Финансы ООО "ТРАНСЛЕСТОРГ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛЕСТОРГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 975 | 110 758 | 160 305 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 975 | 110 758 | 160 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 184 | 2 207 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 647 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 974 | 54 578 | 28 640 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 001 | 2 996 | 126 811 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 674 | 6 804 | 110 758 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 674 | 6 804 | 110 758 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 184 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 385 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 531 | 6 787 | 29 192 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 143 | 17 | 2 997 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 975 | 110 758 | 160 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 106 | 8 979 | 32 102 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 092 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 869 | 101 779 | 128 203 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 869 | 101 779 | 128 203 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 674 | 6 804 | 110 758 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 991 | 4 535 | 8 979 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 969 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 683 | 2 269 | 101 779 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 683 | 2 269 | 101 779 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 201 | 249 744 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 440 | 257 | 276 323 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 761 | 334 | 26 579 |
| Выручка за отчетный год | 19 094 | 276 324 | 590 490 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 883 | 576 074 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 883 | 36 775 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 539 299 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 965 | 257 441 | 14 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 883 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 230 861 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 287 | 16 809 | 42 657 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 687 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 276 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 2 074 | 2 805 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 017 | 1 916 | 16 809 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 691 | 2 018 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 326 | 25 | 2 074 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 635 | 1 533 | 13 447 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 409 | 383 | 3 362 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 279 | 3 362 | 8 531 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 115 | 13 447 | 34 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 115 | 13 447 | 34 126 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 447 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 524 | 8 969 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 534 | 8 979 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 968 | 32 092 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 978 | 32 102 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 447 | 34 126 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 447 | 34 126 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 447 | 34 126 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 447 | 34 126 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 003 | 11 003 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 003 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 3 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 | 3 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 000 | 11 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 000 | 11 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 102 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 979 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 731 | 215 970 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 354 367 | 696 162 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 297 504 | 594 758 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 56 863 | 101 404 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 327 636 | 480 192 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 324 788 | 430 366 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 | 38 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 880 | 8 140 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 930 | 41 648 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 38 | 13 400 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 38 | 13 400 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 500 | 99 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | 99 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 535 116 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 517 116 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 190 | 716 945 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 190 | 9 570 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 084 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 700 291 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 079 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 175 273 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 19,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Активы | 87,0 млн ₽ | 110,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 20,18 | 11,34 |
| Рентабельность продаж | 5,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 5,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,2 % | 149,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 133 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 75 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.