Финансы АО ПИИ "ГОРПРОЕКТ", Иркутск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ИРКУТСКЖИЛГОРПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 916 | 81 808 | 75 833 | 57 269 | 54 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 941 | 1 830 | 1 800 | 1 219 | 721 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 893 | 1 805 | 1 775 | 1 194 | 696 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 974 | 79 978 | 74 033 | 56 050 | 53 574 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 377 | 339 | 8 402 | 5 681 | 21 059 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 465 | 58 364 | 47 165 | 49 142 | 31 911 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 644 | 16 248 | 566 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 132 | 1 519 | 1 036 | 993 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 112 | 1 182 | 234 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 864 | 110 916 | 80 390 | 75 833 | 57 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 613 | 5 941 | 1 830 | 1 800 | 1 219 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 500 | 5 893 | 1 805 | 1 775 | 1 194 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 113 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 250 | 104 975 | 78 560 | 74 033 | 56 050 |
| Запасы на конец предыдущего года | 279 | 9 377 | 389 | 8 402 | 5 681 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 449 | 43 337 | 56 896 | 47 165 | 49 142 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 127 | 19 644 | 16 248 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 522 | 10 132 | 1 519 | 1 036 | 993 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 112 | 1 182 | 234 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 916 | 81 807 | 75 833 | 57 269 | 54 295 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 783 | 26 846 | 29 705 | 30 475 | 30 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 984 | 984 | 1 022 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 846 | 18 721 | 19 491 | 19 740 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 000 | 9 175 | 5 425 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 000 | 9 175 | 5 425 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 132 | 54 961 | 32 128 | 17 619 | 18 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 203 | 1 056 | 500 | 772 | 10 464 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 929 | 53 906 | 30 518 | 15 737 | 6 534 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 110 | 1 110 | 1 110 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 864 | 110 916 | 80 390 | 75 833 | 57 269 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 111 | 22 783 | 25 901 | 29 705 | 30 475 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 984 | 984 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 783 | 15 901 | 18 721 | 19 491 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 000 | 9 175 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 000 | 9 175 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 753 | 88 133 | 54 489 | 32 128 | 17 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 10 203 | 1 056 | 500 | 772 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 751 | 77 929 | 53 433 | 30 518 | 15 737 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 110 | 1 110 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 393 650 | 23 718 | 28 103 | 28 676 | 14 834 |
| Выручка за предыдущий год | 200 051 | 107 853 | 147 309 | 106 476 | 78 023 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 193 599 | 84 135 | 119 206 | 77 800 | 63 189 |
| Выручка за отчетный год | 107 853 | 146 913 | 106 476 | 78 023 | 13 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 657 | 28 676 | 14 834 | 10 619 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 584 | 8 635 | 741 | 3 566 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 073 | 20 041 | 14 093 | 7 053 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 307 | 119 256 | 77 800 | 63 189 | 2 852 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 546 | 13 030 | 8 635 | 741 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 172 | 15 073 | 20 041 | 14 093 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 988 | 5 209 | 5 010 | 983 | 821 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 603 | 218 | 793 | 7 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 016 | 1 871 | 2 163 | 2 440 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 909 | 24 404 | 2 805 | 5 835 | 2 352 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 079 | 32 366 | 4 777 | 4 223 | 2 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 650 | 3 376 | 4 015 | 5 010 | 983 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 1 603 | 218 | 793 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 016 | 1 871 | 2 163 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 351 | 3 893 | 22 458 | 2 805 | 5 835 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 299 | 10 079 | 32 060 | 4 777 | 4 223 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 336 | 2 672 | 3 120 | 3 802 | 769 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 168 | 704 | 894 | 1 172 | 214 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 36 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 704 | 1 142 | 1 172 | 214 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 36 | 534 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 672 | 4 064 | 3 802 | 769 | 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 672 | 4 064 | 3 802 | 769 | 287 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 672 | 3 120 | 3 802 | 769 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 107,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 287 тыс. ₽ |
| Активы | 110,9 млн ₽ | 54,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 2,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | — |
| Финансовый рычаг | 3,87 | — |
| Рентабельность продаж | 8,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,97 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 289 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 2 695 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 289 дн. | 836 дн. |
| Финансовый цикл | 35 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.