408 |
| Запасы на конец предыдущего года | 511 | 2 213 | 344 | 349 | 360 | 67 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 870 | 454 | 6 106 | 6 171 | 6 098 | 10 863 | 16 152 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 409 | 4 303 | 14 | 10 | 78 | 100 | 1 256 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 032 | 398 | 6 590 | 6 536 | 11 031 | 17 408 | 18 869 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 42 | 55 | 38 | 631 | 1 363 | 1 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 019 | 356 | 6 505 | 6 497 | 10 400 | 16 045 | 17 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 019 | 356 | 6 503 | 6 495 | 10 400 | 16 045 | 17 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 790 | 7 032 | 6 502 | 6 543 | 6 535 | 11 031 | 17 408 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 343 | 13 | 42 | 44 | 38 | 631 | 1 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 447 | 7 019 | 6 460 | 6 498 | 6 497 | 10 400 | 16 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 447 | 7 019 | 6 460 | 6 496 | 6 495 | 10 400 | 16 045 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 911 | 3 844 | 1 463 | 65 | 11 | 810 | 1 115 |
| Выручка за предыдущий год | 17 346 | 40 032 | 7 252 | 618 | 23 | 13 366 | 14 828 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 565 | 36 188 | 5 789 | 553 | 12 | 12 556 | 13 713 |
| Выручка за отчетный год | 40 032 | 7 252 | 618 | 23 | 13 366 | 14 828 | 6 954 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 190 | 78 | 11 | 810 | 1 115 | 660 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 463 | 78 | 11 | 810 | 1 115 | 660 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 727 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 398 | 5 062 | 540 | 12 | 12 556 | 13 713 | 6 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 634 | 1 463 | 65 | 11 | 810 | 1 115 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 210 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 229 | 40 | 16 | 772 | 953 | 453 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 16 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 10 | 57 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 179 | 1 433 | 62 | 18 | 38 | 209 | 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 1 505 | 40 | 3 | 772 | 953 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 50 | 10 | 57 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 1 179 | 1 433 | 62 | 18 | 38 | 209 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 594 | 1 200 | 29 | 2 | 620 | 719 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 148 | 305 | 11 | 1 | 1 | 152 | 234 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 305 | 11 | 3 | 1 | 152 | 234 | 94 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 200 | 29 | 13 | 620 | 719 | 359 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 200 | 29 | 13 | 620 | 719 | 359 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ | 620 тыс. ₽ | 719 тыс. ₽ | 359 тыс. ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 18,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 55 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 631 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,06 | 1,08 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,95 | 1,05 | 1,08 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 118,82 | 171,00 | 16,48 | 11,77 | 10,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -0,1 % | 5,6 % | 4,1 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,6 % | -15,8 % | 98,3 % | 52,8 % | 21,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 244 дн. | 10 950 дн. | 2 дн. | — | 143 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.