Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛСИБМЕТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛСИБМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 302 503 | 267 130 | 316 973 | 447 845 | 507 165 | 493 502 | 590 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 290 | 2 884 | 2 191 | 30 667 | 31 067 | 32 525 | 36 870 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 259 | 2 854 | 2 161 | 30 636 | 31 036 | 32 148 | 36 293 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 347 | 547 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 298 213 | 264 245 | 314 781 | 417 178 | 476 099 | 460 977 | 553 514 |
| Запасы на конец отчетного года | 223 115 | 159 176 | 203 322 | 280 846 | 358 479 | 353 370 | 447 056 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 015 | 20 | 1 | 913 | 906 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 895 | 101 198 | 108 218 | 128 727 | 110 315 | 91 382 | 92 033 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 719 | 6 890 | 7 025 | 14 963 | 11 808 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 050 | 2 789 | 2 658 | 715 | 60 | 244 | 1 492 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 137 | 344 | 583 | 220 | 104 | 220 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 410 189 | 302 503 | 267 130 | 316 973 | 447 846 | 507 165 | 493 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 458 | 4 290 | 2 884 | 2 191 | 30 667 | 31 067 | 32 525 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 427 | 4 259 | 2 854 | 2 161 | 30 636 | 31 036 | 32 148 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 347 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 404 731 | 298 213 | 264 245 | 314 782 | 417 179 | 476 099 | 460 977 |
| Запасы на конец предыдущего года | 162 177 | 223 115 | 159 176 | 203 322 | 256 462 | 358 479 | 353 370 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 879 | 1 015 | 20 | 1 | 913 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 749 | 72 895 | 101 198 | 108 218 | 153 111 | 110 315 | 91 382 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 106 | 719 | 6 890 | 7 025 | 14 963 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 064 | 1 050 | 2 789 | 2 658 | 715 | 60 | 244 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 756 | 137 | 344 | 583 | 220 | 104 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 302 503 | 267 130 | 316 972 | 447 845 | 507 165 | 493 502 | 590 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 971 | 12 009 | 17 311 | 27 311 | 60 461 | 61 605 | 60 424 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 961 | 11 999 | 17 301 | 27 301 | 60 451 | 61 580 | 60 399 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 | 175 | 878 | 1 618 | 171 412 | 155 146 | 6 615 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 175 | 169 800 | 153 531 | 5 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 175 | 878 | 1 618 | 1 612 | 1 615 | 1 615 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 301 357 | 254 946 | 298 783 | 418 916 | 275 292 | 276 751 | 523 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 79 377 | 42 999 | 89 532 | 199 922 | 4 770 | 17 545 | 160 382 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 221 788 | 211 947 | 209 252 | 218 993 | 270 522 | 257 107 | 361 387 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 192 | 2 099 | 1 577 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 410 189 | 302 503 | 267 130 | 316 973 | 447 845 | 507 165 | 493 502 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 538 | 10 839 | 12 009 | 17 311 | 27 311 | 60 461 | 61 605 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 528 | 10 829 | 11 999 | 17 301 | 27 301 | 60 451 | 61 580 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 175 | 175 | 175 | 878 | 1 618 | 171 412 | 155 146 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 175 | 169 800 | 153 531 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 175 | 175 | 878 | 1 618 | 1 612 | 1 615 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 401 476 | 291 489 | 254 946 | 298 784 | 418 916 | 275 292 | 276 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 025 | 79 377 | 42 999 | 89 532 | 199 922 | 4 770 | 17 545 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 295 535 | 211 920 | 211 947 | 209 252 | 218 993 | 270 522 | 257 107 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 193 | 2 099 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 916 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 822 | 118 133 | 102 207 | 123 730 | 138 220 | 181 018 | 168 123 |
| Выручка за предыдущий год | 1 360 308 | 1 530 661 | 1 355 378 | 1 491 436 | 1 245 336 | 1 285 757 | 1 739 181 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 221 486 | 1 412 528 | 1 253 171 | 1 367 706 | 1 107 116 | 1 104 739 | 1 571 058 |
| Выручка за отчетный год | 1 530 661 | 1 355 378 | 1 491 436 | 1 245 336 | 1 285 757 | 1 739 181 | 2 019 370 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 133 | 102 207 | 123 730 | 138 220 | 181 018 | 168 123 | 152 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 409 | 6 622 | 22 463 | 11 621 | 29 926 | 16 881 | 1 439 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 115 699 | 95 473 | 101 109 | 125 981 | 151 092 | 151 215 | 132 605 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 | 112 | 158 | 618 | 27 | 18 332 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 412 528 | 1 253 171 | 1 367 706 | 1 107 116 | 1 104 739 | 1 571 058 | 1 866 994 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 422 | 13 189 | 6 622 | 22 463 | 11 621 | 29 926 | 16 881 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 119 399 | 104 937 | 95 473 | 101 109 | 125 981 | 151 092 | 151 215 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 7 | 112 | 158 | 618 | 27 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 462 | 8 166 | 12 125 | 17 603 | 11 973 | 2 053 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 339 | 615 | 24 | 3 759 | 61 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 323 | 10 481 | 8 540 | 20 251 | 21 284 | 22 396 | 16 832 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 490 | 8 530 | 7 287 | 25 617 | 33 397 | 39 949 | 47 442 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 489 | 3 548 | 13 659 | 4 886 | 24 436 | 26 220 | 30 057 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 122 | 2 876 | 1 462 | 8 166 | 12 125 | 17 603 | 11 973 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 9 | 339 | 615 | 24 | 3 759 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 275 | 10 323 | 10 481 | 8 540 | 20 251 | 21 284 | 22 396 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 680 | 2 490 | 8 530 | 7 287 | 25 617 | 33 397 | 39 949 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 720 | 2 489 | 3 548 | 13 659 | 4 886 | 24 436 | 26 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 522 | 2 301 | 1 170 | 5 549 | 10 000 | 13 993 | 9 027 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 624 | 292 | 1 913 | 1 385 | 3 616 | 2 900 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 704 | 740 | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 575 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 292 | 1 913 | 1 385 | 3 616 | 2 900 | 935 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 704 | 740 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 170 | 5 549 | 10 000 | 13 993 | 9 027 | 1 118 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 170 | 5 549 | 10 000 | 13 993 | 9 027 | 1 118 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 522 | 2 301 | 1 170 | 5 549 | 10 000 | 13 993 | 9 027 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 528 | 11 999 | 17 301 | 27 301 | 60 451 | 61 580 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 538 | 12 009 | 17 311 | 27 311 | 60 461 | 61 605 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 961 | 17 301 | 27 301 | 60 451 | 61 580 | 60 399 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 971 | 17 311 | 27 311 | 60 461 | 61 605 | 60 424 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 302 | 10 000 | 34 700 | 9 027 | 1 118 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 302 | 10 000 | 34 700 | 9 042 | 1 118 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 302 | 10 000 | 34 700 | 9 027 | 1 118 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 302 | 10 000 | 34 700 | 9 027 | 1 118 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 567 | 1 550 | 7 899 | 2 299 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 567 | 1 550 | 7 899 | 2 299 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 149 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 149 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 418 | 1 550 | 7 899 | 2 299 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 418 | 1 550 | 7 899 | 2 299 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 971 | 17 311 | 27 311 | 60 296 | 61 605 | 60 424 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 538 | 12 009 | 14 802 | 27 312 | 60 461 | 61 605 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 883 | 30 047 | 14 219 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 827 564 | 1 809 034 | 1 269 343 | 1 176 317 | 1 731 797 | 1 912 683 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 805 404 | 1 564 737 | 1 114 725 | 1 152 551 | 1 709 075 | 1 893 685 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 160 | 244 297 | 154 618 | 23 766 | 22 722 | 18 998 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 821 681 | 1 847 159 | 1 361 427 | 1 268 799 | 1 701 750 | 1 898 464 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 771 489 | 1 610 435 | 1 231 282 | 1 169 218 | 1 641 300 | 1 829 509 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 120 | 23 665 | 25 049 | 25 546 | 37 874 | 38 392 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 882 | 1 260 | 16 189 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 913 | 4 122 | 3 378 | 4 109 | 822 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 072 | 211 146 | 100 974 | 48 775 | 17 207 | 13 552 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 701 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 932 | 25 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 172 | 25 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 760 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 581 | 2 231 | 4 360 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 581 | 1 898 | 4 070 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 333 | 290 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 994 | 90 141 | 92 407 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 468 523 | 498 770 | 450 087 | 689 004 | 779 599 | 482 249 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 468 523 | 498 770 | 450 087 | 689 004 | 779 584 | 482 249 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 474 420 | 460 776 | 359 946 | 596 597 | 810 162 | 490 885 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 349 | 7 669 | 2 299 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 474 420 | 460 776 | 359 946 | 595 248 | 784 361 | 488 586 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 132 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 185 | 1 248 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 267,1 млн ₽ | 317,0 млн ₽ | 447,8 млн ₽ | 507,2 млн ₽ | 590,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,05 | 1,00 | 1,73 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,43 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,8 % | 2,2 % | 2,8 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 54 дн. | 93 дн. | 118 дн. | 87 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.