Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЭНЕРГОСТРОЙ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЭНЕРГОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 171 | 6 597 | 7 613 | 13 488 | 16 255 | 25 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 447 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 447 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 171 | 6 597 | 7 613 | 13 488 | 15 808 | 25 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 466 | 1 980 | 1 368 | 2 243 | 265 | 36 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 468 | 4 404 | 6 161 | 10 593 | 15 542 | 22 963 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 237 | 213 | 84 | 652 | 1 | 2 138 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 454 | 4 585 | 6 597 | 7 613 | 13 488 | 16 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 447 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 447 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 450 | 4 585 | 6 597 | 7 613 | 13 488 | 15 808 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 421 | 466 | 1 980 | 1 368 | 2 243 | 265 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 176 | 3 882 | 4 404 | 6 161 | 10 593 | 15 542 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 853 | 237 | 213 | 84 | 652 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 171 | 6 597 | 7 613 | 13 488 | 16 255 | 25 136 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 319 | 234 | 244 | 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 852 | 6 363 | 7 369 | 13 188 | 17 755 | 26 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 852 | 6 363 | 7 369 | 13 188 | 17 755 | 24 820 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 454 | 4 585 | 6 597 | 7 613 | 13 488 | 16 255 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 | 179 | 234 | 244 | 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 391 | 4 406 | 6 363 | 7 369 | 13 188 | 17 755 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 391 | 4 406 | 6 363 | 7 369 | 13 188 | 17 755 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 | 463 | 246 | 112 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 635 | 8 108 | 6 054 | 9 194 | 18 154 | 27 660 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 339 | 7 645 | 5 808 | 9 082 | 18 461 | 29 347 |
| Выручка за отчетный год | 8 108 | 6 054 | 9 194 | 18 154 | 27 660 | 14 128 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 463 | 246 | 112 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 463 | 246 | 112 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 645 | 5 808 | 9 082 | 18 461 | 28 451 | 14 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 296 | 463 | 246 | 112 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 204 | 77 | 41 | 73 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 763 | 405 | 1 824 | 344 | 108 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 022 | 574 | 71 | 1 444 | 904 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 272 | 204 | 77 | 41 | 73 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 763 | 405 | 1 824 | 791 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 1 022 | 574 | 71 | 1 444 | 904 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 174 | 63 | 41 | 57 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 30 | 14 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 14 | 16 | 447 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 174 | 63 | 41 | 57 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 63 | 41 | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 174 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -123 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 25,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 319 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | 244 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 0,89 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,73 | 0,85 | 0,85 | 0,88 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | -0,09 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | 18,34 | 27,19 | 30,20 | 43,96 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 1,0 % | 0,5 % | 0,4 % | -11,1 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,5 % | 26,9 % | 16,8 % | 19,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 124 дн. | 55 дн. | 44 дн. | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.