Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УК "БАЙКАЛЬСКИЙ КАПИТАЛ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УК "БАЙКАЛЬСКИЙ КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 175 445 | 174 991 | 167 331 | 15 423 | 2 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 153 115 | 153 115 | 157 920 | 980 | 100 |
| Основные средства на конец отчетного года | 153 115 | 153 115 | 153 610 | 880 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 310 | 100 | 100 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 330 | 21 876 | 9 411 | 14 443 | 2 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 523 | 1 523 | 1 523 | 1 973 | 1 919 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 123 | 17 312 | 7 587 | 6 751 | 649 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 635 | 2 268 | 195 | 4 490 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 773 | 8 | 1 229 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 1 | 98 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 181 177 | 175 445 | 174 991 | 167 331 | 15 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 115 | 153 115 | 153 115 | 157 920 | 980 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 115 | 153 115 | 153 115 | 153 610 | 880 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 310 | 100 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 062 | 22 330 | 21 876 | 9 411 | 14 443 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 707 | 1 523 | 1 523 | 1 523 | 1 973 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 233 | 18 123 | 17 312 | 7 587 | 6 751 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 089 | 2 635 | 2 268 | 195 | 4 490 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 40 | 773 | 8 | 1 229 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 9 | 1 | 98 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 175 445 | 174 991 | 167 331 | 15 423 | 2 669 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 174 066 | 174 743 | 167 054 | 15 063 | 1 755 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 38 750 | 38 750 | 38 750 | 38 750 | 38 750 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 142 213 | 142 213 | 142 213 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 379 | 248 | 277 | 360 | 914 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 679 | 248 | 277 | 360 | 914 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 181 176 | 175 445 | 174 991 | 167 331 | 15 423 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 175 906 | 174 066 | 174 743 | 167 054 | 15 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 38 750 | 38 750 | 38 750 | 38 750 | 38 750 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 142 213 | 142 213 | 142 213 | 142 213 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 270 | 1 379 | 248 | 277 | 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 100 | 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 170 | 679 | 248 | 277 | 360 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 382 | 1 807 | 4 120 | 3 589 | 5 735 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 070 | 2 998 | 4 326 | 3 733 | 5 660 |
| Выручка за отчетный год | 1 807 | 4 120 | 3 589 | 5 735 | 13 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 998 | 4 326 | 3 733 | 5 660 | 2 461 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 798 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 430 | 236 | 144 | 511 | 394 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 221 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 100 | 1 200 | 472 | 3 945 | 810 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 084 | 432 | 8 072 | 13 816 | 6 271 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 798 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 184 | 430 | 236 | 144 | 511 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 221 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 100 | 1 200 | 472 | 3 945 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 276 | 5 084 | 432 | 8 072 | 13 816 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 677 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 109 | 95 | 121 | 89 | |
| Прочее за отчетный год | 95 | 121 | 89 | 272 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 677 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 677 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 677 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 38 750 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 142 213 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 167 054 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 38 750 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 063 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 142 213 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 779 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 151 992 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 779 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 779 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 142 213 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 142 213 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 063 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 167 054 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 216 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 965 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 548 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 417 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 749 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 108 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 756 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 684 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 193 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 526 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 526 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 333 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 31 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 302 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 675 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 675 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 863 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 671 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 221 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 677 тыс. ₽ | -7,5 млн ₽ |
| Активы | 175,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 88,21 | 2,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 82,07 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,26 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -281,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 285 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.