Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТ ТРЕЙД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТ ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 565 216 | 708 510 | 995 001 | 739 669 | 1 048 895 | 1 328 772 | 1 375 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 489 | 128 345 | 102 668 | 53 090 | 79 743 | 58 593 | 23 886 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 48 | 14 | 12 | 10 | 55 | 43 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 509 | 87 297 | 91 611 | 40 103 | 53 884 | 44 352 | 11 385 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 980 | 41 000 | 11 013 | 12 652 | 21 803 | 10 354 | 10 290 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 | 323 | 4 046 | 3 832 | 2 168 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 493 727 | 580 165 | 892 333 | 686 579 | 969 152 | 1 270 179 | 1 351 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 106 267 | 112 778 | 257 519 | 99 401 | 157 566 | 214 665 | 314 082 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 216 | 5 633 | 566 | 255 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 369 081 | 427 889 | 583 597 | 531 979 | 515 916 | 954 296 | 822 313 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 915 | 12 120 | 22 978 | 34 171 | 271 310 | 26 959 | 140 132 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 245 | 21 739 | 3 858 | 9 209 | 1 701 | 18 441 | 262 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 003 | 5 | 23 815 | 11 819 | 22 404 | 55 818 | 75 002 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 380 295 | 436 498 | 594 865 | 994 616 | 739 670 | 1 048 895 | 1 328 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 127 | 85 578 | 98 217 | 102 669 | 53 090 | 79 743 | 58 593 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 14 | 12 | 10 | 55 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 947 | 74 598 | 87 210 | 91 611 | 40 103 | 53 884 | 44 352 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 180 | 10 980 | 10 991 | 11 013 | 12 652 | 21 803 | 10 354 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 | 322 | 4 045 | 3 832 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 367 168 | 350 920 | 496 648 | 891 947 | 686 580 | 969 152 | 1 270 179 |
| Запасы на конец предыдущего года | 128 807 | 112 003 | 112 388 | 257 520 | 99 401 | 157 566 | 214 665 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 80 | 6 452 | 5 017 | 255 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 356 | 228 465 | 337 412 | 583 776 | 531 980 | 515 916 | 954 296 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 305 | 3 703 | 11 320 | 4 378 | 34 171 | 271 310 | 26 959 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 198 | 207 | 21 700 | 22 458 | 9 209 | 1 701 | 18 441 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 422 | 91 | 8 811 | 23 815 | 11 819 | 22 404 | 55 818 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 565 216 | 708 510 | 995 001 | 739 669 | 1 048 895 | 1 328 772 | 1 375 677 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 165 880 | 210 643 | 317 683 | 216 684 | 233 878 | 263 381 | 320 201 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 164 780 | 209 543 | 316 583 | 215 584 | 232 778 | 262 281 | 319 101 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 | 82 277 | 58 887 | 291 303 | 152 071 | 145 214 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 79 431 | 46 165 | 289 379 | 147 538 | 141 984 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 117 | 2 846 | 12 722 | 1 924 | 4 533 | 3 230 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 399 219 | 497 867 | 595 041 | 464 098 | 523 714 | 913 320 | 910 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 117 810 | 272 004 | 320 383 | 256 107 | 289 364 | 400 475 | 267 145 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 270 493 | 225 863 | 257 840 | 193 493 | 208 034 | 455 341 | 576 109 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 183 | 1 557 | 2 143 | 1 625 | 1 308 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 916 | 15 635 | 12 941 | 24 173 | 55 880 | 65 700 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 380 295 | 436 499 | 594 865 | 994 616 | 739 670 | 1 048 895 | 1 328 772 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 260 | 161 103 | 196 460 | 317 571 | 216 684 | 233 878 | 263 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 105 160 | 160 003 | 195 360 | 316 471 | 215 584 | 232 778 | 262 281 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 | 2 846 | 12 722 | 291 303 | 152 071 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 289 379 | 147 538 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 846 | 12 722 | 1 924 | 4 533 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 117 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 274 035 | 275 278 | 398 405 | 674 199 | 510 264 | 523 714 | 913 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 111 484 | 123 311 | 272 546 | 399 857 | 302 272 | 289 364 | 400 475 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 337 | 151 967 | 110 991 | 257 494 | 193 493 | 208 034 | 455 341 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 213 | 1 557 | 2 143 | 1 625 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 214 | 14 868 | 15 635 | 12 942 | 24 173 | 55 880 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 253 | 220 514 | 221 523 | 385 396 | 510 630 | 493 939 | 447 943 |
| Выручка за предыдущий год | 1 597 141 | 2 674 930 | 2 365 939 | 4 029 985 | 5 061 187 | 4 757 085 | 5 193 823 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 460 888 | 2 454 416 | 2 144 416 | 3 644 589 | 4 550 557 | 4 263 146 | 4 745 880 |
| Выручка за отчетный год | 2 680 442 | 2 366 358 | 4 030 044 | 5 061 187 | 4 757 085 | 5 193 823 | 7 945 298 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 903 | 221 725 | 385 453 | 510 630 | 493 939 | 447 943 | 733 386 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 95 923 | 70 295 | 176 931 | 164 309 | 103 606 | 81 841 | 174 864 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 129 980 | 151 430 | 208 522 | 346 321 | 386 248 | 365 453 | 558 522 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 085 | 649 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 454 539 | 2 144 633 | 3 644 591 | 4 550 557 | 4 263 146 | 4 745 880 | 7 211 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 395 | 90 599 | 72 198 | 176 874 | 164 309 | 103 606 | 81 841 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 78 858 | 129 915 | 149 325 | 208 522 | 346 321 | 390 333 | 365 453 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 649 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 278 | 54 795 | 154 465 | 21 676 | 36 711 | 70 896 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 24 | 638 | 1 106 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 324 | 1 864 | 17 767 | 21 031 | 38 443 | 22 981 | 16 667 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 766 | 23 254 | 31 766 | 53 167 | 72 079 | 65 698 | 55 721 |
| Прочие доходы за отчетный год | 308 | 11 089 | 31 506 | 119 186 | 96 255 | 198 804 | 77 302 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 511 | 5 199 | 39 973 | 323 706 | 144 549 | 201 855 | 143 322 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 713 | 75 535 | 50 243 | 154 336 | 21 675 | 36 711 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 24 | 638 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 563 | 1 559 | 2 102 | 17 767 | 21 031 | 38 554 | 22 981 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 649 | 18 780 | 24 478 | 31 809 | 53 167 | 72 079 | 65 698 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 5 803 | 8 506 | 31 531 | 119 186 | 96 143 | 198 804 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 599 | 3 646 | 8 085 | 40 027 | 323 706 | 144 549 | 201 855 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 304 | 60 280 | 35 357 | 121 110 | 17 577 | 30 029 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 409 | 15 254 | 10 253 | 30 409 | 18 977 | 18 619 | 3 849 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 846 | 9 876 | 10 798 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 | 292 | 3 723 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 4 633 | 1 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 336 | 5 254 | 30 425 | 18 977 | 18 619 | 3 849 | 13 676 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 42 960 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 42 960 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 846 | 9 876 | 1 303 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 30 | 292 | 14 521 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 942 | 49 540 | 121 223 | 17 578 | 30 029 | 56 820 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 942 | 49 540 | 121 223 | 17 578 | 30 029 | 56 820 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 304 | 60 280 | 35 357 | 121 110 | 17 577 | 30 029 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 360 | 316 471 | 215 584 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 196 460 | 317 571 | 216 684 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 316 583 | 215 584 | 232 778 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 317 683 | 216 684 | 233 878 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 223 | 17 194 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 121 223 | 17 194 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 223 | 17 194 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 121 223 | 17 194 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 887 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 887 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 887 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 100 887 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 317 683 | 216 684 | 233 878 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 196 460 | 317 572 | 216 684 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 258 279 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 935 114 | 4 955 653 | 5 576 996 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 915 274 | 4 925 818 | 4 969 221 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 840 | 29 835 | 607 775 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 062 831 | 4 697 374 | 5 704 549 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 983 128 | 4 583 608 | 5 582 713 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 166 | 27 668 | 15 609 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 739 | 52 717 | 26 550 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 060 | 29 045 | 17 550 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 738 | 4 336 | 62 127 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 213 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 207 | 43 676 | 41 775 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 24 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 43 652 | 41 775 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 207 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 449 | 115 550 | 16 562 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 22 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 300 | 115 550 | 16 562 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 127 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 111 116 | 94 832 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 505 685 | 4 585 146 | 3 590 304 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 499 210 | 4 585 146 | 3 573 765 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 475 | 16 539 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 394 569 | 4 784 798 | 3 495 472 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 375 969 | 4 507 067 | 3 492 472 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 600 | 277 731 | 3 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 49,5 млн ₽ | 30,0 млн ₽ |
| Активы | 708,5 млн ₽ | 1,33 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.