Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "СТАНКОТЕХСЕРВИС", Ангарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "СТАНКОТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 473 | 2 629 | 1 790 | 1 809 | 1 831 | 611 | 590 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 473 | 2 629 | 1 790 | 1 809 | 1 831 | 611 | 590 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 | 1 460 | 1 428 | 1 100 | 1 045 | 355 | 355 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 794 | 362 | 675 | 786 | 235 | 235 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 328 | 375 | 34 | 21 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 473 | 2 629 | 1 790 | 1 809 | 1 831 | 611 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 473 | 2 629 | 1 790 | 1 809 | 1 831 | 611 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 145 | 1 460 | 1 428 | 1 100 | 1 045 | 355 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 794 | 675 | 786 | 235 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 328 | 375 | 34 | 21 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 362 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 473 | 2 629 | 1 790 | 1 809 | 1 831 | 611 | 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 399 | 1 640 | 1 398 | 1 434 | 1 429 | 592 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 424 | 1 419 | 582 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 407 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 397 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 | 989 | 392 | 375 | 402 | 19 | 183 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 989 | 392 | 375 | 402 | 19 | 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 473 | 2 629 | 1 790 | 1 809 | 1 831 | 611 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 399 | 1 640 | 1 398 | 1 434 | 1 429 | 592 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 388 | 1 424 | 1 419 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 | 989 | 392 | 375 | 402 | 19 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 989 | 392 | 375 | 402 | 19 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 990 | 6 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 358 | 2 900 | 1 581 | 1 073 | 2 316 | 1 718 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 616 | 1 910 | 1 730 | 1 067 | 2 356 | 2 652 | |
| Выручка за отчетный год | 2 358 | 2 900 | 1 581 | 1 073 | 2 316 | 1 718 | 1 758 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 990 | 6 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 990 | 6 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 616 | 1 910 | 1 654 | 1 067 | 2 356 | 2 722 | 1 876 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 990 | 6 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 990 | 3 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 84 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 7 | 10 | 4 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 990 | 3 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 70 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 3 | 7 | 10 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 905 | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 85 | 83 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 85 | 83 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 905 | 3 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 905 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 989 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 999 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 833 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 843 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 78 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 824 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 824 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 746 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 943 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 416 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 83 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 304 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 905 тыс. ₽ | -156 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,66 | 4,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,60 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,4 % | -8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,2 % | -11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 279 дн. | 315 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 4,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.