Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ "БЕЛШИНА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ "БЕЛШИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 329 057 | 575 100 | 644 924 | 688 557 | 562 932 | 581 883 | 400 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 669 | 383 | 1 263 | 399 | 1 192 | 3 456 | 3 490 |
| Основные средства на конец отчетного года | 669 | 383 | 212 | 399 | 623 | 763 | 815 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 051 | 569 | 2 694 | 2 675 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 328 387 | 574 717 | 643 661 | 688 158 | 561 740 | 578 427 | 396 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 194 210 | 344 165 | 411 741 | 325 251 | 246 364 | 275 903 | 232 317 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 573 | 43 447 | 50 015 | 28 151 | 67 | 13 500 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 111 718 | 152 540 | 179 648 | 329 012 | 305 608 | 285 158 | 160 773 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 886 | 34 397 | 2 212 | 1 790 | 4 053 | 1 953 | 1 465 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 168 | 45 | 3 954 | 5 648 | 1 913 | 2 211 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 256 682 | 329 056 | 574 885 | 644 924 | 688 557 | 562 932 | 581 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 984 | 669 | 383 | 1 263 | 399 | 1 192 | 3 456 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 984 | 669 | 383 | 212 | 399 | 623 | 763 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 051 | 569 | 2 694 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 255 698 | 328 387 | 574 502 | 643 661 | 688 158 | 561 740 | 578 427 |
| Запасы на конец предыдущего года | 134 039 | 194 210 | 344 165 | 411 741 | 325 251 | 246 364 | 275 903 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 668 | 16 573 | 43 447 | 50 015 | 28 151 | 67 | 13 500 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 439 | 111 718 | 152 325 | 179 648 | 329 012 | 305 608 | 285 158 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 373 | 5 886 | 34 397 | 2 212 | 1 790 | 4 053 | 1 953 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 179 | 168 | 45 | 3 954 | 5 648 | 1 913 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 329 057 | 575 100 | 644 924 | 688 557 | 562 932 | 581 883 | 400 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 850 | 67 279 | 61 843 | 78 009 | 78 358 | 44 712 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 840 | 66 269 | 60 833 | 76 999 | 77 348 | 43 702 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 150 023 | 65 022 | 20 | 45 000 | 1 | 245 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 000 | 65 000 | 45 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 23 | 22 | 20 | 1 | 245 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 267 182 | 357 798 | 518 059 | 610 528 | 439 574 | 537 171 | 484 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 79 691 | 55 131 | 45 158 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 185 352 | 355 987 | 516 045 | 607 918 | 381 718 | 488 712 | 481 128 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 140 | 1 811 | 2 014 | 2 610 | 2 725 | 3 301 | 3 453 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 256 682 | 329 056 | 574 885 | 644 925 | 688 557 | 562 932 | 581 883 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 254 | 61 849 | 67 065 | 61 843 | 78 009 | 78 358 | 44 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 244 | 60 839 | 66 055 | 60 833 | 76 999 | 77 348 | 43 702 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 25 | 150 023 | 65 022 | 20 | 45 000 | 1 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 000 | 65 000 | 45 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 201 402 | 267 182 | 357 797 | 518 060 | 610 528 | 439 574 | 537 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 180 | 79 691 | 55 131 | 45 158 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 222 | 185 351 | 355 986 | 516 045 | 607 918 | 381 718 | 488 712 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 140 | 1 811 | 2 014 | 2 610 | 2 725 | 3 301 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 493 | 96 555 | 79 991 | 59 940 | 81 106 | 120 544 | 76 874 |
| Выручка за предыдущий год | 1 104 603 | 1 294 086 | 1 266 013 | 1 113 317 | 1 482 226 | 1 892 574 | 1 280 766 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 012 110 | 1 197 531 | 1 186 022 | 1 053 377 | 1 401 120 | 1 772 030 | 1 203 892 |
| Выручка за отчетный год | 1 294 086 | 1 266 013 | 1 113 317 | 1 482 226 | 1 892 574 | 1 280 766 | 1 164 219 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 410 | 79 991 | 59 940 | 81 106 | 120 544 | 76 874 | 65 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 853 | 18 188 | 8 530 | 24 285 | 55 928 | 3 647 | 4 551 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 557 | 61 803 | 51 410 | 56 815 | 64 616 | 73 227 | 60 664 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 199 676 | 1 186 022 | 1 053 377 | 1 401 120 | 1 772 030 | 1 203 892 | 1 099 004 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 854 | 25 858 | 20 884 | 8 530 | 24 285 | 55 928 | 3 647 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 639 | 70 697 | 59 107 | 51 410 | 56 815 | 64 616 | 73 227 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 029 | 8 232 | 20 462 | 12 799 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 178 | 5 827 | 12 305 | 2 078 | 1 868 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 663 | 97 | 215 | 795 | 1 834 | 1 713 | 726 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 309 | 4 226 | 1 842 | 2 540 | 44 963 | 37 549 | 132 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 648 | 15 886 | 10 928 | 20 462 | 12 799 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 178 | 5 827 | 12 305 | 2 078 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 128 | 663 | 97 | 215 | 795 | 1 834 | 1 713 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 334 | 4 457 | 4 226 | 1 842 | 2 540 | 44 963 | 37 549 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 091 | 12 283 | 8 740 | 16 166 | 3 582 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 531 | 3 603 | 2 188 | 3 246 | 9 806 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 26 | 1 | 1 052 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 051 | 35 | 2 125 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 554 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 629 | 1 974 | 3 246 | 9 806 | 237 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 051 | 589 | 2 125 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 401 | 6 258 | 16 166 | 3 582 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 401 | 6 258 | 16 166 | 3 582 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 091 | 12 283 | 8 740 | 16 166 | 3 582 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 839 | 66 055 | 60 833 | 76 999 | 77 348 | 43 702 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 849 | 67 065 | 61 843 | 78 009 | 78 358 | 44 712 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 269 | 60 833 | 76 999 | 77 348 | 43 702 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 279 | 61 843 | 78 009 | 78 358 | 44 712 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 258 | 16 166 | 3 582 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 258 | 16 166 | 3 582 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 258 | 16 166 | 3 582 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 258 | 16 166 | 3 582 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 828 | 5 222 | 3 233 | 33 646 | 129 282 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 828 | 5 222 | 3 233 | 33 646 | 129 282 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 348 | 30 064 | 129 282 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 348 | 30 064 | 129 282 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 828 | 874 | 3 233 | 3 582 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 828 | 874 | 3 233 | 3 582 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 288 | 61 843 | 78 009 | 78 358 | 44 712 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 61 850 | 67 065 | 61 843 | 78 009 | 78 358 | 44 712 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 689 | 64 578 | 56 500 | 43 748 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 546 626 | 1 301 817 | 1 616 146 | 2 213 422 | 1 573 525 | 1 366 916 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 528 890 | 1 298 707 | 1 610 120 | 1 888 602 | 1 536 908 | 1 366 793 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 736 | 3 110 | 6 026 | 324 820 | 36 617 | 123 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 588 424 | 1 248 128 | 1 551 568 | 2 307 926 | 1 517 025 | 1 323 168 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 202 966 | 931 451 | 1 287 658 | 58 658 | 58 156 | 59 461 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 007 | 15 208 | 14 974 | 25 434 | 25 030 | 25 562 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 827 | 12 305 | 2 078 | 12 252 | 2 026 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 222 | 5 212 | 9 806 | 237 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 362 402 | 289 164 | 241 646 | 2 214 028 | 1 421 587 | 1 235 882 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 309 | 96 767 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 421 658 | 100 000 | 190 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 421 658 | 100 000 | 190 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 351 349 | 85 874 | 65 000 | 3 233 | 248 582 | 45 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 351 349 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 874 | 3 233 | 3 582 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 85 000 | 65 000 | 245 000 | 45 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 511 | 2 263 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -30,1 млн ₽ |
| Активы | 581,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.