Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ ОТДЫХА "ПЛЕС", Плес
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ ОТДЫХА "ПЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 | 14 | 13 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 | 14 | 13 | 14 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 11 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 13 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 34 | 14 | 13 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 34 | 14 | 13 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 14 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 | 14 | 13 | 14 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 4 | 3 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 4 | 3 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 34 | 14 | 13 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 4 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 4 | 3 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 96 | 23 | 14 |
| Выручка за предыдущий год | 10 | 96 | 23 | 14 |
| Выручка за отчетный год | 96 | 23 | 14 | 14 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 23 | 14 | 14 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 | 23 | 14 | 14 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 96 | 23 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 14 | 14 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 23 | 14 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 14 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 99 | 23 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | — | — | — |
| Активы | 34 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 3,50 | 4,33 | 3,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 3,50 | 4,33 | 3,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 3,50 | 4,33 | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,71 | 0,77 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 2,40 | 0,40 | 0,30 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,8 % | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -30,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.