Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРАТСКИЙ РЕМОНТНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ", Братск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРАТСКИЙ РЕМОНТНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 182 668 | 163 844 | 187 436 | 177 191 | 220 258 | 236 317 | 206 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 708 | 92 897 | 94 138 | 85 243 | 110 621 | 93 741 | 74 064 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 856 | 89 846 | 90 597 | 81 945 | 107 121 | 90 097 | 70 127 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 852 | 3 051 | 3 541 | 3 078 | 3 188 | 3 411 | 3 521 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 219 | 311 | 233 | 417 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 960 | 70 947 | 93 298 | 91 948 | 109 637 | 142 576 | 132 793 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 251 | 15 713 | 20 132 | 21 782 | 20 074 | 47 220 | 65 133 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 279 | 47 296 | 59 635 | 49 533 | 77 362 | 84 822 | 57 256 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 223 | 6 804 | 13 103 | 20 541 | 11 822 | 10 153 | 9 239 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 207 | 1 134 | 427 | 92 | 379 | 381 | 1 165 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 454 | 182 668 | 163 845 | 187 435 | 177 191 | 220 258 | 236 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 246 | 72 708 | 92 898 | 94 137 | 85 243 | 110 621 | 93 741 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 084 | 69 856 | 89 846 | 90 597 | 81 945 | 107 121 | 90 097 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 162 | 2 852 | 3 051 | 3 541 | 3 078 | 3 188 | 3 411 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 219 | 311 | 233 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 208 | 109 960 | 70 947 | 93 298 | 91 948 | 109 637 | 142 576 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 697 | 46 251 | 15 713 | 20 132 | 21 782 | 20 074 | 47 220 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 197 | 50 279 | 47 296 | 59 635 | 49 533 | 77 362 | 84 822 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 742 | 6 223 | 6 804 | 13 103 | 20 541 | 11 822 | 10 153 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 569 | 7 207 | 1 134 | 427 | 92 | 379 | 381 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 182 668 | 163 844 | 187 436 | 177 191 | 220 258 | 236 317 | 206 858 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 131 | 108 425 | 109 331 | 127 170 | 143 076 | 130 497 | 128 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 066 | 65 025 | 65 025 | 65 025 | 100 502 | 100 502 | 100 502 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 055 | 43 390 | 44 296 | 62 135 | 42 565 | 29 986 | 28 346 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 049 | 722 | 998 | 1 175 | 1 531 | 1 456 | 1 355 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 049 | 722 | 998 | 1 175 | 1 531 | 1 456 | 1 355 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 488 | 54 697 | 77 106 | 48 847 | 75 651 | 104 364 | 76 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 227 | 608 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 518 | 40 343 | 59 402 | 33 106 | 59 739 | 87 515 | 59 408 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 682 | 11 127 | 17 704 | 15 133 | 15 912 | 16 849 | 17 237 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 288 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 454 | 182 668 | 163 845 | 187 436 | 177 191 | 220 258 | 236 317 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 220 | 73 131 | 108 425 | 109 331 | 127 170 | 143 076 | 130 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 066 | 65 025 | 65 025 | 65 025 | 100 502 | 100 502 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 210 | 35 055 | 43 390 | 44 296 | 62 135 | 42 565 | 29 986 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 576 | 1 049 | 722 | 998 | 1 175 | 1 531 | 1 456 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 576 | 1 049 | 722 | 998 | 1 175 | 1 531 | 1 456 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 658 | 108 488 | 54 698 | 77 106 | 48 847 | 75 651 | 104 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 009 | 3 227 | 608 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 413 | 94 518 | 40 343 | 59 402 | 33 106 | 59 739 | 87 515 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 235 | 13 682 | 11 127 | 17 704 | 15 133 | 15 912 | 16 849 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 288 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 461 | 52 243 | 64 026 | 61 271 | 74 526 | 79 073 | 73 661 |
| Выручка за предыдущий год | 499 885 | 441 554 | 387 572 | 431 997 | 398 290 | 506 313 | 563 149 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 425 424 | 389 311 | 323 546 | 370 726 | 323 764 | 427 240 | 489 488 |
| Выручка за отчетный год | 441 554 | 387 572 | 431 997 | 398 290 | 506 313 | 563 149 | 636 212 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 243 | 64 026 | 61 271 | 74 526 | 79 073 | 73 661 | 71 426 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 428 | 19 934 | 17 474 | 32 182 | 31 817 | 18 032 | 14 201 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 | 12 | 144 | 11 | 14 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 815 | 44 092 | 43 781 | 42 332 | 47 112 | 55 618 | 57 211 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 389 311 | 323 546 | 370 726 | 323 764 | 427 240 | 489 488 | 564 787 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 594 | 3 428 | 19 934 | 17 474 | 32 182 | 31 817 | 18 032 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 | 12 | 144 | 11 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 867 | 48 815 | 44 092 | 43 781 | 42 332 | 47 112 | 55 618 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 136 | 7 573 | 26 303 | 12 320 | 7 638 | 5 083 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 434 | 64 | 122 | 699 | 186 | 282 | 459 |
| Прочие доходы за отчетный год | 302 | 1 937 | 916 | 6 473 | 1 393 | 1 916 | 5 152 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 312 | 8 671 | 10 695 | 11 653 | 20 704 | 12 028 | 13 811 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 620 | 13 136 | 7 573 | 26 303 | 12 320 | 7 638 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 365 | 434 | 64 | 122 | 699 | 186 | 282 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 549 | 302 | 1 937 | 5 239 | 6 473 | 1 393 | 1 916 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 175 | 9 312 | 8 671 | 15 018 | 11 653 | 20 704 | 12 028 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 697 | 8 335 | 907 | 17 839 | 3 057 | 1 243 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 686 | 4 569 | 5 142 | 6 088 | 7 790 | 7 280 | 6 693 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 231 | 473 | 276 | 638 | 75 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 163 | 2 690 | 526 | 490 | 110 | 223 | |
| Прочее за предыдущий год | 169 | 787 | 185 | 792 | 36 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 569 | 5 142 | 6 088 | 7 790 | 7 280 | 6 693 | 6 110 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 359 | 3 168 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 830 | 1 994 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 473 | 276 | 638 | 356 | 75 | 100 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 690 | 526 | 490 | 110 | 223 | 110 | |
| Прочее за отчетный год | 787 | 185 | 792 | 36 | 1 737 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 911 | 35 294 | 907 | 17 839 | 38 533 | 1 243 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 335 | 907 | 17 839 | 3 057 | 1 243 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 38 066 | 26 959 | 35 476 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 697 | 28 911 | 35 294 | 907 | 17 839 | 38 533 | 1 243 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 066 | 26 959 | 35 476 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 38 066 | 65 025 | 65 025 | 65 025 | 100 502 | 100 502 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 210 | 35 054 | 43 390 | 44 296 | 62 135 | 42 565 | 29 986 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 220 | 73 130 | 108 425 | 109 331 | 127 170 | 143 076 | 130 497 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 38 066 | 65 025 | 65 025 | 65 025 | 100 502 | 100 502 | 100 502 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 055 | 43 390 | 44 296 | 62 135 | 42 565 | 29 986 | 28 346 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 131 | 108 425 | 109 331 | 127 170 | 143 077 | 130 497 | 128 858 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 38 066 | 26 959 | 35 476 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 336 | 907 | 17 839 | 3 058 | 1 243 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 066 | 35 295 | 907 | 17 839 | 38 534 | 1 243 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 336 | 907 | 17 839 | 3 058 | 1 243 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 336 | 907 | 17 839 | 3 058 | 1 243 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 38 066 | 26 959 | 35 476 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 38 066 | 26 959 | 35 476 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 156 | 22 628 | 13 822 | 1 640 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 156 | 22 628 | 13 822 | 1 640 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 156 | 1 640 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 156 | 1 640 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 628 | 13 822 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 22 628 | 13 822 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 131 | 108 425 | 109 331 | 127 170 | 143 076 | 130 497 | 128 858 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 220 | 73 131 | 108 425 | 109 331 | 127 170 | 143 076 | 130 497 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 572 | 949 | 12 763 | 9 803 | 81 976 | 14 076 | 176 |
| Поступления – всего за отчетный год | 443 793 | 388 432 | 422 510 | 408 028 | 483 286 | 574 839 | 644 416 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 438 929 | 385 306 | 419 892 | 407 739 | 472 401 | 571 490 | 638 442 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 864 | 3 126 | 2 618 | 289 | 10 885 | 3 349 | 5 975 |
| Платежи – всего за отчетный год | 435 221 | 387 483 | 409 747 | 398 225 | 401 310 | 560 762 | 644 240 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 162 037 | 121 411 | 137 327 | 127 365 | 152 805 | 240 801 | 319 809 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 232 447 | 188 540 | 197 759 | 191 970 | 227 253 | 235 359 | 239 015 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 443 | 64 | 122 | 699 | 186 | 255 | 394 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 451 | 7 970 | 9 968 | 9 193 | 9 043 | 5 289 | 3 165 |
| Прочие платежи за отчетный год | 37 843 | 69 498 | 64 571 | 68 998 | 12 023 | 79 058 | 81 857 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 490 | 128 | 432 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 490 | 128 | 432 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 091 | 3 595 | 3 234 | 6 463 | 1 926 | 2 355 | 1 090 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 091 | 3 595 | 3 234 | 6 463 | 1 926 | 2 355 | 1 090 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 227 | 608 | 346 054 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 853 | 4 000 | 6 700 | 87 561 | 184 773 | 173 027 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 853 | 4 000 | 6 700 | 87 561 | 184 773 | 173 027 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 853 | 773 | 3 227 | 6 092 | 110 797 | 198 595 | 173 027 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 22 628 | 13 822 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 853 | 773 | 3 227 | 6 092 | 88 169 | 184 773 | 173 027 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 581 | 6 302 | 7 438 | 56 942 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 636,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 907 тыс. ₽ | 17,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 187,4 млн ₽ | 177,2 млн ₽ | 220,3 млн ₽ | 236,3 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | — | — | 143,1 млн ₽ | 130,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,88 | 1,45 | 1,37 | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,43 | 1,18 | 0,91 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,42 | 0,16 | 0,10 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,65 | 0,55 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,54 | 0,81 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 10,1 % | 1,4 % | 0,5 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 2,1 % | 1,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 33 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 25 дн. | 17 дн. | 35 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 58 дн. | 37 дн. | 51 дн. | 65 дн. | 38 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,31 | 0,27 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 3,96 | 2,99 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.