Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ", Иркутск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 306 839 | 1 673 070 | 2 513 396 | 2 333 165 | 2 537 658 | 2 365 451 | 2 445 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 725 659 | 631 081 | 590 550 | 997 206 | 1 025 179 | 1 305 519 | 1 353 301 |
| Основные средства на конец отчетного года | 672 879 | 485 212 | 423 274 | 977 971 | 1 001 160 | 1 253 400 | 1 309 545 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 2 373 | 2 086 | 577 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 52 780 | 32 830 | 42 523 | 15 875 | 21 307 | 31 182 | 33 486 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 113 039 | 124 743 | 987 | 626 | 20 360 | 10 260 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 581 180 | 1 041 989 | 1 922 846 | 1 335 959 | 1 512 479 | 1 059 932 | 1 092 606 |
| Запасы на конец отчетного года | 381 241 | 440 567 | 549 334 | 406 128 | 444 647 | 492 297 | 615 976 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 618 | 866 | 652 | 17 | 103 | 6 855 | 8 902 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 440 | 540 801 | 784 424 | 669 701 | 455 460 | 462 012 | 334 256 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 950 | 31 500 | 71 524 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 451 | 7 174 | 502 406 | 244 422 | 611 792 | 67 140 | 61 708 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 430 | 52 581 | 25 080 | 15 690 | 477 | 128 | 240 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 133 532 | 1 306 839 | 1 558 501 | 2 513 396 | 2 333 165 | 2 537 658 | 2 365 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 518 783 | 725 659 | 640 425 | 590 550 | 997 206 | 1 025 179 | 1 305 519 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 451 942 | 583 638 | 485 212 | 423 274 | 977 971 | 1 001 160 | 1 253 400 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 2 373 | 2 086 | 577 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 695 | 52 780 | 47 898 | 42 523 | 15 875 | 21 307 | 31 182 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 65 146 | 89 241 | 107 315 | 124 743 | 987 | 626 | 20 360 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 614 749 | 581 180 | 918 076 | 1 922 846 | 1 335 959 | 1 512 479 | 1 059 932 |
| Запасы на конец предыдущего года | 374 187 | 381 241 | 422 591 | 549 334 | 406 128 | 444 647 | 492 297 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 877 | 618 | 866 | 652 | 17 | 103 | 6 855 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 652 | 180 440 | 473 693 | 784 424 | 669 701 | 455 460 | 462 012 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | 60 950 | 31 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 561 | 5 451 | 7 174 | 502 406 | 244 422 | 611 792 | 67 140 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 322 | 13 430 | 13 752 | 25 080 | 15 690 | 477 | 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 306 839 | 1 673 070 | 2 513 396 | 2 333 164 | 2 537 658 | 2 365 451 | 2 445 907 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 184 | 392 670 | 226 541 | 718 317 | 767 461 | 864 609 | 857 650 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 241 433 | 391 433 | 400 020 | 400 020 | 400 020 | 400 020 | 400 020 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 490 204 | 496 409 | 524 840 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 490 846 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 20 001 | 20 001 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 148 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 590 | 506 610 | 378 531 | 71 914 | 12 274 | 435 907 | 518 458 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 491 365 | 365 014 | 58 414 | 248 762 | 470 088 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 590 | 15 245 | 13 516 | 13 500 | 12 274 | 11 175 | 13 882 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 34 488 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 175 970 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 188 065 | 773 791 | 1 908 324 | 1 542 933 | 1 757 923 | 1 064 935 | 1 069 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 624 080 | 253 705 | 833 273 | 145 192 | 343 538 | 138 385 | 41 749 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 505 152 | 495 069 | 1 014 970 | 1 326 493 | 1 316 797 | 780 358 | 906 802 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 58 833 | 25 017 | 60 081 | 71 249 | 97 588 | 146 192 | 121 248 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 133 532 | 1 306 839 | 1 558 501 | 2 513 396 | 2 333 165 | 2 537 658 | 2 365 451 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 379 971 | 102 184 | 214 589 | 226 541 | 718 317 | 767 461 | 864 609 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 482 866 | 241 433 | 391 433 | 400 020 | 400 020 | 400 020 | 400 020 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 490 846 | 490 204 | 496 409 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 20 001 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 584 | 16 590 | 506 610 | 378 531 | 71 914 | 12 274 | 435 907 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 491 365 | 365 014 | 58 414 | 248 762 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 584 | 16 590 | 15 245 | 13 516 | 13 500 | 12 274 | 11 175 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 175 970 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 747 977 | 1 188 065 | 837 302 | 1 908 324 | 1 542 934 | 1 757 923 | 1 064 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 464 603 | 624 080 | 253 705 | 833 273 | 145 192 | 343 538 | 138 385 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 283 374 | 505 152 | 537 114 | 1 014 970 | 1 326 493 | 1 316 797 | 780 358 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 58 833 | 46 483 | 60 081 | 71 249 | 97 588 | 146 192 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 247 | 534 464 | 506 933 | 593 594 | 807 345 | 770 709 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 970 510 | 2 150 517 | 3 550 718 | 4 191 648 | 4 680 141 | 4 497 422 | 4 310 827 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 883 263 | 2 243 666 | 3 016 254 | 3 684 715 | 4 086 547 | 3 690 077 | 3 540 118 |
| Выручка за отчетный год | 2 150 517 | 3 550 718 | 4 191 648 | 4 680 141 | 4 497 422 | 4 310 827 | 4 102 532 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 554 706 | 506 933 | 593 594 | 807 345 | 770 709 | 645 985 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 243 427 | 147 653 | 256 604 | 347 436 | 234 562 | 100 400 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 311 279 | 359 280 | 336 990 | 459 909 | 536 147 | 545 585 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 243 666 | 2 996 012 | 3 684 715 | 4 086 547 | 3 690 077 | 3 540 118 | 3 456 547 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 247 | 201 719 | 147 653 | 256 604 | 347 436 | 234 562 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 332 745 | 359 280 | 336 990 | 459 909 | 536 147 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 162 463 | 13 292 | 46 056 | 139 156 | 133 406 | 27 492 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 3 356 | 2 660 | 11 030 | 2 054 | 2 578 | 4 242 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 941 | 67 220 | 92 476 | 88 931 | 54 661 | 61 288 | 61 065 |
| Прочие доходы за отчетный год | 92 984 | 75 166 | 56 188 | 79 623 | 118 825 | 183 511 | 151 046 |
| Прочие расходы за отчетный год | 239 400 | 92 266 | 100 733 | 212 270 | 274 498 | 225 957 | 167 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 003 | 13 292 | 46 056 | 139 156 | 133 406 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 3 356 | 2 660 | 11 030 | 2 054 | 2 578 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 429 | 64 941 | 74 049 | 92 476 | 88 931 | 54 661 | 61 288 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 612 | 92 984 | 60 062 | 56 188 | 79 623 | 118 825 | 183 511 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 427 | 239 400 | 221 774 | 100 733 | 212 270 | 274 498 | 225 957 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 782 | 3 424 | 2 300 | 50 706 | 90 943 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 596 | 57 633 | 51 165 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 584 | 11 006 | 4 882 | 8 362 | 26 648 | 1 227 | 1 100 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 51 085 | 1 345 | 16 | 5 432 | 9 875 | ||
| Прочее за предыдущий год | 6 798 | 10 267 | 3 373 | 1 506 | 10 528 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 596 | 57 633 | 51 165 | 12 489 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 971 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 006 | 19 950 | 8 362 | 26 648 | 1 100 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 51 085 | 1 345 | 16 | 6 659 | 9 875 | 2 303 | |
| Прочее за отчетный год | 10 267 | 3 373 | 1 506 | 10 528 | 37 476 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 485 | 3 424 | 2 300 | 50 064 | 97 149 | 38 511 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 485 | 3 424 | 2 300 | 50 706 | 90 943 | 9 856 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 6 206 | 28 655 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 782 | 3 424 | 493 146 | 50 064 | 97 149 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 490 846 | 6 206 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 482 866 | 241 433 | 391 433 | 400 020 | 400 020 | 400 020 | 400 020 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 490 846 | 490 204 | 496 409 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 20 001 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 379 971 | 102 184 | 214 589 | 226 541 | 718 317 | 767 461 | 864 609 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 241 433 | 391 433 | 400 020 | 400 020 | 400 020 | 400 020 | 400 020 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 490 846 | 490 204 | 496 409 | 524 840 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 20 001 | 20 001 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 184 | 392 670 | 226 541 | 718 317 | 767 461 | 864 609 | 857 650 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 150 000 | 8 587 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 490 846 | 6 206 | 28 655 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 485 | 3 424 | 2 300 | 50 706 | 90 943 | 9 857 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 290 485 | 12 011 | 493 146 | 50 706 | 97 149 | 38 512 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 424 | 2 300 | 50 706 | 90 943 | 9 857 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 424 | 2 300 | 50 706 | 90 943 | 9 857 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 490 846 | 6 206 | 28 655 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 485 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 140 485 | 490 846 | 6 206 | 28 655 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 150 000 | 8 587 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 150 000 | 8 587 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 241 433 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 642 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 354 | 59 | 1 370 | 920 | 45 472 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 277 787 | 59 | 1 370 | 1 562 | 45 472 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 250 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 33 250 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 642 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 642 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 241 433 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 241 433 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 104 | 59 | 1 370 | 920 | 45 472 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 104 | 59 | 1 370 | 920 | 45 472 | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 089 | 18 912 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 184 | 392 669 | 226 541 | 718 318 | 767 461 | 864 609 | 857 650 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 379 971 | 102 184 | 214 589 | 226 541 | 718 317 | 767 461 | 864 609 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 012 | 7 027 | 679 007 | 16 178 | 340 381 | 76 142 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 344 439 | 5 060 246 | 5 278 443 | 5 616 587 | 4 434 625 | 3 796 706 | 4 034 994 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 475 129 | 4 015 086 | 5 264 933 | 5 600 267 | 4 417 888 | 3 774 321 | 4 014 253 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 493 | 12 923 | 13 115 | 16 320 | 16 737 | 17 638 | 17 475 |
| Прочие поступления за отчетный год | 856 817 | 1 032 237 | 395 | 4 747 | 3 266 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 291 427 | 5 053 219 | 4 599 436 | 5 600 409 | 4 094 244 | 4 065 737 | 3 958 852 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 219 363 | 2 628 147 | 2 594 853 | 3 387 583 | 2 517 152 | 2 442 518 | 2 331 719 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 558 480 | 650 885 | 656 751 | 603 965 | 1 102 229 | 1 297 999 | 1 436 883 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 64 823 | 75 088 | 87 780 | 96 010 | 52 317 | 60 579 | 62 914 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 718 | 96 787 | 40 794 | 66 276 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 448 761 | 1 699 099 | 1 260 052 | 1 499 133 | 325 759 | 223 847 | 61 060 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 374 | 4 270 | 2 799 | 170 | 1 092 | 1 842 | 5 291 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 096 | 1 270 | 174 | 170 | 805 | 333 | 4 724 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 278 | 3 000 | 287 | 1 509 | 567 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 625 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 246 747 | 284 910 | 20 734 | 16 348 | 93 305 | 392 248 | 156 087 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 243 067 | 54 450 | 20 724 | 16 348 | 93 305 | 360 748 | 155 222 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 680 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 230 460 | 31 500 | 865 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 156 251 | 275 336 | 119 202 | 114 785 | 69 222 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 843 455 | 2 970 972 | 2 233 851 | 2 328 070 | 2 557 909 | 1 602 578 | 1 741 695 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 843 455 | 2 817 616 | 2 233 851 | 986 407 | 1 807 244 | 1 294 402 | 1 376 003 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 150 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 356 | 1 341 663 | 750 665 | 308 176 | 365 692 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 687 204 | 2 695 636 | 2 338 741 | 2 647 004 | 2 438 707 | 1 487 793 | 1 672 473 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 104 | 59 | 1 370 | 920 | 45 472 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 684 100 | 2 695 636 | 2 244 018 | 1 972 962 | 1 669 656 | 1 251 501 | 1 249 465 |
| Прочие платежи за отчетный год | 94 664 | 672 672 | 768 131 | 236 292 | 377 536 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 723 | 556 182 | 367 370 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 140,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 1,67 млрд ₽ | 2,51 млрд ₽ | 2,33 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,01 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,71 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,30 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 54 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.