Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ РОКФОР", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ РОКФОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 633 | 64 941 | 105 827 | 41 327 | 29 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 24 | 18 | 12 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | 24 | 18 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 632 | 64 911 | 105 803 | 41 309 | 29 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 419 | 419 | 419 | 107 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 965 | 63 570 | 102 041 | 39 718 | 28 862 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 248 | 922 | 3 343 | 1 484 | 688 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 789 | 30 633 | 64 941 | 105 827 | 41 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 24 | 18 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 | 24 | 18 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 789 | 30 633 | 64 911 | 105 803 | 41 309 |
| Запасы на конец предыдущего года | 336 | 419 | 419 | 419 | 107 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 043 | 29 966 | 63 570 | 102 041 | 39 718 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 410 | 248 | 922 | 3 343 | 1 484 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 633 | 64 941 | 105 827 | 41 327 | 29 562 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 223 | 65 508 | 106 333 | 41 806 | 30 034 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 223 | 65 508 | 106 333 | 41 806 | 30 034 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 789 | 30 633 | 64 941 | 105 827 | 41 327 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 397 | 31 223 | 65 508 | 106 333 | 41 806 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 397 | 31 223 | 65 508 | 106 333 | 41 806 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 110 | 141 | 78 | |
| Выручка за предыдущий год | 305 | 393 | 952 | 1 092 | 978 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 250 | 283 | 973 | 951 | 900 |
| Выручка за отчетный год | 393 | 952 | 1 092 | 978 | 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 141 | 78 | 71 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 110 | 141 | 78 | 71 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 283 | 973 | 951 | 900 | 828 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | 110 | 141 | 78 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 39 | 77 | 37 | 9 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 241 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 400 | 33 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 99 | 64 | 74 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 27 | 39 | 77 | 37 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 241 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 6 | 400 | 33 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 89 | 99 | 64 | 74 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 18 | 23 | 61 | 27 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 9 | 16 | 16 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 16 | 16 | 10 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 23 | 61 | 27 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 23 | 61 | 27 | 7 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 011 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 011 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 61 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 61 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 421 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 605 672 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 550 611 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 061 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 603 251 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 547 071 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 082 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 083 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 421 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 30,6 млн ₽ | 64,9 млн ₽ | 105,8 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 29,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -590 тыс. ₽ | -567 тыс. ₽ | -506 тыс. ₽ | -479 тыс. ₽ | -472 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 540 дн. | 157 дн. | 161 дн. | 43 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.