Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "АВАНГАРД", Фурманов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "АВАНГАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 118 | 56 130 | 42 040 | 40 782 | 40 691 | 39 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 378 | 41 881 | 40 385 | 38 889 | 37 392 | 35 896 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 378 | 41 881 | 40 385 | 38 889 | 37 392 | 35 896 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 740 | 14 249 | 1 655 | 1 893 | 3 299 | 3 628 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 296 | 14 129 | 1 531 | 1 776 | 2 222 | 2 556 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 891 | 981 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 399 | 120 | 124 | 118 | 186 | 91 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 369 | 61 118 | 56 130 | 42 040 | 40 782 | 40 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 874 | 43 378 | 41 881 | 40 385 | 38 889 | 37 392 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 874 | 43 378 | 41 881 | 40 385 | 38 889 | 37 392 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 495 | 17 740 | 14 249 | 1 655 | 1 893 | 3 299 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 390 | 17 296 | 14 129 | 1 531 | 1 776 | 2 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 891 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 399 | 120 | 124 | 118 | 186 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 118 | 56 130 | 42 040 | 40 782 | 40 691 | 39 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 416 | 2 742 | 3 461 | 4 190 | 6 387 | 7 257 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 406 | 2 732 | 3 451 | 4 180 | 6 377 | 7 247 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 703 | 53 388 | 38 579 | 36 591 | 34 304 | 32 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 083 | 46 490 | 31 861 | 24 006 | 17 608 | 1 690 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 620 | 6 898 | 6 719 | 12 585 | 16 696 | 30 577 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 369 | 61 118 | 56 130 | 42 040 | 40 782 | 40 691 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 416 | 2 742 | 3 461 | 4 190 | 6 387 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 406 | 2 732 | 3 451 | 4 180 | 6 377 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 148 | 57 703 | 53 388 | 38 579 | 36 591 | 34 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 498 | 53 083 | 46 490 | 31 861 | 24 006 | 17 608 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 650 | 4 620 | 6 898 | 6 719 | 12 585 | 16 696 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 507 | 23 998 | 17 467 | 11 131 | 10 594 | 10 395 |
| Выручка за предыдущий год | 4 507 | 23 998 | 17 467 | 11 131 | 10 594 | 10 395 |
| Выручка за отчетный год | 23 948 | 17 467 | 11 131 | 10 594 | 10 395 | 8 990 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 948 | 17 467 | 11 131 | 10 594 | 10 395 | 8 990 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 705 | 9 226 | 5 326 | 4 575 | 4 358 | 3 277 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 243 | 8 241 | 5 805 | 6 019 | 6 037 | 5 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 494 | 12 755 | 9 226 | 5 326 | 4 575 | 4 358 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 013 | 11 243 | 8 241 | 5 805 | 6 019 | 6 037 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 194 | 2 045 | 1 833 | 1 502 | 2 666 | 1 250 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 576 | 3 025 | 1 673 | 1 138 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 273 | 407 | 38 | 90 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 511 | 8 454 | 1 324 | 48 | 57 | 979 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 244 | 2 045 | 1 833 | 1 502 | 2 666 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 576 | 3 025 | 1 673 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 1 273 | 407 | 38 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 161 | 7 511 | 8 454 | 1 324 | 48 | 57 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 707 | 814 | 719 | 729 | 2 197 | |
| Прочее за предыдущий год | 174 | 1 537 | 1 231 | 1 114 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 231 | 1 114 | 773 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 194 | 814 | 719 | 729 | 2 197 | 870 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 194 | 814 | 719 | 729 | 2 197 | 870 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 707 | 814 | 719 | 729 | 2 197 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 918 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 928 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 732 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 742 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 814 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 814 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 814 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 814 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 742 | 3 461 | 4 190 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 934 | 2 742 | 3 461 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 849 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 729 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 278 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 451 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 880 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 170 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 437 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 273 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 823 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 823 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 823 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 672 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 719 тыс. ₽ | 729 тыс. ₽ |
| Активы | 61,1 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 40,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 1,7 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.