Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЕГ", Пучеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 849 | 43 488 | 55 793 | 58 946 | 48 502 | 53 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 496 | 1 253 | 994 | 858 | 731 | 663 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 457 | 1 253 | 994 | 858 | 731 | 663 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 353 | 42 235 | 54 799 | 58 089 | 47 771 | 52 612 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 648 | 3 033 | 1 720 | 1 441 | 1 018 | 565 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 964 | 33 304 | 49 885 | 54 824 | 44 866 | 51 988 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 753 | 4 753 | 1 753 | 1 753 | 1 753 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 988 | 1 145 | 1 441 | 72 | 134 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 826 | 45 849 | 43 488 | 55 793 | 58 946 | 48 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 314 | 1 496 | 1 253 | 994 | 858 | 731 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 314 | 1 457 | 1 253 | 994 | 858 | 731 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 39 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 512 | 44 353 | 42 235 | 54 799 | 58 089 | 47 777 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 574 | 4 648 | 3 033 | 1 720 | 1 441 | 1 018 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 964 | 29 964 | 33 304 | 49 885 | 54 824 | 44 872 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 373 | 4 753 | 4 753 | 1 753 | 1 753 | 1 753 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 601 | 4 988 | 1 145 | 1 441 | 72 | 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 849 | 43 488 | 55 793 | 58 946 | 48 502 | 53 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 759 | 4 962 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 734 | 4 937 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 090 | 38 525 | 59 963 | 86 048 | 80 076 | 85 794 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 090 | 38 525 | 52 740 | 84 516 | 80 076 | 85 794 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 223 | 1 532 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 826 | 45 849 | 43 488 | 55 793 | 58 946 | 48 508 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 783 | 15 759 | 4 962 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 758 | 15 734 | 4 937 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 043 | 30 090 | 38 526 | 59 963 | 84 516 | 80 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 177 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 865 | 30 090 | 38 526 | 52 740 | 84 516 | 80 082 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 223 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 47 735 | 143 359 | 73 733 | 76 219 | 80 796 | 82 615 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 522 | 146 554 | 119 617 | 115 653 | 122 522 | 119 649 |
| Выручка за отчетный год | 149 107 | 73 733 | 76 219 | 80 796 | 82 615 | 82 989 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 553 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 553 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 146 554 | 119 617 | 115 653 | 122 522 | 119 649 | 116 506 |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 50 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 44 433 | 32 185 | 21 355 | 42 213 | 42 812 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 598 | 9 115 | 2 302 | 2 585 | 9 969 | 10 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 435 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 50 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 427 | 47 | 44 433 | 32 185 | 21 355 | 42 213 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 205 | 7 598 | 9 115 | 2 302 | 2 585 | 9 969 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 433 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 | 592 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 884 | 1 138 | 631 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 433 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 | 592 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 138 | 631 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 758 | 15 734 | 4 937 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 783 | 15 759 | 4 962 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 734 | 4 937 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 759 | 4 962 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 024 | 10 796 | 9 133 | 22 932 | 4 473 | 945 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 024 | 10 796 | 9 133 | 22 932 | 4 473 | 945 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 024 | 10 796 | 9 133 | 22 932 | 4 473 | 945 |
| Убыток (ИТОГО) | 1 024 | 10 796 | 9 133 | 22 932 | 4 473 | 945 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 759 | 4 962 | 3 053 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 783 | 15 759 | 4 962 | 3 053 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 976 | 2 501 | 16 112 | 452 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 777 | 119 246 | 102 760 | 91 797 | 121 670 | 114 228 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 909 | 73 831 | 70 593 | 70 442 | 79 457 | 74 875 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 852 | 45 415 | 32 167 | 21 355 | 42 213 | 39 353 |
| Платежи – всего за отчетный год | 79 801 | 116 745 | 86 648 | 93 529 | 124 757 | 113 776 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 747 | 99 151 | 74 365 | 77 780 | 107 011 | 98 206 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 303 | 8 287 | 8 650 | 7 751 | 6 412 | 5 669 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 433 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 318 | 9 307 | 3 633 | 7 998 | 11 334 | 9 901 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 976 | 2 501 | 16 112 | 452 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,6 млн ₽ | -22,9 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -974 тыс. ₽ |
| Активы | 43,5 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 53,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,68 | 0,60 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,66 | 0,58 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,4 % | -38,9 % | -9,8 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.