Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 004 | 114 310 | 128 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 783 | 89 042 | 93 042 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 783 | 89 042 | 93 042 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 221 | 25 268 | 35 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 154 | 4 504 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 553 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 221 | 24 561 | 30 744 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 493 | 95 689 | 128 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 237 | 68 042 | 93 042 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 237 | 68 042 | 93 042 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 256 | 27 647 | 35 248 |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 | 4 504 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 169 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 256 | 23 386 | 30 744 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 004 | 114 310 | 128 290 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 100 | 3 441 | 3 441 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 100 | 3 441 | 3 441 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 584 | 111 439 | 125 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 868 | 7 569 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 584 | 66 222 | 77 427 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 44 348 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 737 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 493 | 95 689 | 128 290 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 215 | 3 441 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 215 | 3 441 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 541 | 97 631 | 125 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 868 | 7 569 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 541 | 66 648 | 77 427 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 30 115 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 737 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 8 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 | 295 | |
| Выручка за отчетный год | 3 094 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 782 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 861 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 648 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 117 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 530 | 31 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 800 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 1 856 | 19 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 778 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 173 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 838 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 094 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 094 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 256 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 243 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 781 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 781 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 670 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 111 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 619 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -417 тыс. ₽ | -580 тыс. ₽ | — |
| Активы | 46,0 млн ₽ | 114,3 млн ₽ | 128,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | — | -884 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,23 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,22 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | — | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -0,5 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 20 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.