Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОРЕСУРС", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 998 | 29 806 | 34 939 | 23 226 | 32 467 | 28 131 | 24 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 256 | 490 | 392 | 232 | 234 | 2 448 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 228 | 490 | 337 | 177 | 178 | 2 443 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 55 | 55 | 55 | 5 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 997 | 29 550 | 34 449 | 22 834 | 32 236 | 27 897 | 21 578 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 950 | 13 675 | 11 412 | 2 642 | 3 520 | 3 536 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 791 | 537 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 930 | 24 588 | 20 418 | 5 313 | 11 879 | 4 345 | 2 042 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 100 | 17 235 | 18 987 | 15 181 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 12 | 356 | 7 | 480 | 255 | 283 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 | 3 998 | 29 806 | 27 429 | 23 226 | 32 467 | 28 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 256 | 140 | 392 | 232 | 234 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 228 | 135 | 337 | 177 | 178 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | 5 | 55 | 55 | 55 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 3 998 | 29 550 | 27 289 | 22 834 | 32 236 | 27 897 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 950 | 8 594 | 11 412 | 2 642 | 3 520 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 791 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 3 931 | 24 588 | 17 407 | 5 313 | 11 879 | 4 345 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | 6 100 | 17 235 | 18 987 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 12 | 356 | 7 | 480 | 255 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 131 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 998 | 29 806 | 34 939 | 23 225 | 32 467 | 28 132 | 24 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 487 | 616 | 679 | 1 363 | 2 497 | 4 362 | 5 349 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 263 | 2 397 | 4 262 | 5 249 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 511 | 29 189 | 34 260 | 21 862 | 29 970 | 23 770 | 18 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 463 | 22 618 | 12 778 | 5 534 | 6 990 | 8 095 | 5 267 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 048 | 6 571 | 21 482 | 16 329 | 22 980 | 15 675 | 13 410 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 | 3 998 | 29 806 | 27 428 | 23 225 | 32 467 | 28 132 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 487 | 616 | 679 | 1 363 | 2 497 | 4 362 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 599 | 1 263 | 2 397 | 4 262 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 3 511 | 29 190 | 26 749 | 21 862 | 29 970 | 23 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 463 | 22 618 | 12 784 | 5 534 | 6 990 | 8 095 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 3 048 | 6 572 | 13 965 | 16 329 | 22 980 | 15 675 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 614 | 225 | 4 248 | 4 232 | 14 473 | 6 252 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 400 | 46 945 | 36 426 | 7 765 | 61 184 | 12 419 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 786 | 46 720 | 32 178 | 3 533 | 46 711 | 6 167 | |
| Выручка за отчетный год | 3 400 | 46 945 | 37 496 | 7 765 | 61 184 | 12 419 | 7 749 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 | 86 | 4 232 | 14 473 | 6 252 | 5 494 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 225 | 86 | 1 949 | 12 847 | 1 927 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 283 | 1 626 | 4 325 | 13 590 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 888 | 46 720 | 37 410 | 3 533 | 46 711 | 6 167 | 2 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 614 | 225 | 4 248 | 1 949 | 12 847 | 1 927 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 283 | 1 626 | 4 325 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 243 | 79 | 849 | 1 442 | 2 354 | 1 260 |
| Проценты к получению за отчетный год | 92 | 490 | 948 | 312 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 202 | 42 | 525 | 457 | 409 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 350 | 6 825 | 74 | 1 212 | 85 | 10 387 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 1 130 | 6 790 | 741 | 12 650 | 197 | 1 343 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 611 | 243 | 80 | 849 | 1 442 | 2 354 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 92 | 490 | 948 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 202 | 257 | 525 | 457 | 409 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 350 | 9 705 | 74 | 1 212 | 85 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 1 130 | 13 616 | 741 | 12 650 | 197 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 509 | 129 | 64 | 665 | 1 134 | 1 865 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 114 | 16 | 176 | 305 | 435 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 114 | 16 | 176 | 305 | 435 | 269 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 37 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 37 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 407 | 129 | 63 | 665 | 1 134 | 1 865 | 987 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 407 | 129 | 63 | 665 | 1 134 | 1 865 | 987 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 | 665 | 1 134 | 1 865 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 129 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 987 тыс. ₽ |
| Активы | 29,8 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 24,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 616 тыс. ₽ | 679 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,08 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,61 | 0,99 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,59 | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | 47,39 | 50,46 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,2 % | 3,5 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,9 % | 9,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 133 дн. | 21 дн. | 572 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.