Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАБРОДИАБАЗОВЫЙ КАРЬЕР", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАБРОДИАБАЗОВЫЙ КАРЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 563 | 3 674 | 7 212 | 3 252 | 4 311 | 7 248 | 5 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 314 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 314 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 563 | 3 674 | 7 212 | 3 252 | 4 311 | 7 248 | 5 083 |
| Запасы на конец отчетного года | 680 | 3 148 | 7 097 | 3 171 | 1 292 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 459 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 853 | 494 | 103 | 78 | 1 820 | 109 | 4 741 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 32 | 9 | 1 | 1 183 | 93 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 15 | 6 588 | 342 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 859 | 2 526 | 3 692 | 7 212 | 3 252 | 4 311 | 7 248 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 859 | 2 526 | 3 692 | 7 212 | 3 252 | 4 311 | 7 248 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 101 | 680 | 3 148 | 7 097 | 3 171 | 1 292 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 459 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 687 | 1 816 | 494 | 103 | 78 | 1 820 | 109 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 30 | 32 | 9 | 1 | 1 183 | 93 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 2 | 2 | 15 | 6 588 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 563 | 3 674 | 7 212 | 3 252 | 4 312 | 7 248 | 5 396 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 223 | 1 961 | 294 | 1 368 | 2 528 | 2 746 | 1 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 284 | 1 358 | 2 518 | 2 736 | 1 173 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 42 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 340 | 1 713 | 6 918 | 1 884 | 1 784 | 4 460 | 4 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 446 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 340 | 1 713 | 6 918 | 1 884 | 1 337 | 4 053 | 3 584 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 408 | 630 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 859 | 2 526 | 3 692 | 7 212 | 3 252 | 4 312 | 7 248 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 618 | 223 | 1 979 | 294 | 1 368 | 2 528 | 2 746 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 969 | 284 | 1 358 | 2 518 | 2 736 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 42 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 241 | 2 303 | 1 713 | 6 918 | 1 884 | 1 784 | 4 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 446 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 241 | 2 303 | 1 713 | 6 918 | 1 884 | 1 337 | 4 053 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 408 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 344 | 5 537 | 3 890 | 2 994 | 2 951 | 5 702 | 5 090 |
| Выручка за предыдущий год | 13 140 | 18 492 | 14 611 | 16 060 | 12 731 | 23 015 | 14 479 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 204 | 12 955 | 10 721 | 13 066 | 9 780 | 17 313 | 9 389 |
| Выручка за отчетный год | 18 492 | 14 611 | 16 060 | 12 731 | 23 015 | 14 479 | 8 650 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 890 | 2 994 | 2 951 | 5 702 | 5 090 | 930 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 890 | 1 856 | 1 363 | 1 580 | 483 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 464 | 1 625 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 138 | 1 124 | 2 497 | 4 607 | 2 789 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 889 | 10 721 | 13 066 | 9 780 | 17 313 | 9 389 | 7 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 537 | 2 831 | 1 856 | 1 363 | 1 580 | 483 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 464 | 1 625 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 059 | 1 138 | 1 124 | 2 497 | 4 607 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 561 | 3 321 | 5 519 | 1 342 | 1 466 | 397 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 47 | 57 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 361 | 3 680 | 51 | 302 | 110 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 200 | 569 | 17 | 21 | 118 | 331 | 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 246 | 5 337 | 2 262 | 5 519 | 1 342 | 1 466 | 397 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 | 57 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 222 | 2 361 | 3 680 | 51 | 302 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 2 561 | 569 | 17 | 21 | 118 | 331 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 305 | 3 948 | 1 756 | 4 415 | 1 074 | 1 160 | 219 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 829 | 1 389 | 506 | 1 104 | 268 | 306 | 136 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 389 | 506 | 1 101 | 268 | 306 | 136 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 42 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 314 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 375 | 2 815 | 4 415 | 1 074 | 1 160 | 219 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 375 | 2 815 | 4 415 | 1 074 | 1 160 | 219 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 756 | 4 415 | 1 074 | 1 160 | 219 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 518 | 2 736 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 528 | 2 746 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 736 | 1 173 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 746 | 1 183 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 219 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 219 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 564 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 564 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 564 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 564 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 746 | 1 183 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 528 | 2 746 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 11 852 | 5 085 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 839 | 4 875 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | 210 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 543 | 5 178 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 287 | 2 792 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 365 | 1 354 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 104 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 168 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 619 | 1 032 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 399 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 399 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 219 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 | 1,04 | 2,42 | 1,63 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,02 | 1,68 | 0,05 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,66 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,87 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 76,6 % | 61,2 % | 26,9 % | 3,0 % | -29,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 143,5 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 198 дн. | 27 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.