Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕХКЛИНТОРГ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕХКЛИНТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 437 | 3 738 | 3 402 | 5 609 | 8 830 | 9 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 | 130 | 11 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 130 | 130 | 11 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 437 | 3 738 | 3 272 | 5 478 | 8 820 | 9 602 |
| Запасы на конец отчетного года | 428 | 577 | 65 | 83 | 151 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 871 | 3 024 | 3 068 | 5 339 | 8 664 | 9 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 138 | 137 | 139 | 56 | 156 | 151 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 813 | 1 822 | 3 422 | 3 402 | 5 609 | 8 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 | 130 | 11 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 | 130 | 11 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 814 | 1 822 | 3 422 | 3 272 | 5 478 | 8 820 |
| Запасы на конец предыдущего года | 458 | 428 | 570 | 65 | 83 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 656 | 1 256 | 2 715 | 3 068 | 5 339 | 8 664 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 700 | 138 | 137 | 139 | 56 | 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 437 | 3 738 | 3 402 | 5 609 | 8 830 | 9 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 419 | 3 073 | 2 337 | 895 | 1 099 | 2 088 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 337 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 665 | 1 065 | 4 714 | 7 731 | 7 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 981 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 665 | 1 065 | 4 714 | 6 750 | 7 514 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 813 | 1 822 | 3 422 | 3 402 | 5 609 | 8 830 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 431 | 1 401 | 2 655 | 2 337 | 895 | 1 099 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 655 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 383 | 421 | 767 | 1 065 | 4 714 | 7 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 981 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 383 | 421 | 767 | 1 065 | 4 714 | 6 750 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 181 | 183 | 1 592 | 156 | 147 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 969 | 10 724 | 10 538 | 10 836 | 8 794 | 8 329 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 788 | 10 541 | 8 946 | 10 934 | 8 638 | 8 182 |
| Выручка за отчетный год | 10 723 | 10 771 | 10 837 | 8 794 | 8 329 | 15 196 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | 1 796 | 147 | 1 228 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 182 | 1 796 | 147 | 1 228 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 541 | 8 975 | 10 934 | 10 090 | 8 182 | 13 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 181 | 183 | 1 592 | 156 | 147 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 1 671 | 225 | 1 120 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 414 | 11 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 154 | 125 | 27 | 29 | 336 | 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 002 | 11 | 1 567 | 127 | 225 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 414 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 | 172 | 25 | 27 | 29 | 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 002 | 11 | 1 254 | 10 | 50 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 313 | 120 | 117 | 175 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 226 | 120 | 117 | 175 | 284 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 1 445 | 50 | 836 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 1 445 | 50 | 836 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 254 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 50 тыс. ₽ | 836 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 895 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 79,83 | 5,62 | 1,16 | 1,14 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 56,06 | 4,75 | 1,14 | 1,14 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,67 | 0,21 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,82 | 0,16 | 0,12 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,22 | 5,27 | 7,03 | 3,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 38,7 % | -25,7 % | 0,6 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | 47,0 % | -161,1 % | 4,5 % | 40,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 23 дн. | 3 дн. | — | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.