Финансы АО "ИНК-СЕВЕР", Иркутск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНК-СЕВЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 811 244 | 2 760 034 | 3 178 646 | 3 248 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 681 760 | 2 615 213 | 3 150 137 | 3 205 067 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 281 179 | 262 940 | 248 905 | 234 870 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 286 981 | 2 343 109 | 2 774 027 | 2 850 949 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 113 599 | 5 022 | 45 003 | 67 648 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 143 | 82 202 | 51 601 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 129 484 | 144 821 | 28 509 | 43 262 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 607 | 3 495 | 13 | 273 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 5 617 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 273 | 140 638 | 25 163 | 2 066 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 605 | 677 | 3 317 | 35 265 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 11 | 41 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 483 732 | 1 767 093 | 2 772 469 | 3 178 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 212 664 | 1 681 742 | 2 691 499 | 3 150 137 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 295 297 | 276 975 | 262 940 | 248 905 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 861 735 | 1 286 981 | 2 343 109 | 2 774 027 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 55 632 | 113 599 | 5 022 | 45 003 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 186 | 80 428 | 82 202 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 271 068 | 85 351 | 80 970 | 28 509 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 802 | 5 607 | 1 085 | 13 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 223 | 18 122 | 79 197 | 25 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 043 | 61 605 | 677 | 3 317 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 11 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 811 244 | 2 760 035 | 3 178 646 | 3 248 329 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 246 379 | 692 544 | 592 597 | 1 612 031 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 086 862 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 669 531 | 669 531 | 669 531 | 688 541 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 513 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 188 296 | 2 033 349 | 2 513 064 | 1 588 327 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 473 271 | 929 480 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 072 | 6 648 | 22 222 | 28 266 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 933 | 6 631 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 181 224 | 1 553 430 | 1 553 430 | 1 553 430 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 376 569 | 34 142 | 72 984 | 47 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 052 | 35 434 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 375 986 | 33 470 | 12 056 | 11 320 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 583 | 672 | 877 | 1 217 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 483 733 | 1 767 093 | 2 772 469 | 3 178 646 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 486 113 | 246 379 | 692 544 | 592 597 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 669 531 | 669 531 | 669 531 | 669 531 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 513 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 824 152 | 1 188 296 | 2 042 512 | 2 513 064 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 470 000 | 929 480 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 678 | 7 072 | 6 648 | 22 222 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 434 | 7 933 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 815 473 | 1 181 224 | 1 553 430 | 1 553 430 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 468 | 332 419 | 37 413 | 72 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 271 | 60 052 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 114 | 331 836 | 33 470 | 12 056 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 354 | 583 | 672 | 877 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 601 004 | |||
| Выручка за предыдущий год | 141 101 | 266 718 | 678 623 | 54 320 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 354 175 | 285 793 | 77 619 | 111 478 |
| Выручка за отчетный год | 266 718 | 678 623 | 54 320 | 142 391 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 601 004 | 40 038 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 579 945 | 22 210 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 310 | 21 059 | 19 923 | 17 828 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 285 793 | 77 619 | 111 478 | 102 353 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 579 945 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 803 | 19 310 | 21 059 | 19 923 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 558 105 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 380 | 2 811 | 759 | 6 568 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 271 | 21 912 | 43 809 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 189 | 697 | 260 703 | 4 954 |
| Прочие расходы за отчетный год | 264 229 | 22 077 | 286 520 | 74 701 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 558 105 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 760 | 3 380 | 2 811 | 759 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 271 | 21 912 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 026 | 189 | 697 | 260 703 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 089 | 264 229 | 22 077 | 286 520 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 446 446 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 505 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 633 | 108 578 | 15 574 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 55 598 | 59 573 | 424 | 39 982 |
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 505 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 38 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 129 | 236 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 108 578 | 15 574 | 6 044 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 59 573 | 424 | 39 982 | 22 644 |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 446 446 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 446 446 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 446 446 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 669 531 | 669 531 | 669 531 | 669 531 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 513 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 486 113 | 246 379 | 692 544 | 592 597 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 086 862 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 669 531 | 669 531 | 669 531 | 688 541 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 513 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 246 379 | 692 544 | 592 597 | 1 612 031 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 165 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 446 165 | 1 000 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 165 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 446 165 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 000 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 734 | 99 947 | 68 428 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 239 734 | 99 947 | 68 428 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 472 | 99 644 | 68 178 | |
| Убыток (ИТОГО) | 239 472 | 99 644 | 68 178 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 262 | 303 | 250 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 262 | 303 | 250 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 1 086 862 | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 19 010 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 246 379 | 692 544 | 592 597 | 1 612 031 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 486 113 | 246 379 | 692 544 | 592 597 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 226 173 | 279 176 | 42 644 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 450 903 | 455 965 | 121 547 | 164 999 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 411 641 | 453 013 | 42 500 | 141 416 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 262 | 2 952 | 79 047 | 23 583 |
| Платежи – всего за отчетный год | 224 730 | 176 789 | 155 494 | 122 355 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 206 358 | 68 674 | 102 185 | 57 691 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 714 | 6 796 | 6 844 | 8 849 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 505 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 658 | 97 814 | 46 465 | 55 815 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 003 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 365 751 | 372 250 | 88 936 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 364 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 81 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 572 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 365 751 | 372 250 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 562 362 | 1 182 354 | 422 892 | 62 933 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 562 362 | 1 182 354 | 422 892 | 62 933 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 470 000 | 459 480 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 470 000 | 459 480 | 44 300 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 470 000 | 459 480 | 44 300 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 81 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 562 | 2 641 | 31 947 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -99,6 млн ₽ | -68,2 млн ₽ |
| Активы | 3,18 млрд ₽ | 3,25 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,61 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,74 |
| Коэффициент автономии | — | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | 1,02 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 40 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,11 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,68 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.