Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСРЕСУРС", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 731 196 | 848 315 | 1 229 384 | 1 691 847 | 1 908 563 | 1 700 563 | 2 694 831 | 7 560 180 | 7 341 693 | 7 505 026 | 8 607 269 | 9 116 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 254 449 | 272 681 | 487 412 | 737 848 | 990 455 | 826 816 | 1 640 165 | 4 334 110 | 5 462 726 | 5 269 076 | 6 859 041 | 7 069 169 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 556 | 655 | 567 | 479 | 391 | 303 | 215 | 839 | 704 | 1 019 | 915 | 791 |
| Основные средства на конец отчетного года | 250 391 | 264 231 | 472 534 | 486 354 | 695 236 | 665 366 | 860 652 | 1 718 296 | 1 799 334 | 1 590 185 | 1 654 670 | 2 196 948 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 321 | 5 120 | 4 648 | 4 177 | 3 705 | 3 255 | 8 149 | 1 365 | 136 774 | 124 353 | 102 414 | 202 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 615 | 235 387 | 242 377 | 115 945 | 725 778 | 2 563 745 | 3 489 895 | 3 497 745 | 5 003 745 | 4 575 745 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 181 | 2 675 | 4 808 | 10 683 | 5 272 | 2 128 | 1 667 | 5 310 | 6 850 | 31 322 | 76 176 | 257 216 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 240 | 768 | 43 474 | 39 819 | 43 703 | 44 556 | 29 169 | 24 452 | 21 121 | 38 267 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 476 747 | 575 634 | 741 972 | 954 000 | 918 108 | 873 748 | 1 054 666 | 3 226 070 | 1 878 968 | 2 235 950 | 1 748 228 | 2 047 525 |
| Запасы на конец отчетного года | 220 582 | 202 432 | 253 907 | 270 856 | 395 477 | 313 395 | 415 369 | 524 234 | 594 479 | 619 401 | 865 169 | 983 210 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 283 | 14 623 | 51 593 | 25 528 | 66 952 | 40 076 | 72 398 | 15 316 | 8 198 | 2 757 | 48 | 2 708 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 169 441 | 246 121 | 354 972 | 338 108 | 346 554 | 249 012 | 306 157 | 385 242 | 471 238 | 646 776 | 868 406 | 1 035 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 | 52 143 | 260 | 48 530 | 100 | 80 | 1 140 | 1 794 955 | 651 670 | 910 203 | 33 | 8 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 592 | 59 211 | 80 109 | 269 295 | 108 927 | 271 154 | 259 531 | 505 840 | 153 241 | 49 976 | 13 913 | 11 627 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 797 | 1 104 | 1 131 | 1 683 | 98 | 31 | 71 | 484 | 142 | 6 837 | 659 | 5 460 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 643 630 | 731 196 | 848 315 | 1 229 384 | 1 691 847 | 1 908 563 | 1 700 563 | 5 340 833 | 7 560 180 | 7 361 119 | 7 505 026 | 8 607 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 250 812 | 254 449 | 310 799 | 487 412 | 737 848 | 990 455 | 826 816 | 4 140 745 | 4 334 110 | 5 482 152 | 5 269 076 | 6 859 041 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 606 | 556 | 655 | 567 | 479 | 391 | 303 | 1 012 | 839 | 704 | 1 019 | 915 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 168 466 | 250 391 | 301 482 | 472 534 | 486 354 | 695 236 | 665 366 | 1 547 212 | 1 716 390 | 1 799 334 | 1 590 185 | 1 756 831 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 33 123 | 3 321 | 5 120 | 4 648 | 4 177 | 3 705 | 3 255 | 1 840 | 1 365 | 136 774 | 124 353 | 253 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 400 | 3 615 | 235 387 | 242 377 | 115 945 | 2 550 000 | 2 563 745 | 3 489 895 | 3 497 745 | 5 003 745 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 216 | 181 | 2 675 | 4 808 | 10 683 | 5 272 | 2 128 | 5 944 | 5 310 | 26 276 | 31 322 | 76 176 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 868 | 1 240 | 768 | 43 474 | 39 819 | 34 737 | 46 462 | 29 169 | 24 452 | 21 121 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 392 818 | 476 747 | 537 516 | 741 972 | 953 999 | 918 108 | 873 748 | 1 200 088 | 3 226 070 | 1 878 967 | 2 235 950 | 1 748 228 |
| Запасы на конец предыдущего года | 135 073 | 220 582 | 202 432 | 253 907 | 270 856 | 395 477 | 313 395 | 392 099 | 524 234 | 594 478 | 619 401 | 865 169 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 151 | 13 283 | 14 623 | 51 593 | 25 528 | 66 952 | 40 076 | 43 648 | 15 316 | 8 198 | 2 757 | 48 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 434 | 169 441 | 208 871 | 354 972 | 338 108 | 346 554 | 249 012 | 354 459 | 385 242 | 471 238 | 646 776 | 868 406 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 389 | 53 | 52 143 | 260 | 48 530 | 100 | 80 | 1 794 955 | 651 670 | 910 203 | 33 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 437 | 71 592 | 59 211 | 80 109 | 269 295 | 108 927 | 271 154 | 409 696 | 505 840 | 153 241 | 49 976 | 13 913 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 333 | 1 797 | 236 | 1 131 | 1 683 | 98 | 31 | 185 | 484 | 142 | 6 837 | 659 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 731 197 | 848 315 | 1 229 384 | 1 691 847 | 1 908 563 | 1 700 563 | 2 694 831 | 7 560 180 | 7 341 693 | 7 505 026 | 8 607 269 | 9 116 694 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 299 310 | 562 206 | 835 611 | 1 426 335 | 1 044 087 | 1 156 283 | 1 606 398 | 5 846 248 | 6 157 320 | 5 950 154 | 6 287 744 | 6 188 474 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 603 | 8 603 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 547 206 | 2 547 206 | 2 547 206 | 2 547 206 | 2 547 206 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 326 010 | 552 206 | 825 611 | 1 416 335 | 1 784 087 | 1 147 680 | 1 597 795 | 3 279 042 | 3 590 114 | 3 382 948 | 3 720 538 | 3 621 268 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 286 630 | 163 673 | 242 506 | 18 188 | 627 316 | 231 518 | 414 909 | 71 728 | 322 163 | 320 092 | 871 318 | 449 033 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 285 000 | 162 866 | 229 888 | 595 595 | 200 000 | 375 249 | 230 647 | 238 000 | 653 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 630 | 807 | 12 618 | 18 188 | 31 721 | 31 518 | 39 660 | 63 643 | 87 308 | 78 441 | 126 554 | 210 931 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 085 | 4 207 | 3 651 | 91 764 | 238 102 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 257 | 122 436 | 151 268 | 247 323 | 237 160 | 312 762 | 673 524 | 1 642 204 | 862 210 | 1 234 780 | 1 448 207 | 2 479 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 430 | 530 | 260 | 2 059 | 7 397 | 101 216 | 1 273 927 | 614 786 | 882 605 | 699 198 | 1 423 655 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 144 827 | 109 563 | 128 508 | 192 071 | 164 513 | 227 287 | 489 364 | 214 130 | 120 314 | 222 794 | 603 582 | 770 202 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 342 | 22 500 | 55 252 | 70 588 | 78 078 | 82 943 | 150 863 | 116 243 | 122 380 | 122 157 | 208 483 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 284 | 10 868 | 7 001 | 23 270 | 76 846 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 643 630 | 731 197 | 848 315 | 1 229 384 | 1 691 847 | 1 908 563 | 1 700 563 | 5 340 833 | 7 560 180 | 7 361 119 | 7 505 026 | 8 607 269 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 024 | 299 310 | 562 206 | 835 611 | 1 426 335 | 1 044 087 | 1 156 283 | 4 780 300 | 5 846 248 | 6 079 615 | 5 950 154 | 6 287 744 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 603 | 11 397 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 547 206 | 2 547 206 | 2 547 206 | 2 547 206 | 2 547 206 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 024 | 326 010 | 552 206 | 825 611 | 1 416 335 | 1 784 087 | 1 147 680 | 2 221 697 | 3 279 042 | 3 512 409 | 3 382 948 | 3 720 538 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 | 286 630 | 163 673 | 242 506 | 18 188 | 627 316 | 231 518 | 68 145 | 71 728 | 322 162 | 320 092 | 871 318 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 285 000 | 162 866 | 229 888 | 595 595 | 200 000 | 230 647 | 238 000 | 653 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 181 | 1 630 | 807 | 12 618 | 18 188 | 31 721 | 31 518 | 58 561 | 63 643 | 87 308 | 78 441 | 126 554 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 584 | 8 085 | 4 207 | 3 651 | 91 764 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 537 426 | 145 257 | 122 436 | 151 268 | 247 323 | 237 160 | 312 762 | 492 387 | 1 642 204 | 959 342 | 1 234 780 | 1 448 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 315 084 | 430 | 530 | 260 | 2 059 | 7 397 | 45 931 | 1 273 927 | 614 786 | 882 605 | 699 198 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 342 | 144 827 | 109 563 | 128 508 | 192 071 | 164 513 | 227 287 | 303 264 | 214 130 | 217 445 | 222 794 | 603 582 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 342 | 22 500 | 55 252 | 70 588 | 78 078 | 139 937 | 150 863 | 116 243 | 122 380 | 122 157 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 256 | 3 284 | 10 868 | 7 001 | 23 270 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 681 496 | 914 275 | 1 193 381 | 1 430 998 | 1 878 973 | 1 885 195 | 1 588 221 | 2 055 646 | 3 395 823 | 2 372 055 | 1 272 185 | 1 444 648 |
| Выручка за предыдущий год | 1 763 974 | 2 131 803 | 2 576 871 | 2 842 447 | 3 283 856 | 3 659 407 | 3 446 832 | 4 399 492 | 5 648 979 | 4 847 435 | 3 705 938 | 4 279 495 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 082 478 | 1 217 528 | 1 383 490 | 1 411 449 | 1 404 883 | 1 774 212 | 1 858 611 | 2 343 846 | 2 253 156 | 2 475 380 | 2 433 753 | 2 834 847 |
| Выручка за отчетный год | 2 131 803 | 2 576 871 | 2 842 447 | 3 283 856 | 3 659 407 | 3 446 832 | 3 549 371 | 5 648 979 | 4 847 434 | 3 705 938 | 4 279 495 | 6 287 014 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 914 275 | 1 193 381 | 1 430 998 | 1 878 973 | 1 986 600 | 1 588 221 | 1 649 156 | 3 395 823 | 2 372 054 | 1 272 185 | 1 444 648 | 1 814 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 270 855 | 409 953 | 593 130 | 857 900 | 883 852 | 567 148 | 595 624 | 1 652 350 | 945 815 | 18 310 | 234 720 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 490 585 | 605 944 | 625 487 | 717 265 | 818 320 | 737 056 | 783 371 | 1 023 555 | 1 061 686 | 1 180 501 | 1 009 010 | 1 052 649 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 152 835 | 177 484 | 212 381 | 303 808 | 284 428 | 284 017 | 270 161 | 719 918 | 364 553 | 386 058 | 417 328 | 526 703 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 217 528 | 1 383 490 | 1 411 449 | 1 404 883 | 1 672 807 | 1 858 611 | 1 900 215 | 2 253 156 | 2 475 380 | 2 433 753 | 2 834 847 | 4 472 942 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 240 621 | 270 855 | 409 953 | 593 130 | 857 900 | 883 852 | 567 148 | 657 106 | 1 652 350 | 896 833 | 18 310 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 265 574 | 490 585 | 605 944 | 625 487 | 717 265 | 716 915 | 737 056 | 974 244 | 1 023 555 | 1 110 669 | 1 180 501 | 1 009 010 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 175 301 | 152 835 | 177 484 | 212 381 | 303 808 | 284 428 | 284 017 | 424 296 | 719 918 | 364 553 | 386 058 | 417 328 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 323 839 | 365 737 | 486 191 | 971 897 | 773 834 | 582 448 | 2 134 102 | 371 688 | 13 795 | 604 642 | 10 813 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 172 680 | 2 050 | 568 253 | 34 289 | 70 000 | 595 000 | 255 000 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 220 | 5 463 | 1 599 | 8 402 | 5 738 | 359 | 431 | 597 | 57 030 | 114 418 | 46 607 | 5 371 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 625 | 29 600 | 14 402 | 1 056 | 24 624 | 46 218 | 21 151 | 12 733 | 65 225 | 126 234 | 232 889 | 379 663 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 865 141 | 1 912 748 | 2 282 972 | 2 834 509 | 3 605 498 | 148 331 | 251 368 | 423 349 | 197 604 | 412 134 | 410 723 | 280 857 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 948 431 | 1 934 877 | 2 377 108 | 2 727 858 | 3 696 630 | 1 056 310 | 243 824 | 497 714 | 797 825 | 162 149 | 233 109 | 385 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 189 578 | 323 840 | 365 737 | 486 191 | 971 898 | 773 834 | 1 025 569 | 2 134 102 | 322 706 | 13 795 | 604 642 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 9 015 | 172 680 | 2 050 | 350 000 | 568 253 | 34 289 | 70 000 | 595 000 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 107 | 1 220 | 5 463 | 1 599 | 8 402 | 5 738 | 359 | 1 340 | 597 | 57 030 | 114 418 | 46 607 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 102 | 37 625 | 29 600 | 14 402 | 1 056 | 24 624 | 46 218 | 1 554 | 12 733 | 65 225 | 126 234 | 232 889 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 343 190 | 1 865 141 | 1 912 748 | 2 282 972 | 2 834 510 | 193 425 | 148 331 | 523 514 | 146 988 | 197 604 | 412 134 | 410 723 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 358 254 | 1 948 431 | 1 934 877 | 2 377 108 | 2 727 858 | 284 556 | 1 056 310 | 504 837 | 221 353 | 797 825 | 162 149 | 233 109 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 552 | 273 987 | 291 197 | 373 404 | 790 726 | 617 752 | 867 634 | 1 807 344 | 271 886 | 20 539 | 587 590 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 112 | 49 853 | 77 857 | 100 857 | 183 715 | 137 138 | 96 777 | 6 744 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 114 | 11 811 | 5 570 | 203 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 201 | 3 317 | 2 134 | 8 113 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 253 | 1 352 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 368 | 77 857 | 100 857 | 183 715 | 137 138 | 96 777 | 123 731 | 6 744 | 47 194 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 915 | 1 392 | 10 969 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 110 | 16 400 | 10 969 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 485 | 11 811 | 5 570 | 18 945 | 203 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 317 | 2 134 | 8 113 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 253 | 1 352 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 273 986 | 291 197 | 373 404 | 790 725 | 617 751 | 450 116 | 1 807 344 | 311 072 | 20 539 | 587 590 | 58 007 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 273 986 | 291 197 | 373 404 | 790 725 | 617 751 | 450 116 | 1 807 344 | 311 072 | 20 539 | 587 590 | 58 007 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 150 552 | 273 987 | 291 197 | 373 404 | 790 726 | 617 752 | 867 634 | 1 807 344 | 271 886 | 20 539 | 587 590 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 603 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 024 | 326 010 | 552 206 | 825 611 | 1 416 335 | 1 784 087 | 1 147 680 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 106 024 | 299 310 | 562 206 | 835 611 | 1 426 335 | 1 044 087 | 1 156 283 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 603 | 8 603 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 326 010 | 552 206 | 825 611 | 1 416 335 | 1 784 087 | 1 147 680 | 1 597 795 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 299 310 | 562 206 | 835 611 | 1 426 335 | 1 044 087 | 1 156 283 | 1 606 398 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 36 700 | 750 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 273 986 | 226 196 | 373 404 | 790 725 | 617 752 | 450 115 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 273 986 | 262 896 | 373 404 | 790 725 | 750 000 | 450 115 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 273 986 | 373 404 | 790 725 | 617 752 | 450 115 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 273 986 | 373 404 | 790 725 | 617 752 | 450 115 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 397 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 36 700 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 000 | 100 000 | 200 000 | 250 000 | 636 408 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 80 700 | 100 000 | 200 000 | 250 000 | 637 805 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 486 408 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 486 408 | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 1 397 | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 36 700 | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 36 700 | 1 397 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 000 | 100 000 | 200 000 | 250 000 | 150 000 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 44 000 | 100 000 | 200 000 | 250 000 | 150 000 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 299 310 | 562 206 | 835 611 | 1 426 335 | 1 044 087 | 1 156 283 | 1 606 398 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 106 024 | 299 310 | 562 206 | 835 610 | 1 426 336 | 1 044 087 | 1 156 283 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 843 | 347 957 | 243 676 | 912 749 | 505 686 | 784 646 | 317 574 | 1 429 971 | 774 076 | 23 507 | 208 972 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 097 906 | 2 661 835 | 2 768 377 | 3 430 901 | 3 784 122 | 3 545 561 | 3 582 213 | 5 780 504 | 4 671 140 | 4 046 256 | 4 679 511 | 6 135 832 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 084 010 | 2 530 011 | 2 472 436 | 3 341 007 | 3 763 847 | 3 446 820 | 3 531 968 | 5 647 480 | 4 603 584 | 3 645 833 | 4 308 418 | 6 064 194 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 539 | 60 | 714 | 755 | 864 | 584 | 648 | 3 633 | 24 372 | 37 417 | 37 105 | 18 867 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 357 | 131 764 | 295 227 | 89 139 | 19 411 | 98 157 | 49 597 | 3 578 | 8 191 | 74 801 | 12 107 | 11 103 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 038 063 | 2 313 878 | 2 524 701 | 2 518 152 | 3 278 436 | 2 760 916 | 3 264 639 | 4 350 533 | 3 897 064 | 4 022 749 | 4 470 539 | 6 138 323 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 442 622 | 1 521 128 | 1 638 122 | 1 535 189 | 2 042 424 | 1 765 360 | 2 031 888 | 2 311 652 | 2 538 350 | 2 547 783 | 2 730 121 | 3 965 220 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 280 692 | 356 716 | 400 848 | 492 403 | 567 497 | 826 832 | 921 412 | 1 551 327 | 1 217 782 | 1 270 063 | 1 335 691 | 1 748 418 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 38 410 | 29 631 | 14 662 | 1 328 | 22 585 | 40 903 | 502 | 178 | 42 257 | 126 354 | 235 654 | 311 741 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 69 684 | 69 979 | 87 607 | 194 812 | 196 306 | 66 647 | 124 686 | 397 859 | 23 658 | 80 225 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 206 655 | 336 424 | 383 462 | 294 420 | 449 624 | 61 174 | 186 151 | 77 202 | 52 205 | 66 209 | 39 604 | 41 521 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 754 | 50 414 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 411 | 58 898 | 58 382 | 27 442 | 44 662 | 3 681 | 65 976 | 526 358 | 417 960 | 193 372 | 1 724 557 | 178 300 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 206 | 38 750 | 1 253 | 1 093 | 253 | 2 119 | 15 932 | 25 100 | 8 333 | 10 476 | 19 755 | 250 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 48 670 | 1 258 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 336 | 16 480 | 53 970 | 20 980 | 41 848 | 720 | 5 975 | 398 630 | 75 000 | 1 116 170 | 4 050 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 81 199 | 3 668 | 3 159 | 5 369 | 2 561 | 842 | 1 946 | 500 000 | 10 960 | 107 896 | 588 632 | 174 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 42 123 | 37 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 657 | 206 073 | 230 493 | 388 519 | 997 430 | 75 629 | 672 419 | 1 000 619 | 2 386 381 | 460 144 | 1 946 484 | 127 886 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 98 902 | 87 423 | 216 799 | 84 634 | 202 977 | 73 329 | 294 756 | 350 169 | 332 975 | 113 794 | 234 484 | 119 736 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 229 000 | 759 000 | 1 500 | 362 638 | 440 000 | 1 098 103 | 7 850 | 1 506 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 755 | 118 650 | 11 725 | 74 885 | 35 453 | 800 | 15 025 | 118 000 | 955 303 | 338 500 | 206 000 | 8 150 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 969 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 320 260 | 243 576 | 842 548 | 147 491 | 21 558 | 27 675 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 498 000 | 99 531 | 189 372 | 650 000 | 200 000 | 256 393 | 850 548 | 887 193 | 1 352 196 | 142 393 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 498 000 | 99 531 | 179 864 | 650 000 | 200 000 | 256 393 | 850 548 | 887 193 | 1 352 196 | 142 393 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 508 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 572 935 | 311 833 | 251 427 | 400 364 | 329 740 | 764 772 | 12 817 | 793 638 | 8 000 | 739 702 | 1 330 638 | 114 718 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 36 700 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 114 | 90 171 | 90 200 | 161 664 | 240 636 | 150 000 | 748 050 | 127 800 | 212 800 | 42 644 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 528 045 | 221 662 | 161 227 | 223 969 | 54 405 | 595 595 | 12 817 | 45 588 | 8 000 | 611 902 | 1 117 838 | 72 074 |
| Прочие платежи за отчетный год | 76 | 14 731 | 34 699 | 19 177 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 662 | 9 510 | 151 309 | 147 926 | 162 072 | 8 603 | 75 598 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 389 | 37 877 | 14 300 | 33 672 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,65 млрд ₽ | 4,85 млрд ₽ | 3,71 млрд ₽ | 4,28 млрд ₽ | 6,29 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 450,1 млн ₽ | 1,81 млрд ₽ | 311,1 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 587,6 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | ||
| Активы | 2,69 млрд ₽ | 7,56 млрд ₽ | 7,34 млрд ₽ | 7,51 млрд ₽ | 8,61 млрд ₽ | 9,12 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 5,85 млрд ₽ | 6,16 млрд ₽ | 5,95 млрд ₽ | 6,29 млрд ₽ | 6,19 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -14,2 % | -23,5 % | +15,5 % | +46,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 1,96 | 2,18 | 1,81 | 1,21 | 0,83 | 1,51 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 1,64 | 1,48 | 1,30 | 0,61 | 0,43 | 0,96 ▼ | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 1,40 | 0,93 | 0,78 | 0,01 | 0,01 | 0,58 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | 0,77 | 0,84 | 0,79 | 0,73 | 0,68 | 0,46 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 0,29 | 0,19 | 0,26 | 0,37 | 0,47 | 0,59 ▲ | 1,04 |
| Рентабельность продаж | — | 29,3 % | 19,5 % | -7,9 % | 0,4 % | 3,7 % | 3,6 % ▲ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 32,0 % | 6,4 % | 0,6 % | 13,7 % | 0,9 % | 1,5 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7 % | 23,9 % | 4,2 % | 0,3 % | 6,8 % | 0,6 % | 0,7 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 30,9 % | 5,1 % | 0,3 % | 9,3 % | 0,9 % | 4,4 % ▼ | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,75 | 0,66 | 0,49 | 0,50 | 0,69 | 0,97 ▼ | 0,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 25 дн. | 35 дн. | 64 дн. | 74 дн. | 60 дн. | 61 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 85 дн. | 88 дн. | 93 дн. | 111 дн. | 80 дн. | 65 дн. ▼ | 115 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.1 (компаний: 498).