Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ СИБГРУПП", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ СИБГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 3 668 | 36 502 | 28 760 | 22 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 | 46 | 104 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 119 | 46 | 104 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 3 668 | 36 382 | 28 714 | 22 572 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 | 532 | 5 270 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 3 568 | 35 789 | 23 430 | 22 101 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 61 | 14 | 466 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 3 668 | 36 502 | 28 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 | 46 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 | 46 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 3 668 | 36 382 | 28 714 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 | 532 | 5 270 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 568 | 35 789 | 23 430 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 61 | 14 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 3 668 | 36 502 | 28 760 | 22 677 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 304 | 748 | 2 496 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 364 | 35 754 | 26 264 | 22 913 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 302 | 1 466 | 16 021 | 4 344 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 062 | 34 288 | 10 243 | 18 569 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 3 668 | 36 502 | 28 760 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 304 | 748 | 2 496 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 364 | 35 754 | 26 264 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 302 | 1 466 | 16 021 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 062 | 34 288 | 10 243 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 163 | 934 | 3 464 | |||
| Выручка за предыдущий год | 30 851 | 37 697 | 89 836 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 688 | 36 763 | 86 372 | |||
| Выручка за отчетный год | 30 851 | 37 697 | 89 836 | 76 817 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 163 | 17 795 | 3 464 | 8 632 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 163 | 17 795 | 3 464 | 8 632 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 688 | 19 902 | 86 372 | 68 185 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 163 | 934 | 3 464 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 578 | 32 | 2 028 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 102 | 60 | 2 726 | 7 592 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 724 | 519 | 1 559 | 843 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 207 | 18 222 | 269 | 4 751 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 578 | 2 028 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 102 | 60 | 2 726 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 724 | 378 | 1 559 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 207 | 1 808 | 269 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 284 | 1 623 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 294 | 405 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 294 | 405 | 127 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 284 | 32 | 1 623 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 284 | 32 | 1 623 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 1,3 млн ₽ | 32 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 22,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 748 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | -236 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 1,55 | 1,02 | 1,09 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 1,51 | 1,00 | 0,89 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,36 | 0,02 | 0,09 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 47,80 | 10,52 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 35,0 % | 0,1 % | 5,6 % | -13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 98,5 % | 4,3 % | 65,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 10 дн. | 22 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.