Финансы ООО "ИРКУТСК-АЛКО", Осиновка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСК-АЛКО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 541 697 | 664 077 | 16 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 207 | 237 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 207 | 237 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 527 490 | 663 840 | 16 528 |
| Запасы на конец отчетного года | 436 642 | 557 612 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 291 | 276 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 501 | 79 012 | 16 252 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 347 | 2 070 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 392 264 | 541 697 | 17 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 475 | 14 207 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 475 | 14 207 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 380 789 | 527 490 | 17 233 |
| Запасы на конец предыдущего года | 257 743 | 436 642 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 109 | 276 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 030 | 65 270 | 16 920 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 016 | 3 347 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 122 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 541 697 | 664 077 | 16 528 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 140 | 5 084 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | 10 020 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 481 557 | 658 993 | 522 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 700 | 14 677 | 732 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 448 857 | 644 316 | 522 192 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 392 264 | 541 697 | 17 233 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 122 | 10 140 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | 10 020 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 130 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 462 | 50 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 462 | 50 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 353 680 | 481 557 | 522 760 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 264 | 32 700 | 732 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 298 416 | 448 857 | 522 028 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 638 538 | 91 543 | 21 338 |
| Выручка за предыдущий год | 320 938 | 309 506 | 135 661 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 317 600 | 217 963 | 114 323 |
| Выручка за отчетный год | 309 506 | 333 716 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 294 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 195 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 83 099 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 298 794 | 247 422 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 712 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 80 831 | 48 837 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 443 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 373 | 3 542 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 127 | 13 578 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 943 | 18 264 | 869 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 522 | 523 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 034 | 8 373 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 569 | 2 127 | 4 191 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 919 | 3 943 | 487 063 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 505 | 250 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 505 | 23 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 309,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ |
| Активы | 541,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 52,42 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 533 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.