Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЪЁМ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЪЁМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 900 | 2 434 | 2 838 | 2 507 | 2 210 | 2 503 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 900 | 2 434 | 2 838 | 2 507 | 2 210 | 2 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 254 | 195 | 160 | 140 | 126 | 60 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 419 | 2 179 | 2 534 | 2 334 | 2 040 | 2 403 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 227 | 59 | 144 | 33 | 44 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 483 | 6 900 | 2 433 | 2 838 | 2 507 | 2 210 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 483 | 6 900 | 2 433 | 2 838 | 2 507 | 2 210 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 | 254 | 195 | 160 | 140 | 126 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 328 | 6 419 | 2 179 | 2 534 | 2 334 | 2 040 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | 227 | 59 | 144 | 33 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 901 | 2 434 | 2 838 | 2 507 | 2 210 | 2 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 505 | 217 | 701 | 1 100 | 1 259 | 1 324 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 495 | 217 | 701 | 1 100 | 1 249 | 1 314 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 396 | 2 217 | 2 137 | 1 407 | 951 | 1 179 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 396 | 2 217 | 2 137 | 1 407 | 951 | 1 179 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 483 | 6 901 | 2 434 | 2 838 | 2 507 | 2 210 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 609 | 4 505 | 217 | 701 | 1 100 | 1 259 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 599 | 4 505 | 217 | 701 | 1 100 | 1 249 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 874 | 2 396 | 2 217 | 2 137 | 1 407 | 951 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 874 | 2 396 | 2 217 | 2 137 | 1 407 | 951 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 207 | 3 144 | 1 153 | 1 252 | 1 238 | 840 |
| Выручка за предыдущий год | 3 067 | 3 549 | 1 893 | 2 143 | 2 184 | 1 895 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 860 | 405 | 740 | 891 | 946 | 1 055 |
| Выручка за отчетный год | 3 549 | 1 893 | 2 143 | 2 184 | 1 895 | 1 950 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 144 | 1 153 | 1 252 | 1 238 | 840 | 447 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 119 | 258 | 470 | 444 | 186 | 97 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 025 | 895 | 782 | 794 | 654 | 350 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 405 | 740 | 891 | 946 | 1 055 | 1 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 831 | 2 119 | 258 | 470 | 444 | 186 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 376 | 1 025 | 895 | 782 | 794 | 654 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 895 | 217 | 484 | 399 | 149 | 65 |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 224 | 41 | 41 | 45 | 37 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 800 | 1 895 | 217 | 484 | 399 | 149 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 224 | 41 | 41 | 45 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 800 | 1 895 | 217 | 484 | 399 | 149 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 895 | 217 | 484 | 399 | 149 | 65 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 895 | 217 | 484 | 399 | 149 | 65 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 800 | 1 895 | 217 | 484 | 399 | 149 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 217 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.